Как известно Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться об ограничении добычи нефти. Вопрос почему. С одной стороны, саудитам нужна дорогая нефть. По экспертным оценкам благоприятная цена для них на уровне 80 долларов за баррель. С другой стороны, они могут пережить падение нефти и до 10 долларов за баррель. Я уверен что контракты по нефти они захеджировали. Их инвестиции в хедж фонды миллиарды долларов. Да, и очередной раунд переговоров никто не отменял. Что касается США как крупнейшего потребителя нефти в мире, то Трамп сам заявил о текущих благоприятных ценах для покупки. А сланцевики переживут этот кризис ибо у них было время для адаптации после 2014 года, да и правительство США им в помощь.
Прочитал пост Мартынова «Статья о потерях трейдеров на нефтяном рынке Московской биржи 25 декабря». Несмотря на то, что с того момента прошло немало времени загорелся желанием внести свою лепту в обсуждение данной темы. Я искренне убеждён в том, что в потерях депозитов виноваты сами клиенты брокеров. Маржин коллы случаются по двум причинам: 1) перебор с позами и 2) отсутствие риск-менеджмента.
В первом случае трейдер торгует на всю котлету и у него банально нет запаса ликвидности. В этом случае при наступлении событий подобных 25 декабря биржа увеличивает ГО и в случае позы против рынка клиенту нужно довносить деньги на счёт или продавать свои позы по худшим ценам.
Во втором случае убытки никак не контролируются клиентом что также приводит либо к большим убыткам либо к потере депо. Я понимаю что возникают гэпы на открытии сессии и стопы могут пролететь. В таком случае правильный трейдер зарезал бы позу либо вообще торговал внутри дня.
Посему я делаю вывод, что попались в основном новички, которые не соблюли простые правила: уменьшить риск в позициях овернайт либо отказ от торговли в период праздников. И не надо обвинять во всём биржу и/или брокеров. У нашей биржи конечно были косяки, но брать ответственность по торговым рискам обязаны сами клиенты.
РТС — 500
НЕФТЬ — 50
USDRUB — неизвестно. Всё будет зависеть от нефти, когда та дно нащупает.