Пандемия коронавируса заставила мировую экономику остановиться. Основные фондовые индексы США сделали свое самое быстрое погружение в медвежий рынок в истории. Менее чем за два месяца DJIA и S&P 500 потеряли 38,4% и 35,4% соответственно. «Вирус только начинает распространяться в Соединенных Штатах, рынок идет гораздо ниже!» «Рецессия неизбежна, акции будут раздавлены, все продадут!» «Акции будут падать, когда будет опубликован первоначальный отчет по заявкам на пособие по безработице! На этой неделе будут миллионы безработных!» В такой страшной и пессимистичной обстановке вы, возможно, слышали множество подобных прогнозов за прошедшую неделю. И действительно, США просто превзошли Китай как страну с наибольшим количеством случаев COVID-19. Скорее всего, рецессия уже началась, и центральные банки по всему миру тратят триллионы на спасение экономики. Вчера число заявок на пособие по безработице составило 3,283 млн., Что является абсолютным негативным показателем. Тем не менее, несмотря на всю логику и пессимизм, фондовый рынок вырос. И S&P 500, и DJIA растут в течение трех дней подряд. Вчера индексы фактически пересекли отметку восстановления 20% от соответствующих минимумов понедельника, технически возвращаясь на территорию бычьего рынка. Если вы изо всех сил пытаетесь выяснить, почему рынок растет на фоне волны обоснованного пессимизма, вы не одиноки. Тем не менее, был способ предвидеть бычий разворот на этой неделе. Наши подписчики получили следующий график до открытия в понедельник, 23 марта. Это показывает, что с точки зрения волновых паттернов Эллиотта, внезапный отскок имеет большой смысл.

( Читать дальше )

Взгляните на «кошмар покупателя провалов»
Инвесторы знают, что основные фондовые индексы США упали очень быстро.

На исторической основе некоторые могут не понимать, насколько быстро.

Заголовок Marketwatch от 23 марта упоминается как «изумительная статистика»:

S & P 500 упал на 30% с пика до впадины быстрее, чем когда-либо в истории. Следующие три самых быстрых были в эпоху Великой депрессии. Да, всего 22 дня, чтобы этот фондовый рынок сократился на треть.

Этот исторически быстрый спад вызвал менталитет «купи провал».

23 марта известный основатель финансовой фирмы сказал CNBC:

«Я понемногу покупаю, это того стоит».

Другие профессиональные инвесторы также отметили, что они понемногу покупают сами.

Было высказано мнение, что рынки могуи ещё немного снизиться, но это все.

Эти профессионалы могут оказаться правильными в своих суждениях о рынке. Опять же, только потому, что акции упали далеко и быстро — не значит, что они не могут упасть еще дальше.

( Читать дальше )

Смотрю, многие уверовали в разворот вверх. По S&P вполне может быть, хотя есть вариант, что текущий рост является волной С в 4, и нас ждёт ещё одно обновление мартовского минимума.

А вот по нефти обновление мартовского минимума выглядит очень и очень вероятным. С окончания большого треугольника, судя по всему она заканчивает (закончила) волну 4) (скорее всего треугольник), и нас ещё ждёт волна 5) вниз.

Об этом и многом другом рассказывал в видео ниже


( Читать дальше )

«Рынки почти всегда раскалываются, когда происходят большие изменения в социальном настроении»
Когда тренд сильный, смежные рынки стремятся двигаться в унисон.

Однако, когда тренд близок к истощению — бычий или медвежий тренд, это относится к обоим условиям — часто возникают «неподтверждения». Неподтверждение происходит, когда один рынок делает новый максимум (или минимум), а связанный рынок — нет.

В качестве примера, наша ноябрьская Перспектива Глобального Рынка обсуждала детали неподтверждения в Европе, показав два графика. Вот первый:

( Читать дальше )

Посмотрите на долгосрочный график Доу (на то, что в 2017 году волна V ставилась Пректером, как завершённая, не обращайте внимания, он давно с завидным постоянством рисует глобальный разворот), точнее на структуру волны 4 в кружочке.
А теперь сравните с нынешней структурой движения в S&P 500 с низов 2009 года (на этом графике тоже 4 в кружочке, разметка взята отсюда)

( Читать дальше )

