1. В принципе неправильно трактовать позицию на июньском опционе как «более комфортную» по сравнению с бабочкой или кондором на мартовском опционе.

Риски на горизонте 20 календарных дней значительно меньше, чем риски на горизонте 110 календарных дней.

2. Как управлять проданными недельными опционами? Очень просто: включаете автоматическое дельта-хеджирование и наслаждаетесь тетой.

;-) Вообще при работе с опционами дельта-хеджер должен быть всегда включен. Иначе разброс результатов просто маскирует Ваше отрицательное матожидание на длинной дистанции. И делает невозможной работу с хоть каким-то заметным плечом.

3. Начальное ГО 50% — это рекомендация для достаточно опытных людей, которые уже видели многое. Для новичков стартовое ГО по опционной позиции должно быть не более 10% от счета. Меньше--лучше. Пока руку не набьют. Скажем, если общий счет 2 млн, можно выделить 200 тыр на отдельный субсчет и уже на этом субсчете понемножку начинать торговать опционы на СИ. Если это статические позиции — можно и по 1 лоту на ногу делать. Если нужен дельта-хедж — тогда лотов по 10-20 примерно. Может быть, 30.

И пока этот субсчет не начнет уверенно пухнуть — никаких резких телодвижений. Никаких "загрузка 50% от ГО".