Могу ли я эффективно работать трейдером? Получится ли делать эффективные сделки? Какой ресурс моего профессионального роста? В каких ситуациях я начну делать ошибки? Что заставит меня спустить все деньги на ветер? Что надо улучшить в себе, чтобы быть эффективнее? – эти и подобные вопросы задают сами себе люди, желающие получить прибыль от вложения своего капитала.

Ответы на эти вопросы дает диагностика трейдера, в результате которой создается  «Карта ресурса трейдера».

ПРОВЕРКА  ТРЕЙДЕРА

После проведения диагностики трейдера с использованием прибора «ИПЭР-1К» (Патент РФ №107482), помогающего проникнуть психологические причины сложностей трейдера, создается развернутая карта ресурса трейдера, по которой можно точно определять: какие области деятельности трейдер игнорирует сознательно и не осознанно; где у трейдера психологические причины его сложности в трейдинге; как будет реагировать трейдер на стрессовые ситуации при взаимодействии с рынком; будет ли трейдер делать эффективные сделки; можно ли довериться этому трейдеру свои деньги;  и многое другое.

( Читать дальше )

На больших временных интервалах случайность событий нивелируется и движение цен становится более определённым. Другими словами: влияние внутридневных новостей становится полностью незаметным на недельных барах и следовательно — «случайное блуждание цены» внутри дня на минутных интервалах, складывается в чёткое, закономерное движение, полностью объясняемое фундаментальными и макроэкономическими факторами.

Когда цена движется в определённом направлении, говорят, что валютная пара находится в тренде. Если цена движется вверх, то говорят, о восходящем тренде (up trend):

Если цены движутся вниз, то говорят, о нисходящем или о даун-тренде (down trend):

Если цены в основном движутся в боковом направлении, то на рынке присутвует боковое, ненаправленное движение — боковик или флэт:

( Читать дальше )

Научился играть в покер, увидел много сходств. Превратил пока 2000$ в 300 000$ на демке. Некоторые вещи из покера даже перенесу в свою торговлю. 



Что можно взять из покера в трейдинг: 

0. Попробовать поиграть на демке.  Вначале я сливал в покере даже на демке. Слил наверно 2-3 депозита прежде чем вышел на положительное мат. ожидание. Точно так же в трейдинге лучше поторговать на демке, пока не начнешь стабильно зарабатывать. Обкатывать нужно систему на демке.
 
1. Ограничение рисков через вывод средств. В покере многие игроки после того, как заработают много, часть фишек сбрасывают и обменивают на деньги. И продолжают играть на то, что у них было в начале. Это делается для того, чтобы идти ва-банк с меньшей суммой, если что. Кроме этого, таким образом прибыль сохраняется и соблазн увеличивать риски меньше. В трейдинге ты даешь прибыли расти, но когда прибыль откатывается, лучше закрыться. Прибыль лучше выводить, чтобы не было соблазна зайти большим объемом во время системной просадки.

2. Определение размера позиции и риска в зависимости от силы сигнала. В покере тем сильнее рискуешь и делаешь тем более высокие ставки, чем лучше у тебя рука. Силу руки ты интуитивно оцениваешь. Относительная сила руки зависит от ситуации. Если у тебя на префлопе пара тузов или одномастные туз и король, это очень сильная рука. Но если все сделали чек и на флопе у тебя лучшая пара, то эта рука будет сильнейшей. Соответственно, ты делаешь высокую ставку. Точно так же в трейдинге есть разные по силе сигналы. Если сигнал сильный, нужно заходить большим объемом и ставить более высокий риск на стоп-лосс. Если же сигнал слабый, то риск и стоп должны быть небольшие. 

( Читать дальше )

Всем привет. Веду прямые трансляции торговли на NYSE. Начинаю в 9:30 по Нью-Йорку.

Сегодняшняя трансляция:

www.youtube.com/watch?v=l80kjDN5U94

Доброго времени суток! Сегодня решил продолжить тему прайсэкшн. В предыдущих постах я говорил о том, что свечной график структурирует поток ордеров по времени и цене (для временных тф) или по каким-то другим параметрам (тик, рэндж, объем и т.д.). Моя задача, как трейдера, заключается в том, что я должен принимать решение о входе в сделку, используя доступную биржевую информацию – цену, время, объем. Price Action — это анализ, основанный на соотношении ценовых движений. Мы знаем, что цена движется, когда продавцы или покупатели уступают друг другу (кто-то берет дороже – кто-то дешевле). То есть те, кто берет лонг по рынку (могут уступить и купить дороже) сводится с лимитным продавцом, который никак не может уступить, так как выполняется точно по указанной цене. Аналогично с продажей по рынку, которая может пройти дешевле, исполнившись о встречный бай-лимит. Понимая специфику сведения ордеров, нетрудно догадаться, что крупные заявки будут оставлять за собою след в виде быстрых (время) и больших по объему (объем) свеч с крупными телами (цена) и хвостами.

( Читать дальше )

Всем привет!

Думаю не только меня интересует как проводится модернизация производства и других предприятий нашей страны. Это новомодное слово запустил еще Медведев, когда рулил в Кремле. Сейчас на его смену  пришло «импортозамещение», мягко намекая, что с началом нового тренда старый завершился. Так каковы же результаты, очень нетерпится узнать?

Предлагаю всем оценить успехи по модернизации и инновации на примере Почты России. На днях я должен был получить заказное письмо, послушно дождавшись извещения, я взял его в руку и пришел в отделение. Центральное отделение Почты России в городе миллионнике. Выбрал я для этого выходной субботний день.

На входе меня сразу встретили плакаты по получению пенсий и соответствующих окон, сразу их отсеяв я повернул в длинный большой зал, где насчитывалось 20 окон по работе с клиентами населением. Пытаясь найти окно выдачи писем(посылок) я продвинулся до его конца, причиной столь дальнего похода было то, что каждое окно было пронумеровано, но никаких других обозначений не имело ни сверху, ни снизу. Вот в конце нашел одно обозначенное окно, над которым гласило «Прием писем и посылок». Я решил подстраховаться, мало ли пропустил по невнимательности, и вернулся ко входу, потом снова прошел через все отделение почты и окончательно убедился в отсутствии нужной мне информации.

( Читать дальше )

1. Не верит, что можно брать соотношение риск/прибыль 1 к 10 — значит никогда сам не брал таких движений и поэтому не верит, что они есть;
2. Говорит, что стопы ерунда и только мешают — значит не использует принцип положительного мат. ожидания и играет в угадайку и вскоре сольет или уже слил неоднократно;
3. Постоянно интересуется о причинах резких взлетов и падений активов.

Список можно дополнять. ) 

То есть например поставить фильтр — показывать только акции, сделавшие +10% или упавшие на -20% за день?