Не смотря на вчерашнее существенное снижение некоторых промышленных металлов, акции Норникеля пока стоят на месте  и даже тестируют верхнюю границу нисходящего канала, будто собираясь выйти вверх (не без влияния положительных новостей и ожидания дивидендов, которые, к слову, могут и разочаровать), при этом картина по тем же промышленным металлам пока не очень хорошая и может случиться еще одна волна снижения. Сейчас участники товарного рынка следят за Китаем, и любые негативные новости оттуда могут спровоцировать ещё одну волну продаж.

В этом свете я бы смотрел на ГМК как на хорошую возможность отыграть это движение и в случае ухода ниже 9900 и обновления минимума можно работать от шорта с целью в районе 9500. Это что касается текущих уровней. Если же этого не произойдёт в ближайшее время и продолжится умеренный рост, то надо будет смотреть в динамике. Ключевым локальным сопротивлением является уровень 10300 – 10400, и пока торги проходят ниже, дальнейшее развитие негативного сценария остаётся в приоритете.

6 сентября писал о том, что можно работать шортами на ожидаемом коррекционном движении с целью на 9400 и стопом выше 9900.

После недели болтанки в боковике и ещё двух тестирований сопротивления на 9850, усиливая дивергенцию с осцилляторами, ГМК всё же реализовал коррекционное снижение и сегодня уже практически точно отработал цель на 9400. На сделке можно было заработать порядка 3,5-4%.

В перспективе в диапазоне 9300 – 9400 можно присматриваться к спекулятивным лонгам, будем смотреть по ситуации. Если Норникель уйдёт ниже 9300, то можно будет говорить о продолжении сползающего движения в район 9000.

---

В рамках смены концепции работы решили ввести новую рубрику, а именно аналитику. Это ТА, обсуждение новостей, событий и т.п. Пишите в комментариях, на какой инструмент сделать обзор ТА.

Также в рамках рассылки торговых рекомендаций произошло расширение инструментов в портфеле с 1 до 5. Будет интересно)

Следите за публикациями во Вконтакте

Ri

ФРТС полностью залип в боковике 108700 – 110500, за чем остаётся только наблюдать со стороны. Вероятность выхода из боковика я бы сейчас оценил с равной вероятностью в обе стороны, хотя технических предпосылок для снижения больше. Да и работать от шорта на хайх удобнее. Как и ранее, при уходе ниже 108500 можно продавать с первой целью на 107000 и стопом выше 109000. Уровней для покупки, в случае продолжения роста и выхода вверх, пока нет.

ГМК Норникель

Очень стремительный рост прошёл в акциях ГМК за последние 3 недели. Если посмотреть на график, то может сложиться впечатление, что это общерыночный рост, т.к. тот же ММВБ выглядит очень похоже, однако, если пересчитать в процентах, то ГМК вырос на 12%, а ММВБ всего на 4,5% за этот период. Идея покупки под дивы, в случае возобновления роста, о которой я писал 16 августа, давно себя отыграла, и столь сильный рост не может не привлекать продавцов.

ГМК Норильский Никель

16 августа я писал о том, что потенциал коррекционного снижения в Норникеле исчерпан и стоит присмотреться к лонгам под идею ожидаемых дивидендов за полугодие, однако этот пост собрал крайне мало просмотров и плюсов… Может название не очень получилось? В общем буквально через час после публикации поста, ГМК начал рост, который продолжается до сих пор.

Решение по дивидендам совет директоров примет в четверг, так что до этого момента я бы предложил зафиксировать часть позы, если, конечно, она есть, дабы снизить влияние риска неожиданной реакции. Оставшуюся часть позы держать.

В техническом плане Норникель упёрся в уровень 9100 на фоне сформировавшейся перекупленности. Возможна консолидация в диапазоне 9000 – 9100 и закрытие сегодняшнего гэпа.

Один из лидеров роста российского рынка последних двух месяцев Норникель, подорожавший от июньских минимумов примерно на 20%, вторую сессию подряд «сливается» на приличных объёмах после выхода квартальной отчетности. Относительно компании также фигурируют новости о вероятном невыполнении годового производственного плана и о возможном продолжении увеличения долговой нагрузки при и так не самых позитивных показателях. Также некоторое давление может оказывать не решенный еще вопрос с дивидендами.

В техническом плане падение обусловлено слишком вялым тестированием сопротивления на 9300, покупатели явно были не готовы вести бумагу выше, о чём также можно было судить по сильной дивергенции с осцилляторами.

На данный момент потенциал технической коррекции исчерпан и дальнейшие продажи, еще и на таких объёмах приведут к формированию провального тренда с потенциалом возврата в район 8300 – 8400 в краткосрочной перспективе. Далее до боли знакомые уровни 8000 и 7800. Пока этот сценарий видится маловероятным.