Хедж-фонды делают ставку на серебро, поскольку цены на драгоценный металл растут
14 ноября 2018 года, после того как серебро снижалось в течение 5 месяцев и только что достигло нового 2,5-летнего минимума на уровне 13,87 долл. США, мы выпустили редкий комбинированный промежуточный бюллетень финансового прогноза Волн Эллиотта / теоретика Волн Эллиотта, в котором в частности говорится:

Серебро, возможно, достигло своего минимума за год этим утром.

Как оказалось, в тот день серебро достигло дна и выросло на 41%, в момент написания 4 сентября 2019 года.

Как вы можете видеть на этом графике из нашего нового сентябрьского финансового прогноза волн Эллиотта, серебро также заслуживает вашего внимания, поскольку один проверенный временем индикатор достиг рекордного уровня:

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 65.73. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 300, с 27 200 до 27 500.  Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1340.52 (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) установил новый исторический максимум (540.34) и закрылся на уровне 539.9. Подробнее слушайте в «итогах недели».

Мировые рынки

Нефть 

( Читать дальше )

Узнайте, как аналитик EWI характеризует недавнее поведение цен 30-летних облигаций США

Опытные практики волны Эллиотта знают, что означает «третья в третьей». Действительно, это одна из самых захватывающих фраз в мире волн Эллиотта.
«Третья в третьей» — это самая мощная часть самой мощной волны на этом уровне тренда, будь то на бычьем или медвежьем рынке.

Имейте в виду, что волны Эллиота на графиках финансового рынка развиваются на всех уровнях тренда. Просто упомяну несколько примеров: одна волна может продлиться на неделю, другая — на год, а долгосрочная волна может продлиться на несколько десятилетий. Существуют гораздо более короткие сроки — например, дневные и даже внутри дня. Волновые схемы одинаковы независимо от масштаба.

Имея это в виду, давайте рассмотрим «третью в третьей» на ценовом графике 30-летних казначейских облигаций США, который охватывает относительно короткий промежуток времени — и то, что развернулось с тех пор.

( Читать дальше )

Основной посыл — ещё 2-3 спокойных квартала, никакого армагеддона… а вот потом… впрочем, слово в слово с предпоследнего семинара. Так что, товарищи армагеддонщики, даже супер-дупер-армагеддонщик щас не ждёт, а у вас до сих пор «завтра». Не в тренде вы уже)

Полная версия посмотреть и скачать можно здесь.

Кстати, про боязнь августа почти дословно повторил мой пост)

Между 30 июля и 26 августа GBPAUD удалось восстановить с 1.7561 до 1.8337. Несмотря на перспективы Brexit без сделки, австралийский доллар был слабее своего британского конкурента почти месяц. Тем не менее, GBPAUD упал примерно на 400 пунктов с 26 августа. Трейдеры, вероятно, задаются вопросом, является ли это возможностью покупки или началом более широкой распродажи. Нам тоже интересно, так что давайте рассмотрим ситуацию через призму принципа волн Эллиотта.
4-часовой график GBPAUD показывает не только восстановление от 1.7561, но также и предыдущее снижение от 1.8884. Как видно, это пятиволновая импульсная модель, обозначенная 1-2-3-4-5. Пять подволн волны 3 также могут быть распознаны. Согласно волновой теории Эллиотта, трехволновая коррекция следует за каждым импульсом. Это означает, что восстановление к 1.8337 к концу августа вряд ли станет началом нового восходящего тренда. Вместо этого, это, скорее всего, простая коррекция, зигзаг A-B-C, в рамках большего нисходящего тренда от 1.8884. Обратите внимание на то, как уровень Фибоначчи 61,8% обескуражил быков в волне C. Это еще один признак того, что весь 5-3 волновой цикл завершен. Если этот подсчет верен, мы можем ожидать возобновления тренда в направлении импульсивной последовательности. Цели ниже 1.7560 имеют смысл для продолжения снижения GBPAUD.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе выросла и закрылась на уровне 66.79. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 100, с 27 100 до 27 200.  Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1293.32 (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) установил новый исторический максимум (536.44) и закрылся на уровне 536.42.

Мировые рынки

Нефть реализовала  фигуру «перевёрнутая голова и плечи», и ушла в коррекцию. Когда закончится (закончилась) эта коррекция будет зависеть от того, где конкретно закончился КДТ, который являлся последней волной в движении с 42.05 (разметка 

( Читать дальше )

Сегодня евра пробила 1.1, обновив годовые минимумы. На мой взгляд, пара евро/доллар сейчас находится в волне А в кружочке в этой разметке (волна Х была плоской), так что её цели — паритет и ниже.

