Каждый день читаю на Смартлабе сообщения от «патриотов», в том числе некоторых неглупых персонажей, что Запад неконтролируемо наращивает долги и что пирамида госдолга вот вот рухнет, а мол Россия, имея огромные резервы, будет в шоколаде. По сообщениям СМИ «объем мирового долга побил новый рекордный максимум в $217 трлн, что составило более 327% от мирового ВВП и оказалось на $50 трлн выше уровня, отмеченного за последнее десятилетие.»
А теперь давайте выстроим простую логическую цепочку — Запад наращивает долг, поддерживая потребление своих граждан, потребление создаёт спрос на ресурсы и поддерживает цены. 80% экспорта России составляют те самые ресурсы, которые Запад потребляет в тот самый кредит — нефть, газ, металлы и т.д. Получается если пирамида долгов рухнет, как того желают все «ура-патриоты», упадёт потребление тех самых ресурсов, которые мы экспортируем.
Вот график роста мирового долга:

( Читать дальше )

Сидел тут анализировал графики на месячных таймфреймах и ситуация складывается опасная, все основные инструменты подошли к своим целям по коррекции 50%.

Начну с сырья и главного опережающего индикатора состояния мировой экономики, меди:

Нефть аналогично добила район 70-72:


( Читать дальше )

Сегодня Владимир Путин встретились с королём Саудовской Аравии:


А вот это итоги встречи:


( Читать дальше )

Сначала о хорошем, бычков пустили на шашлык как и писал тут, ошибся немного с таймингом, но ничего, на 51 зафиксил 50% позы, вторая часть стопы сдвинуты на 53.50, цель 46.
Теперь о текущих сигналах в нефти, по бренту сейчас весь СЛ видит этот канал и покупают на все депошки, достаточно посмотреть последние топики.



Но если проанализировать WTI, то из восходящего канала с начала 2016 года мы вывалились с классическим ретестом снизу пробитого канала.


( Читать дальше )

Ситуация аналогичная лету 2015. Цели по мясорубке чуть ниже 40, скорее всего 36-38, так как у 42 бычки буду закупаться на все депо и их нужно будет прокатить на стопы.

А есть ли смысл в заморозке или снижения добычи нефти именно сейчас? Сланцевики США всё лето упорно бурили новые вышки, добыча начала расти, тут ещё и Трампа выбрали, который обещал «либерализировать» добычу нефти и отменить все ограничения на её добычу в США.
Во-первых, тогда получается, что заморозив или снизив добычу, ОПЕК загонит цену на 60$, что будет просто шикарным подарком для сланцевиков США, которые при высоких ценах мигом нарастят добычу, получат сверхприбыли, расплатятся с кредитами и займут долю ОПЕК на рынке. Выходит, вся 3 летняя война со сланцевиками вот так будет бездарно проиграна? Во-вторых, при цене в 60$ у многих членов и не членов ОПЕК появится желание в обход всех ограничений получить прибыль, ведь очевидно, что 60$ это временно и грех такой возможностью не воспользоваться.
А если соглашения не будет, цены отправятся в диапазон 30-40, от чего ОПЕК опять же проиграет, но будет шанс задушить часть сланцевиков. Бюджеты стран-нефтедобытчиков более менее адаптировались, тем более у саудитов кубышки хватит ещё на несколько лет.
Так зачем сейчас гнать цены на 60$?

Пока аналитики всех мастей думают, куда дальше пойдёт нефть, я хочу взглянуть на итоги встречи ОПЕК с точки зрения геополитики. Очевидно, что согласие Саудитов снизить свою добычу на 500 тыс. в сутки является не более чем блефом в большой геополитической игре и блеф этот был согласован не абы с кем, а самим Б.Обамой. Плюсы для него очевидны: подъём цен на нефть может способствовать началу президентского ралли по сиплому, поэтому Обама сможет уйти на мажорной ноте. Но самое главное — подложить свинью России и лично Путину. Следующая встреча ОПЕК назначена на 30 ноября, считай декабрь и это не случайно.
В декабре рубль традиционно переживает непростые времена, а декабрь 2016 будет просто бомбой:
1. Пик выплат по долгам
2. Повышение ставки ФРС, рост доллара и последующее давление на развивающиеся рынки
3. Провал переговоров ОПЕК, саудиты откажутся от соглашения или выдвинут новые условия, нефть на 30.
Как бы не проснуться в один прекрасный день, а курс с 67 на 80 подвинули...
Ну как вам многоходовочка Обамы и Саудитов?

На всякий случай для местных радикальных либералов и патриотов, всё что написано выше сарказм(нет).