В ответ на распространяющуюся эпидемию COVID-19 Ulta Beauty во вторник решила присоединиться ко многим другим предприятиям и закрыть свои магазины по всей территории США. Даже без этой радикальной меры социальное дистанцирование в любом случае нанесет ущерб бизнесу Ulta. Чувствуя, куда идут дела, рынок очень быстро оттолкнул акции Ulta. В середине февраля ULTA торговалась выше 300 долларов за акцию. На прошлой неделе он упал ниже $ 125, снизившись на 59% всего за месяц. И хотя никто не мог предсказать коронавирус, вызванная им катастрофа не возникла неожиданно. Взгляните на график ниже, опубликованный на нашем сайте 17 сентября 2019 года.
В «Ulta Beauty уже не дорогая Уолл-стрит» мы выражали нашу обеспокоенность тем, что падение с 369 до 225 долларов было только началом. График выше показал, что восходящий тренд Ульты с 2009 года был пятиволновым импульсом. Паттерн был обозначен (1) — (2) — (3) — (4) — (5). Пять подволн волны (3) также были видны, в то время как волна (5) была конечной диагональю. Согласно принципу волн Эллиотта, каждый импульс сопровождается трехволновой коррекцией в другом направлении. Поэтому резкое падение в сентябре, вероятно, было только первой фазой — волной (а) — более крупного отката. Итак, мы думали, что следует ожидать волн (b) вверх и © вниз. Спустя шесть месяцев и одну глобальную пандемию, вот обновленный график акций Ulta Beauty:

( Читать дальше )

ВНИМАНИЮ АДМИНОВ, СЮДА ЭТО ВИДЕО НЕ ВСТАВЛЯЕТСЯ

Степан Демура вслед за Пректером говорит о глобальном развороте на фондовых рынках, скором крахе российской нефтянки и даёт прогнозы по рынкам (нефть вырастет теперь не скоро). Полную версию посмотреть и скачать можно здесь.

Бесплатный доступ к разделу «Акции США» Финансового прогноза на elliottwave com за март 2020
Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.

Пандемия коронавируса наносит ущерб мировой экономике. Правительства закрывают торговые центры, рестораны и буквально всевозможные общественные места и даже закрывают целые города. Между тем индексы фондового рынка находятся в свободном падении. S & P 500 упал на 28,7% с начала года, а Dow Jones Industrials потерял 35,2% с середины февраля. В этом отношении тот факт, что индекс Dow Jones Transportation Average также упал, неудивителен. Интересно, однако, что этот менее прослеживаемый индекс послал предупреждение еще летом 2019 года. Мир еще не услышал о COVID-19, и экономика работала на полную мощность. Однако, вместо того, чтобы позволить самоуспокоенности обосноваться, мы искали ранние признаки того, что десятилетний бычий рынок заканчивается. 8 июля 2019 года мы обнаружили один такой знак на недельном графике Dow Jones Transports, показанном ниже.
График показал, что восходящий тренд со дня финансового кризиса в марте 2009 года сформировал полный пятиволновой импульс. Обозначенный I-II-III-IV-V, этот паттерн означал, что должна последовать трехволновая коррекция. Падение до 8637 в декабре 2018 года было слишком мелким, чтобы быть всем этим. Вместо этого мы подумали, что идет работа над большим корректирующим паттерном. Коррекции обычно стирают всю пятую волну. W-X-Y двойной зигзаг имеет смысл. «Волна Y вниз к ~ 7000, возможно, сопровождаемая рецессией» была «недостающим кусочком головоломки». Спустя восемь месяцев рецессия практически гарантирована. Экономисты Goldman Sachs прогнозируют жестокое сокращение ВВП на 24% во втором квартале. Между тем, Dow Jones Transports падал ниже 6500 на прошлой неделе. Взглянем:

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе выросла и закрылась на уровне 79.9325. То, что ЦБ РФ не поднял ставку, будет создавать дополнительное давление на рубль. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 2 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль упала на 22 400 с 26 500 до 4 100.  Индекс РТС снизился и закрылся на уровне 924.22, есть все основания полагать, что он уже находится в волне Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) слегка подрос и закрылся на уровне 542.73. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

( Читать дальше )

Добрый день. С вами Мюррей Ганн, и сегодня я смотрю на дефляцию.

Спад на рынках активов, который прогнозировала Elliott Wave International, начался самым драматичным образом: фондовые рынки по всему миру резко упали в очень короткие сроки. Некоторые могут назвать это крахом, другие — паникой. Мы называем это первыми волнами нового медвежьего рынка, который в ближайшие месяцы должен значительно снизить основные фондовые индексы. Это не только акции. Нефть, металлы, мусорные облигации и муниципальные облигации также снижаются.
Эта дефляция цены актива является верным признаком наступления спада в экономике и неизбежно приведет к периоду сокращения долга — конечно, в частном секторе — и это то, что известно как дефляция долга.

Эти периоды были связаны с очень сложными экономическими периодами, и это время не должно отличаться.

Долговая дефляция также часто совпадает с падением потребительских цен, и этот график показывает индикатор того, что люди ожидают инфляции потребительских цен.

( Читать дальше )