SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. knowhow007 |ФСК Россети. Если компания начнет выплачивать дивиденды , они будут = 40-50% от цены акции в рынке.
- 24 октября 2023, 11:41
- |
Интересный момент.
У ФСК Россети за полугодие прибыль по РСБУ составила 202 млрд.р. при рыночной капитализации = 260 млрд.р.
прибыль на акцию за пол года = 0,108р. при рыночной цене 0,124р.
но в РСБУ так же учтена переоценка дочерних компаний.
а вот если мы посмотрим в МСФО, где переоценки нет, а учтена лишь Чистая прибыль Группы ФСК Россети...
то там Чистая прибыль 123 млрд.р. за полугодие… что дает нам предположительную годовую = 250 млрд.р.
и тогда мы получаем р.е = 1 !!!
Дивидендная политика исходит из выплаты = 50% от Чистой прибыли! ...
Если бы компания выплатила дивиденды за 2023г., они были бы порядка 40-50% от цены акции в рынке.
==========
Есть конечно инвестпрограмма, затраты на которую могут быть в текущем году достаточно высокими.
Но был указ Президента Путина — сократить инвестиции Россетей на 2023-2026гг. от июня 2023г. и предоставить ее в сокращенном виде до 20.12.23.
многое зависит от денежного потока, если он будет положительным, то будет и вероятность выплаты доходности на акции.
( Читать дальше )
У ФСК Россети за полугодие прибыль по РСБУ составила 202 млрд.р. при рыночной капитализации = 260 млрд.р.
прибыль на акцию за пол года = 0,108р. при рыночной цене 0,124р.
но в РСБУ так же учтена переоценка дочерних компаний.
а вот если мы посмотрим в МСФО, где переоценки нет, а учтена лишь Чистая прибыль Группы ФСК Россети...
то там Чистая прибыль 123 млрд.р. за полугодие… что дает нам предположительную годовую = 250 млрд.р.
и тогда мы получаем р.е = 1 !!!
Дивидендная политика исходит из выплаты = 50% от Чистой прибыли! ...
Если бы компания выплатила дивиденды за 2023г., они были бы порядка 40-50% от цены акции в рынке.
==========
Есть конечно инвестпрограмма, затраты на которую могут быть в текущем году достаточно высокими.
Но был указ Президента Путина — сократить инвестиции Россетей на 2023-2026гг. от июня 2023г. и предоставить ее в сокращенном виде до 20.12.23.
многое зависит от денежного потока, если он будет положительным, то будет и вероятность выплаты доходности на акции.
( Читать дальше )
- комментировать
- Комментарии ( 1 )
Блог им. knowhow007 |ФСК Россети. прибыль за 9м может оказаться больше стоимости акций на ММВБ.
- 23 октября 2023, 07:55
- |
За 6м 23г. Чистая прибыль по РСБУ на акцию составляет 0,108р. при текущей цене в рынке 0,122р.
в отчете за 9м прибыль на акцию может уже оказаться выше стоимости акций в рынке.
======
Тарифы ФСК выросли в мае 2023г. на 6,3% .
в декабре должна быть корректировка инвестпрограммы на 2023г-2026г. в сторону уменьшения по распоряжению Президента Путина, что так же может послужить хорошим драйвером для переоценки стоимости акций ФСК Россети в сторону роста.
номинал акций 0,5р. в соотношении к данному параметру текущая недооценка более чем в 4 раза.
в отчете за 9м прибыль на акцию может уже оказаться выше стоимости акций в рынке.
======
Тарифы ФСК выросли в мае 2023г. на 6,3% .
в декабре должна быть корректировка инвестпрограммы на 2023г-2026г. в сторону уменьшения по распоряжению Президента Путина, что так же может послужить хорошим драйвером для переоценки стоимости акций ФСК Россети в сторону роста.
номинал акций 0,5р. в соотношении к данному параметру текущая недооценка более чем в 4 раза.
