Ну что, началось. Азербайджан напал на Карабах. Да, с точки зрения чисто законодательства — тут серая зона (де-юре это их территория же), но вот риски бОльшей войны велики.

Потенциальные акторы помимо Азербайджана и Армении как минимум включают в себя Иран, Турцию ну и Россию.

P.S. Мб и корректоз случится как раз.

Вообще, не планирую вести прям публичный портфель, но для истории хотелось бы зафиксировать сегодняшние действия.

Какое-то знаете ли неприятное комбо наклевывается:

• усиление геополитической напряженности
• рубль слабеет
• скоро заседание ЦБ
• рынок на хаях

Да и вообще, как-то тревожности чтоль больше в воздухе становится. К тому же, с начала июля, портфель прибавил ~70% и находится на исторических хаях. Надо ревизию делать. Сократил лонг в акциях до 110% (было ~130%). Причем из этого излишка (10%) львиная доля — увеличенный сегодня шорт. Собственно рублевое плечо лишь пара процентов. Вообще, считаю, что фаза бурного роста, скорее всего закончилась, а значит стратегия хэджа шортом перегретых и/или слабых бумаг вновь становится актуальной.

Значительно снизил долю в Лукойле. Все еще считаю компанию классной идеей и все еще это одна из топовых позиций (overweight к индексу). Но вот пофиксил прибыль части, набранной на новости о подготовке к выкупу у нерезов. Слишком много рисков сейчас. Да и сегодняшние сопли во фьючах несколько напрягают.

( Читать дальше )

Вообще, глядя за публикой на СЛ ощущаешь какие-то странные настроения: словно люди забыли (или вовсе не знали) что такое коррекция...

Стоит увидеть красную свечу (коя зачастую выше прошлого открытия) так всё: КОРРЕКЦИЯ пришла. Рынок (акция) падает!

Причем такие настроения что по индексу, что по отдельным акциям. Например в форуме белуги ужасаются страшному падению, хотя с учетом дивов, до гэпа было всего 2 (два) дня, когда акция торговалась выше текущих значений. Ну или три, если учесть задерг двухлетней давности..

Походу, коррекция процентов на 5 будет ощущаться как конец света