В индексе доллара ситуация обратная, сейчас он находится в волне (5) в этой разметке (волна (4) была плоской), цели — обновление максимума 2016 года.

Единственно, что во всём этом смущает — сентимент, в евре всего 15% быков, в индексе доллара 89% быков. Правда, золото с таким сентиментов, как в баксе, вполне себе умудрялось расти.

Количество фьючерсных и опционных контрактов этой группы достигло «рекордного уровня»

«Золотая лихорадка» возвращается.

Как вы помните, «золотая лихорадка» была фразой, часто используемой восемь лет назад для описания быстрого роста цен на золото.

Действительно, 2 сентября 2011 года оптимизм трейдеров привел Daily Sentiment Index (trade-futures.com) к 92% быкам золота. Всего через девять дней цена на золото достигла своего исторического максимума в 1921,50 долларов 6 сентября 2011 года.

Имея это в виду, 26 августа США Краткосрочное обновление напомнило подписчикам, что:

К концу ралли золотая лихорадка может достигать такой же высокой температуры, как в сверхновой звезде, и цены часто стремительно растут.

Кроме того, этот выпуск Краткосрочного обновления показал этот график и также сказал:Бычий настрой инвесторов по отношению к [Золоту] остается экстремальным. В пятницу днем наш график показал, что управляемые денежные счета имеют чистые длинные фьючерсные контракты на 285 090 штук, что является почти рекордом. Крупные спекулянты, категория трейдеров, подобных Управляемым денежным счетам, имеют чистые длинные 349 647 фьючерсных и опционных контрактов, что является рекордом… Внизу нашего графика показано 10-дневное среднее значение индекса Daily Sentiment Index (trade- futures.com), который недавно подскочил до 91,1% золотых быков, самого высокого уровня с пика золота в сентябре 2011 года.

Краткосрочное обновление продолжает обсуждать возможный диапазон цен на конец ралли золота.

( Читать дальше )

Цена Биткойна резко упала в среду и продолжает падать в начале четверга. BTCUSD достиг внутридневного максимума в 10 280 долларов, а вчера упал до 9555 долларов. На сегодняшний день медведи по-прежнему находятся у руля и пока смогли опустить цену до 9320 долларов. Подводя итог, Биткойн потерял почти 1000 долларов за монету менее чем за 24 часа. Но почему? Одним из объяснений может быть то, что большое количество фьючерсов на Биткойн истекает в эту пятницу. Другая причина распродажи, которую рекламируют криптоэксперты, — низкий уровень ликвидности на рынке, что значительно облегчает так называемым «китам» возможность производить значительные изменения. Мы признаем, что оба объяснения имеют смысл. Проблема в том, что они имеют смысл только задним числом. Чтобы получить прибыль от основных движений рынка, трейдерам необходим метод анализа, который опережает их. Если они не могут повернуть время вспять, зная, почему что-то произошло после того, как факт мало что дает трейдерам. Волновой анализ Эллиотта — наш предпочтительный способ решения этой проблемы. Например, вчера, в то время как BTCUSD все еще находился на уровне около 10 150 долларов США, на приведенном ниже графике была указана установка волн Эллиотта из учебника. Он был отправлен нашим подписчикам в рамках наших регулярных обновлений в среду.

( Читать дальше )

В декабре 2015 года финансовый прогноз волны Эллиотта определил минимум волны А в золоте, а два месяца спустя теоретик волн Эллиотта спрогнозировал конечный целевой диапазон повышения цены спот для волны B — 1484-1587, этот прогноз по золоту более двух лет не менялся. 14 ноября 2018 года EWT и EWFF выпустили Промежуточный бюллетень, указывающий важный минимум серебра, который должен сопровождать минимум волны C в (B) в золоте. Это был день дна в серебре. В прошлом месяце EWT возобновил тщательное освещение, потому что волна © в B (в кружочке), наконец, приближалась к своему целевому диапазону.

С тех пор золото выросло до 1534,67 долларов. Этот уровень отмечает рост на 46,7% в волне B (в кружочке) с декабря 2015 года, а также 56% -ную коррекцию волны A (в кружочке). В то же время серебро достигло самого высокого уровня с января 2018 года. Индекс Daily Sentiment (trade-futures.com) недавно зафиксировал более 90% быков среди торговцев фьючерсами на оба металла.

Рисунок ниже обновляет график золота с прошлого месяца. Мы уверены, что золото находится в конце или почти в конце ралли медвежьего рынка и что наиболее вероятной областью максимума остается наш первоначально указанный диапазон.

( Читать дальше )