Только стоимость долей в дочерних региональных компаниях, торгуемых на ММВБ 523,53 млрд.р + 46,6 млрд.р (10% акций ИРАО) = 570,1 млрд.р.
при рыночной оценке всей ФСК Россети = 250 млрд.р.
Блог им. knowhow007 |ФСК Россети. что с доходностью и будут ли дивиденды?
- 18 октября 2023, 15:18
- |
Не многие сейчас смотрят на акции ФСК Россети. поэтому не заметили, что прибыль на 1 акцию за 1 полугодие сопоставима с ее ценой в рынке.
и дивиденды в ФСК на ближайшую перспективу не обещали… :)
но надо смотреть на новости вокруг доходности по мере их поступления...
а какой был хронологический порядок?
в 2022г. у ФСК получился напряг с денежным потоком из-за инвестки.-97 ярдов...
далее последовало объединение ФСК с Россетями на базе ФСК… после отчета за 2022г. Путин издал указ предусмотреть отказ от див до 2026г.
Далее последовал коммент руководства ФСК — будем решать по каждому году отдельно.
Путин: — сократить инвестку на 23-27г — предоставить результаты к декабрю 23г.
вышел отчет за 1 полугодие 2023г. уже объединенной компании ФСК Россети с прибылью = 11к. на каждую акцию! +202 ярда!
При том, что в августе я много раз звонил и писал в ФСК Россети по поводу выхода отчетности за полугодие.
вот таким был ответ:
( Читать дальше )
и дивиденды в ФСК на ближайшую перспективу не обещали… :)
но надо смотреть на новости вокруг доходности по мере их поступления...
а какой был хронологический порядок?
в 2022г. у ФСК получился напряг с денежным потоком из-за инвестки.-97 ярдов...
далее последовало объединение ФСК с Россетями на базе ФСК… после отчета за 2022г. Путин издал указ предусмотреть отказ от див до 2026г.
Далее последовал коммент руководства ФСК — будем решать по каждому году отдельно.
Путин: — сократить инвестку на 23-27г — предоставить результаты к декабрю 23г.
вышел отчет за 1 полугодие 2023г. уже объединенной компании ФСК Россети с прибылью = 11к. на каждую акцию! +202 ярда!
При том, что в августе я много раз звонил и писал в ФСК Россети по поводу выхода отчетности за полугодие.
вот таким был ответ:
( Читать дальше )
Блог им. knowhow007 |Интересная инвестиция
- 17 октября 2023, 13:09
- |
На рынке есть инвесторы и есть игроки.
Инвесторы покупают акции как часть компании под будущие прибыли и рост.
А игроки чаще всего играются внутри дня и строят чаще всего свою «игру» исходя из графика.
Но и те и другие смотрят новости. Инвесторы так же изучают отчетность, игроки же редко обращают на ее внимание.
Игроки ловят 1-3% внутри дня, инвесторы берут на перспективу роста на 30-50%,
а лучше на 100% или 200% ... :)
Обычно компании публикуют отчетность и доходность на акцию составляет 10-30% в год… и это нормально.
от 50% — это уже сверхдоходность...
кто хочет получить от своих инвестиций +100% годовых? ...
в рынке есть такие эмитенты, правда зачастую их акции после выхода отчета скупают как горячие пирожки и инвесторы и игроки...
Я посмотрел последний отчет за 1 полугодие 2023г. от ФСК Россети.
Хороший отчет, при очень смешной рыночной стоимости акции...
Прибыль на акцию за 1 полугодие = 10,8к. ! при стоимости акции 11,9к.
( Читать дальше )
Инвесторы покупают акции как часть компании под будущие прибыли и рост.
А игроки чаще всего играются внутри дня и строят чаще всего свою «игру» исходя из графика.
Но и те и другие смотрят новости. Инвесторы так же изучают отчетность, игроки же редко обращают на ее внимание.
