📈 Последняя неделя года оказалась неплохой — особенно для наших АДРов (Тинькоф, х5, Яндекс)… Индекс Мосбирже закончил год в плюсе, и на том спасибо. А вот биткоин на 3% упал. Лучше всего выросла Пятёрочка (+10.5%), но я сделки делал вечером в пятницу, и подумал, что лучше всего вырос Яндекс (+9.5%) — и его набрал в Пенсию, а не Пятёру. Ну, посмотрим, что с этим делать. То ли надо взять Х5 на открытии, то ли не надо. Круче всех попадала Сегежа (-9%) и я исключил её из портфеля Хулинвестиции. Вы слабое звено, прощайте. Абрау-Дюрсо тоже не особо порадовало (-6,5%), ну и НорНикель под конец года раздумал отыгрывать сплит (-4,5%). Третий аудсайдер — НКНХ. Из публичных портфелей больше всего вырос Хулежебока (+1.5%), и я решил нарастить вложения в него до 5 млн рублей. Посмотрим, как пройдёт 2024 год для этого добряка.

🇺🇸 А что у них? Самое главное: рецессии в США не произошло. Фед поднял ставку 7 раз (и не боится продолжать), а самая большая экономика мира никак не скукожится. Наоборот, должна процентра на 3 вырасти. Грустно, а что делать? Остаётся только расти самим.

( Читать дальше )

📈 Биткоин ломанулся вверх аж на 10%, S&P500 на 2.5% упал, а наши акции на 2.5% выросли — и это на фоне падения курса доллара! Наконец-то сработала ставка на моментум имени А.Силаева — Русагро выросло аж на 14%, придётся брать ещё! Яндекс дал почти 7%, НорНикель +5%, а падали НКНХ и Артген. Из больших компаний продолжил расти Лукойл и Сбербанк. В аутсайдерах Алроса (-6%).

🇺🇸 Американские акции падали, а вот доходность облигаций продолжает расти. Ипотека выросла до 8% впервые с 2000 года. Китай продаёт американский долг. Америка в опасности. У Apple проблемы с продажами Макбуков — похоже, что они падают на 30% г/г. Загадочные для меня устройства.

💎 Страны большой семёрки никак не могут придумать, как запретить российские алмазы. Глупые, они ещё не понимают, что после запрета все алмазы достанутся нам!

🚗 Tesla снижала цены. Теперь Tesla теряет прибыль. В прошлом года операционная маржа была больше 17%, а в этом — лишь 8%. Прибыль же за 3 квартал упала на 44%. Илон говорит, что это важно: ставки по кредитам высоки и покупателям стало трудно их выплачивать. Но компания всё ещё планирует выпустить больше машин, чем в прошлом году. Ну и Кибертрак должен появиться уже в ноябре.

( Читать дальше )

Я писал про вестинг в третьей главе, но ещё раз поясню — это акции, которые «висят» на счету сотрудника, но выдаются лишь по истечении какого-либо срока работы в компании (обычно это год или два).

Так вот, за последний год появилась целая шобла особо ценных и продвинутых программистов, которые развалились в этих бассейнах, играют в настольный теннис по уютненьким комнатам отдыха, сидят по кафешкам жрут дико полезные бразильские ягодки (кстати, сейчас там в Долине принято вообще не жрать — наоборот, модно стало несколько дней в месяц голодать). Инфа отсюда.

Люди, получающие зарплату в 250+ тысяч долларов в год (а то и 400+, что и по американским меркам уже очень дохера) сидят и ничего не делают, потому что ждут начисления своих вестингов. Поговаривают, что некоторым сотрудникам их руководители даже рекомендуют не показываться на работе, пока их акции потихоньку зреют в закромах.

Почему так происходит? Ответ неожиданный, но простой: чтобы их не наняли конкуренты. Преподавателям новейших дисциплин (например, квантовые вычисления) в Microsoft платят космические зарплаты в качестве защиты от найма соперниками. То есть, пусть он там преподаёт себе в Стэнфорде или где, но за сумкой с колбаскою приходит прямиком к Биллу, и тот ему каждый месяц отстёгивает высостимулирующее средство — баксы. Только бы тот не пошёл работать на Гугл.

( Читать дальше )