Уважаемые тролли и нормальные товарищи!!! Давайте немного разберёмся. Каждый день, одна половина из вас кричит про рост, другая половина ждёт обвала и каждый день одна половина троллит другую. Все вы прекрасно знаете мой взгляд на рынок и все, кто меня постоянно читают — знают что я практически с начала текущего года смотрю только вниз и работаю в основном от шорта и пока я не вижу смысла менять свой долгосрочный взгляд. Как и на любом тренде, будь он направлен вниз или вверх, на нём всегда есть технические отскоки, рынок не может без перерыва падать или расти. И мне вот непонятна неадекватная реакция многих персонажей, которые прям светятся от счастья и радуются, когда рынок идёт в частности против меня или ещё кого то. Сегодня утром был дан сценарий на день smart-lab.ru/company/itinvest/blog/120166.php  в котором было всё более менее чётко описано — уровни сопротивления по ММВБ 1420-1430 по РИ диападон 143000-14000. Чётких сигналов на открытие любых позиций не было, о чём я утром и написал, а тем кто хочет шортить, то стоит ждать пробой отметки 140000 по РИ. Ни о каком обвале речь не шла и пока не будет повод я про него не пишу, хотя среднесрочно почти уверен, что будем ниже. Если что то изменится на графиках, то и я сразу поменяю своё взгляд ибо стою вниз рискую своими деньгами ведя публичную торговлю. Промежуточные результаты и тем более итоги дня оценивать нет смысла — оценивать надо итоги года и только тогда делать вывод об управлении и об управляющем.

( Читать дальше )

В субботу 25 мая 2013 года Московская Биржа проведет обновление торговой системы срочного рынка SPECTRA до новой версии 3.9.2.
По итогам обновления торговой системы участники срочного рынка получат новый инструмент: спред между фьючерсными контрактами разных сроков на один актив, который можно использовать для минимизации рисков при переносе позиций в следующий срок фьючерсного контракта (так называемый «календарный спред»). Заявка по спреду приводит к формированию технической сделки со связкой и двух сделок по отдельным фьючерсам.

Безусловно, большой шаг вперед.

Описание с сайта биржи

Календарный спред (КС) является новым торговым инструментом-связкой. Этот инструмент позволяет торговать одновременно двумя фьючерсами на один базовый актив (БА), но с разными датами исполнения и противоположной направленностью позиций (short или  long). В качестве цены при торговле КС указывается величина спреда (то есть разница цен фьючерсов), которая может быть положительной, нулевой или отрицательной.


( Читать дальше )

Господа трейдеры, особенно те, кто в дороге.
Сегодня я обновил немного сайт http://i.h2t.ru и ушел от привязки дизайна к iPhone

Скоро буду действительно большие измингения в подаче информации, а пока пишите, если что-то я упустил.

Рисуем второе плечо у фигуры ГиП,  в ближайшие дни будет выход выше 145, после чего резкий скачек на 148.
Оттуда немного скорректируемся к 145 и дальше на 160.
На экспирацию, пора заработать денег уже крупным дядькам, не все же топтать одни и те же уровни.


( Читать дальше )

 
Армагедонов и черных лебедей не жду, Бен Шаломыч Бернанке их отстреливает еще в зародыше. 
Программа QE4 продолжится до конца года. 
Низкие ставки останутся до конца следующего лета.

 Добрый день! В одном блоге двухмесячной давности http://smart-lab.ru/blog/106793.php я писал о приближающейся девальвации национальной валюты (11 март курс ЦБ был 30,76). За это время произошло много событий в мире и в нашей стране, но опасения по поводу резкого удешевления  национальной валюты только усилились. И чем дольше держат административными методами курс рубля на фоне ухудшающейся коньюктуры и мирового тренда на ослабление государственных валют, тем сильнее будет  его падение!  Похоже наше государство последнее время занимается не восстановлением экономики и улучшением жизни граждан (скоро такой дорогой нефти может не быть и многие социальные программы будут свернуты), а подготовкой ко второй волне мирового кризиса перепроизводства и потребления, который начался в в середине прошлого десятилетия и закончится, я думаю еще не скоро. Не буду еще раз повторять уже набившие оскомину факторы, которые могут в течение года привести к мировому коллапсу ( все это Вы уже читали и не раз, только будет не верится до тех пор, пока жареный петух не прокукарекует!), просто хотел бы напомнить сообществу о чем говорили первые лица нашего государства в 2008 г. за насколько месяцев до начала драматического  спектакля под названием  «тихая гавань». Выврды делайте сами!