Игроки ловят 1-3% внутри дня, инвесторы берут на перспективу роста на 30-50%,
а лучше на 100% или 200% ... :)
Обычно компании публикуют отчетность и доходность на акцию составляет 10-30% в год… и это нормально.
от 50% — это уже сверхдоходность...
кто хочет получить от своих инвестиций +100% годовых? ...
в рынке есть такие эмитенты, правда зачастую их акции после выхода отчета скупают как горячие пирожки и инвесторы и игроки...
Я посмотрел последний отчет за 1 полугодие 2023г. от ФСК Россети.
Хороший отчет, при очень смешной рыночной стоимости акции...
Прибыль на акцию за 1 полугодие = 10,8к. ! при стоимости акции 11,9к.
( Читать дальше )
Блог им. knowhow007 |ФСК Россети стоят 0,118р при прибыли за 1п23г = 0,108р!
- 16 октября 2023, 15:03
- |
Я иногда поражаюсь как дешево можно купить акции на ММВБ… :)
многие покупают\продают рекомендации и графики не заглядывая в отчетность.
вот и сейчас заглядываешь в последний отчет ФСК...
прибыль на акцию за 1п23г = 0,108р., и цена в рынке 0,118р.
получается что бумагу торгуют чуть выше Чистой прибыли на акцию за пол года.
по отчету за 1п23г бумага торгуется р.е = 0,6!!! ...
р.е =1 у ФСК будет при цене 0,216р… что в 2 раза выше текущей...
такой уж у нас рынок. поэтому и рисуют иногда акции +100% за день.
А говорят чудес не бывает… на ММВБ бывает...
Удачных инвестиций Господа… :)
многие покупают\продают рекомендации и графики не заглядывая в отчетность.
вот и сейчас заглядываешь в последний отчет ФСК...
прибыль на акцию за 1п23г = 0,108р., и цена в рынке 0,118р.
получается что бумагу торгуют чуть выше Чистой прибыли на акцию за пол года.
по отчету за 1п23г бумага торгуется р.е = 0,6!!! ...
р.е =1 у ФСК будет при цене 0,216р… что в 2 раза выше текущей...
такой уж у нас рынок. поэтому и рисуют иногда акции +100% за день.
А говорят чудес не бывает… на ММВБ бывает...
Удачных инвестиций Господа… :)
Блог им. knowhow007 |БКС -Три бумаги на IV квартал
- 04 октября 2023, 22:03
- |
Что купить из российских акций на IV квартал? Самый доступный способ — посмотреть на мультипликаторы.
Среди компаний мега-капитализации (свыше 500 млрд руб.) есть одиннадцать предприятий с P/E менее 6. Если исключить из списка трех эмитентов с отрицательными P/E, а также РУСАЛ с высокой EV/EBITDA (7,6), то получится семь компаний, которые мы и рассмотрим.
Три бумаги на IV квартал:
Северсталь (Покупать. Цель на год — 2100 / +51%)
Самый высокий потенциал относительно таргета БКС. Ставка на внутренний рынок России. На дневном графике сформировался нечеткий среднесрочный восходящий канал. Технический ориентир при ускорении — 1450–1500.
ММК (Покупать. Цель на год — 79 / +50%)
Драйверы роста на ближайшие полгода — высокая загрузка производственных мощностей и возможный рост цен на металлы в Китае. Недельный график бумаг указывает на технический ориентир 60.
Газпром (Покупать. Цель на год — 240 / +45%)
Одна из самых дивидендных бумаг на российском рынке. Позитивный фактор для экспортера — ослабление рубля. Риски связаны с геополитикой. Экспорт в Европу находится на минимуме. На пятилетнем графике акции стагнируют, для роста нужны катализаторы — ими могут стать дивиденды.
( Читать дальше )
Среди компаний мега-капитализации (свыше 500 млрд руб.) есть одиннадцать предприятий с P/E менее 6. Если исключить из списка трех эмитентов с отрицательными P/E, а также РУСАЛ с высокой EV/EBITDA (7,6), то получится семь компаний, которые мы и рассмотрим.
