В Америке в пятницу произошел выход вниз из проторгованного канала 3258-3290 и по хорошему мишенью для этого выхода может выступать уровень 3213, который был почти достигнут. Опасения, что на открытии китайский фондовый рынок в понедельник получит мощный гэп вниз возымели место.  Но после открытия Китая (-8% на момент написания поста) Америка отреагировала ростом, пока скорее всего коррекционным, и до локального сопротивления 3258 пока не достигла. Короче говоря страх оказался сильнее факта открытия китайского рынка, но радоваться пока рано. Пока не взят уровень 3258 снизу, вероятность продолжения коррекции еще велико.

 Китай конечно понимает, чем может грозить ему лично ситуация вокруг вируса. И будет предпринимать какие-то шаги в виде стимулирующих действий. В моменте Китай влил в рынок рекордные 174 млрд. долларов!  
 Переговоры отошли на второй план. Что напрягает, а если это США применили какое-      то бактериологическое  оружие, вызвав эту инфекцию. Пока эта версия не муссируется, но она имеет место быть. Да, конечно и Америка пострадала, но и переговоры отложены. Все это падение можно списать на вирус, «типа мы тут не при делах», и это пока что выглядит как техническая коррекция от роста. Она просто была необходима. Но это еще не падающий тренд, который мог бы начаться в случае НЕПОДПИСАНИЯ Фазы 2, о которой пока забыли. Да и исполнение Фазы1 теперь под вопросом. 
Я не верю в стечения обстоятельств. Кому это выгодно? В первую очередь Трампу, который было «сел в лужу» в переговорах с Китаем, а теперь может выйти сухим из воды и списать все на вирус. Очень, на мой взгляд, правдоподобная версия. 
 

( Читать дальше )

Америка вернулась в моменте к росту, нарисовав классическую «утреннюю звезду». Для продолжения роста ей нужно преодолеть уровень гэпа 3291 (которое уже щупали) и локальное сопротивление 3311. И коррекция закончится. Вышел очень хороший отчет у Apple, в США все локально хорошо. Но немного напрягает RSI, уж очень он «классически» падает, в этом есть сомнение в продолжении роста, но от Америки всего можно ожидать.
 

Бразилия в моменте «порвала» медведей, которые поверили в пробой уровня. Но ситуация с RSI аналогична со фьючерсом на S&P, он тоже тут «классически» падает. 


( Читать дальше )

Америка открылась с гэпом вниз и понеслась дальше. Видать я тоже недооценил влияние китайского вируса. Но как бы то ни было, уровень 3248-3250 (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/epidemiya-v-kitae-voznikla-kak-raz-posle-podpisaniya-fazy-1-20200127-09350/) устоял, и по факту фьючерс на S&P нарисовал додж-волчок, что говорит о возможном (пока временном) приостановки коррекционного движения. Хотя падение еще не закончилось, но хочется верить, что основной удар вниз уже позади, по крайней мере на этой стадии падения.


Бразилия в свою очередь нарисовала мощнейшую черную свечу, явившуюся подтверждением начавшейся в пятницу на прошлой неделе начале коррекции,  и она пробила даже локальный уровень поддержки.  По RSI падение еще должно продолжится. 


( Читать дальше )

Америка наконец-то пошла на коррекцию. Я постоянно писал, что печатный станок вечно не может способствовать постоянному спросу, что такие понятия, как инверсия доходностей имеет временной лаг, экономика США перегрета… И как результат, мы подучили первое серьезное подтверждение в виде падения на максимальное значение за последние дни. Дивергенция на RSI постепенно начинает срабатывать, и возможно фьючерс на S&P отправился к ближайшей поддержке 3250 (которую уже тестит по утру), но возможно и отправится к закрытию 2019 года -3236, а может и вообще к глобальной поддержке 3153. Будем смотреть.



И что самое главное на мой взгляд. Эпидемия в Китае возникла как раз после подписания Фазы 1. Я лично не исключаю тот факт, что возможно эта инфекция — результат какой-то бактериологической атаки штатов. И как результат-возможен срыв переговоров по ФАЗЕ 2. А она на мой взгляд намного более проблемная как в задачах, так и в решениях. Я не удивлюсь, если это правда.



( Читать дальше )

Вот и закончилась первая полноценная неделя для нашего рынка и давайте проанализируем все рынки с этой точки зрения.

 Америка закрылась на новом историческом хаю, рост продолжается и после  подписания Фазы 1 переговоров между США и Китаем. Не срабатывает пока возможность фиксироваться, коррекция, которые предсказывали ряд аналитиков пока не наступает. Но спад конечно будет, и такая возможность с ростом все увеличивается. Поэтому быкам нужно максимально ответственно относится к своей позиции. Печатный станок не может быть постоянным драйвером для роста, и чем больше и дольше продолжается этот рост, тем сильнее  и глубже может быть коррекция. На фьючерсе S&P пока сохраняется потенциальная дивергенция, но из-за того, что предыдущие показатели RSI находились в зоне перекупленности, то этот факт может не иметь решающего значения. 
Сегодня в Америке выходной и торгов не будет, будем предоставлены по сути сами себе.


( Читать дальше )

Закончилась первая торговая неделя на нашем рынке, она была не совсем полноценная. Сегодня начинается полная торговая неделя и я перехожу к обзору прошедшей. 

На прошлой неделе возник и угас (какой-то очень быстрый) конфликт с убийством иранского генерала. Все улеглось, ничего кроме смерти генерала и сбитого украинского Боинга не произошло, но на некоторое время переговоры с Китаем отошли на второй план. А сейчас вспомнили. Причем в очень интересном ключе. Если раньше утверждалось, что Фаза 2 последует сразу после подписания Фазы 1, то теперь Трамп решил перенести Фазу 2 на конец 2020 года, т.е. после выборов. А ведь в Фазе 2 сосредоточены все главные условия этой торговой войны-борьба США за интеллектуальную собственность, которую использует Китай на полную мощь. Я не политолог конечно, но создается впечатление, что Трамп не хочет лишний раз рисковать перед выборами. У него итак рейтинг «не очень», а еще если с Китаем возникнут проблемы, то ему точно несдобровать. И фьючерс на S&P в пятницу пошел на коррекцию. Причем с дивергенцией. Ситуация в моменте может поправится 15 числа (подписание Фазы1), но может это все уже заложено в ценах.

( Читать дальше )

После речи Трампа «ни о чем» стало понятно, что военных действий в моменте не ожидается, и рынок воспринял это очень позитивно. S&P показал новый хай по закрытиям дня, правда дивергенция остается, но такое последнее время случается регулярно. Мир в моменте победил, с чем я всех и поздравляю.

Золото на этом тут-же отправилось вниз, напряженность спала, и локально оно уже стало не таким привлекательным инструментом для покупки. Что и требовалось доказать.


( Читать дальше )

Ближневосточный конфликт получил продолжение в виде двух атак на базы США. Но не возымел действия на Американский рынок, фьючерс S&P после просадки выкупили и по хорошему продолжает проторговывать исторический хай, но дивергенция усиливается, и поэтому я не исключаю возможность коррекции. По крайней мере она становится все более вероятной. Ответ США я думаю не заставит себя ждать. Но подчеркиваю, что это только начало возможной (!) коррекциии, и пока поддержка 3220 не будет пройдена, то даже о коррекции говорить не стоит. Если она и произойдет, то следующая поддержка мне видится на уровне 3153.

В золоте тоже произошел вынос наверх, что логично надо было прогнозировать. Техника здесь не работает, анализировать просто невозможно. Если эскалация продолжится, то золото может полететь и дальше.


( Читать дальше )

Ситуация вокруг ближневосточного конфликта разгоняется, начались взаимные угрозы с обеих сторон. До действий пока не дошло, но то, что они будут я лично не сомневаюсь. Вопрос в другом, как отреагируют рынки на это. Нефть и золото уже растет, и есть риск обострения американо-китайских отношений в случае развязывания боевых действий, т.к. китайцы подписали ряд документов с иранской стороной. 


Пока что никакой особо негативной реакции не наблюдается. В Америке рисуется флэт под хаем, наверху дивергенции так и не сформировалась (за исключением шипа от 02,01, но по закрытиям ее не наблюдалось), но в случае выхода из проторговки вниз поддержка мне видится на 3153, к тому времени RSI достаточно разрядится и фьючерс S&P будет вновь готов к покорению исторических хаев. Пока что тема падения закрыта, хотя очень возможна коррекция. 

В Бразилии же кроме доджа в пятницу ничего совсем не указывает на начало даже коррекции, но додж это уже показатель неуверенности, и начаться она может в любой момент.

Израиль, кстати, отторговал вчера я бы сказал, как «штатно», без особого накала, упал на дежурные 0,43%, там пока тоже все указывает просто на коррекцию, не более.

( Читать дальше )

С Новым Годом, коллеги! Вот и снова вместе будем строить и прогнозировать. Теперь к фактам.За наше отсутствие в Америке и в мире ничего в глобальном плане не изменилось, и поэтому я думаю, что мы продолжим торговать в рамках ситуации, в которой мы оказались перед нашими праздниками. Фьючерс на S&P немного отошел от хаев, но в целом все укладывается в прошлогодние предположения. Продолжают печатать деньги, накачивая его ликвидностью. Что дальше мне лично не понятно. Доллар уже не представляет из себя ту мощь, которым он был даже в начале прошлого года, я уж не говорю про прошлое десятилетие. Внешний долг огромен, максимальный за весь последний период, но вкладывать деньги становится уже не куда. В Европе ставки отрицательные вообще. Вот акции и коммодитиз растут. Плюс Китай, который тоже насытил свой рынок очередной порцией ликвидности. Вообщем, во всем мире продолжается печатание денег и во что это выльется в конечном итоге мне (да и надеюсь никому вообще) не понятно. Это будет очередное чудо, если и в этот год ничего плохого не случится. 


Это все я писал заранее, но ночью произошла бомбежка Ирана с убийством генерала Сулеймани, которая вызвала коррекцию на фондовом рынке Америки и привела к росту нефти. Во что это выльется я не знаю, но год начинается с напряженности на Ближнем Востоке, а это ничего хорошего не предвещает. 



( Читать дальше )