( Читать дальше )

по ФА...

По ФА рынком продолжают управлять ожидания сокращения КС-3 от ФРС и сокращение ставок ЕЦБ (главный страх отрицательная депозитная ставка).
Вышедший блок данных по США в четверг ослабил ожидания по началу сокращения КС-3, но Вильямс сообщил о обсуждении сокращения покупок ипотечных бумаг ФРС к лету (т.е. на заседании ФРС 19 июня), тем самым впервые были оглашены сроки.
Заявление Вильямса по сути выражает только его мнение, но доллар вырос, отыграв всё падение на блоке статистики США.

В Еврозоне всё по-прежнему, евро продолжают давить ЕЦБшники, выражая разные мнения по эффективности дальнейшего снижения ставок и опасности отрицательной депозитной ставки, но подтверждая готовность ЕЦБ к понижению депозитной ставки в минус.
По рынку ходили слухи, что ЕЦБ проверяет банки Еврозоны на готовность к отриц депозитной ставке.
Отличился комиссар по европейской промышленности Таджани, который при ходе евродоллара в четверг выше 1.2900 заявил, что евро слишком дорог и ЕЦБ должен управлять валютным курсом, чтобы помочь европейскому экспорту.

( Читать дальше )

Приветствую, коллеги!
В выходные я гораздо больше зависаю на смартлабе, читаю блоги и всегда нахожу что- то интересное. В будни тратить время на смартлаб не получается.

Некоторые  люди просто хватают за душу своими историями, и хочется знать, как складывается их жизнь, как успехи и тд, но они пропадают. Таких примеров немало можно привести: Наталья Кирюшкина, Астрай наш с юморными топиками, итд, не буду всех упоминать. 
  Читала с удовольствием серию статей «Крах трейдера». Но автор, так подкупавший своей откровенностью, написал 14 частей из 21, и пропал. Пропал как раз во время слива депо на ЛЧИ- 2012. Кто-нибудь знает, что с ним, и как он?

smart-lab.ru/profile/Wolwerin/
почему то в профиле не указано время последнего визита. что это значит? если есть время регистрации на сайте, но нет времени последнего визита? Забанен? Или сам удалил свой аккаунт?

 

Хочется поделиться своим опытом. И прежде хочется сказать спасибо Мартыну за такой удобный ресурс для трейдеров. Каждый раз заходя на смарт-лаб понимаю что это пожалуй самый лучший портал по торговле. Отдельное спасибо Мартыну за «Графики онлайн». Что уж говорить, они даже удобнее чем в Quick.

В общем постараюсь написать коротко.
Я постепенно пришёл к пониманию того что риск-менеджмент является той самой вещью по которой большинство теряют. Всё знают про это, все прекрасно понимают что надо делать, но мало кто умеет. А именно, на практике я терял постоянно, месяцы потерь, даже не потери, а стабильный слив. Это было самое начало и форекс.

Далее, после множества потерь, я очевидно начал как-то неосознано уже узнавать те эмоции, которые преобладали в моменты слива. Потом шло постепенное изучение этих эмоций на новых потерях, сливах. Далее, уже начав торговать на FORTS, развитие пошло быстрее. Я уже знал что я не могу побороть эмоиции. Сколько раз пытался бороться с переторговкой — бесполезно, говоришь себе что я сегодня потерю столько-то, а потом всё равно срывает башню и начинаешь калбасить. Но что делать я не знал. Я пытался как-то соблюдать дневной риск, даже сделал анализ всей моей торговли и отчётливо увидел, что теряй я фиксированную сумму за день, я БЫ БЫЛ ВСЕГДА В ПРИБЫЛИ, КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ! Я специально не пишу про техничкскую сторону торговли, речь чисто о психологии. Но что вы думаете было далее? Опять те же потери и слив. Слив — значит не слив депозита, а слив хорошей части депозита.

( Читать дальше )