Три бумаги на IV квартал:
Северсталь (Покупать. Цель на год — 2100 / +51%)
Самый высокий потенциал относительно таргета БКС. Ставка на внутренний рынок России. На дневном графике сформировался нечеткий среднесрочный восходящий канал. Технический ориентир при ускорении — 1450–1500.
ММК (Покупать. Цель на год — 79 / +50%)
Драйверы роста на ближайшие полгода — высокая загрузка производственных мощностей и возможный рост цен на металлы в Китае. Недельный график бумаг указывает на технический ориентир 60.
Газпром (Покупать. Цель на год — 240 / +45%)
Одна из самых дивидендных бумаг на российском рынке. Позитивный фактор для экспортера — ослабление рубля. Риски связаны с геополитикой. Экспорт в Европу находится на минимуме. На пятилетнем графике акции стагнируют, для роста нужны катализаторы — ими могут стать дивиденды.
( Читать дальше )
Блог им. knowhow007 |НОВАТЕК и Газпром. не перепутали Национальное достояние?
- 04 октября 2023, 16:18
- |
Иногда сравниваешь показатели отчетности компаний работающих в одной области и удивляешься расхождению их оценок.
Ладно бы разница была на 20-30%… даже на 50% уже перебор...
но ведь нет, бывают чудеса на Российском рынке.
Например 2 Российских газовых компании.
у НОВАТЕК Капитализация = 5,237 трл.р (с Чистыми активами 2,4 трл.р.!)
при этом 10% его принадлежит Газпрому…
и
у ГАЗПРОМА Капитализация 3,924 трл.р (с Чистыми активами 16,2 трл.р.)
так же в Газпром входит Газпромнефть с капитализацией 3415 млрд.р .
=============
НОВАТЕК переоценен в рынке к своим балансовым Чистым активам в 2 раза…
А Газпром недооценен в 4 раза… и при этом ГАЗПРОМ владеет 10% в НОВАТЕКе!
и если эту долю убрать, то в капитализации Газпрома останется лишь 3,4 трл.р.
и ровно столько стоит Газпромнефть!
исходя из капитализации можно понять, что НОВАТЕК больше Газпрома...
а если это так то кто ж из них НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ ?
Складывается впечатление, что на российском рынке кукловодят люди, у которых с математикой совсем туго…
( Читать дальше )
Ладно бы разница была на 20-30%… даже на 50% уже перебор...
но ведь нет, бывают чудеса на Российском рынке.
Например 2 Российских газовых компании.
у НОВАТЕК Капитализация = 5,237 трл.р (с Чистыми активами 2,4 трл.р.!)
при этом 10% его принадлежит Газпрому…
и
у ГАЗПРОМА Капитализация 3,924 трл.р (с Чистыми активами 16,2 трл.р.)
так же в Газпром входит Газпромнефть с капитализацией 3415 млрд.р .
=============
НОВАТЕК переоценен в рынке к своим балансовым Чистым активам в 2 раза…
А Газпром недооценен в 4 раза… и при этом ГАЗПРОМ владеет 10% в НОВАТЕКе!
и если эту долю убрать, то в капитализации Газпрома останется лишь 3,4 трл.р.
и ровно столько стоит Газпромнефть!
исходя из капитализации можно понять, что НОВАТЕК больше Газпрома...
а если это так то кто ж из них НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ ?
Складывается впечатление, что на российском рынке кукловодят люди, у которых с математикой совсем туго…
( Читать дальше )
Блог им. knowhow007 |Проблемы ФСК Россетей в Дагестане требуют дополнительного финансирования.
- 04 октября 2023, 11:21
- |
Меликов напомнил, что ПАО «Россети» разработало согласованную с Минэнерго России программу повышения надежности электросетевого комплекса Дагестана на 2022−2025 годы с объемом финансирования 7,7 миллиарда рублей. Аналогичная программа разработана отдельно по Махачкале на 4,1 миллиарда рублей.
Меликов заявил, что поручения Путина по проблемам энергоснабжения Дагестана не исполняются «Для решения первоочередных задач по повышению надежности систем электроснабжения только по Республике Дагестан считаю необходимым предусмотреть средства в бюджете ПАО „Россети“ в размере 10 миллиардов рублей, а также на подготовку к работе в осенне-зимний период с 2024 по 2026 год на каждый год по 1,8 миллиардов рублей…
( Читать дальше )
Меликов заявил, что поручения Путина по проблемам энергоснабжения Дагестана не исполняются «Для решения первоочередных задач по повышению надежности систем электроснабжения только по Республике Дагестан считаю необходимым предусмотреть средства в бюджете ПАО „Россети“ в размере 10 миллиардов рублей, а также на подготовку к работе в осенне-зимний период с 2024 по 2026 год на каждый год по 1,8 миллиардов рублей…
Он также рассказал, что жители Дагестана устали от регулярных отключений электричества.
„Сегодня для республики самым проблемным вопросом остается надежное электроснбажение потребителей… В июле-августе текущего года на фоне пиковых нагрузок из-за больших температур климатических зафиксированы массовые длительные отключения потребителей: 195 случаев временных ограничений электроснабжения, не считая аварийных отключений, которых было за этот период около 500.
( Читать дальше )
Блог им. knowhow007 |Казахстан планирует начать транзит российского газа в Узбекистан в октябре
- 04 октября 2023, 10:31
- |
Казахстан намерен начать транспортировку газа из России в Узбекистан до конца октября, сообщил глава казахстанского Минэнерго Алмасадам Саткалиев. По его словам, процесс запустят по окончании ремонтных работ, которые должны завершить в конце текущего месяца.
( Читать дальше )
Как уточнил господин Саткалиев, объемы поставок согласовываются в соответствии с заявкой узбекской стороны. «В настоящее время завершаются ремонты, которые проводятся на территории Казахстана, связанные со строительными работами. В ближайшее время мы сможем по завершении данных работ объявить о начале транзита»,— сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).
В ноябре 2022 года Россия говорила о планах по созданию «тройственного газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном. В мае 2023-го власти Казахстана говорили о проведении переговоров о транзите газа из РФ в Узбекистан. В июне Узбекистан заключил с Россией двухлетний договор на поставку 2,8 млрд куб. м газа. Соглашение предполагает импорт 9 млн куб. м газа в сутки, поставки начались с 1 октября.
( Читать дальше )
Блог им. knowhow007 |Сегодня Газпромнефть +4% , капа 3,4 трл.р = 90% стоимости Газпрома!
- 29 сентября 2023, 19:44
- |
Газпромнефть +4% сегодня…
нефтяной кусок Газпрома...
=========
капитализация 3,4 трл.р. из 3,9 трл.р стоимости самого Газпрома…
и 10% НОВАТЕКА на балансе Газпрома + 0,5 трл.р.
продавцы в текущей стоимости долго не продержатся… пружина сжимается...
У кого-то хватает ума продавать Газпром по текущим… в стоимости только эти 2 составляющие.
Помимо данных двух компаний в рынке торгуются другие эмитенты с долями владения Газпромом:
ТГК-1, ОГК-2, Мосэнерго...
Если у кого-то есть интерес купить в равных пропорциях Новатек и Газпромнефть в инвестиционный кейс, то это лучше сделать через акции Газпрома.
так как все остальные активы в его рыночной капитализации по текущей цене получаются бонусом к этим двум.
Газовый бизнес — даром, Газпромбанк — даром, ГЭХ — даром, ГазпромАвиа — даром...
на балансе Газпрома более 90 дочерних компаний.
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- анализ
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опек+
- опрос
- опционы
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- финансы
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс