Последний обзор был  7 декабря Краткое подведение итогов. Как и писал раннее, продал облигации 26240 по 63.0. Сейчас они торгуются выше, но я не жалею. Длинные облигации вещь очень стремная и лучше в них цеплять половину роста, чем передержать и получить доходность в 15%. А многие еще умудряются и минуса ловить. 


  27 октября купил по 58,95 — 16 декабря продал 63,00. в них было 20% от капитала. продал все.
Многие пишут, как они размещают деньги в валютных облигациях или каком нибудь неликвиде, который дает допустим + 5% доходности. Но это с одной стороны дополнительные риски, очень хорошо надо знать инструмент, а с другой стороны из них быстро не выйдешь, там выход только за счет доходности, спред очень широкий. Так собственно зачем такое счастье нужно? Когда из графика видно, что наш рынок это настоящее поле чудес!)
Доходность сделки составила 57% в годовом выражении и инструмент с узким спредом и достаточной ликвидность.

 Так же продал 10% от портфеля акций Сургут ап. Но тут работаю над уменьшением средней покупки. так же 27. октября купил 10% по цене 37,20 позавчера продал по 41,1. Акции Сургут ап. мой любимый актив. 20% купил по 42,50 он начал падать дальше ушел в минус. Такими сделками в коридоре улучшаю среднею закупки.

( Читать дальше )

  Последний раз делал покупки 27 октября "Сегодня покупаю! Есть позитив по новостям!" купил 26240 и Сургут ап.
 
  Портфель стал: Сургут ап — 30%, Юань — 20%, Золото — 8%, ОФЗ 26240 — 20%. LQDT — 15%. Ну еще немного акций, Татнефть, Фосагро. Влияние на портфель у них не о чем.

  По Юаню минус, по золоту минус. 26240 хороший плюс, покупал 58,9 сейчас 62,85 и еще НКД. Сургут ап. 10% добавлено к портфелю 37,2 сейчас 38,40. Добавить позиций 27 октября было правильным решением.

  Планы на ближайшие дни выйти из 26240 пока. Ставка сыграла неплохо. 

  Пока очень хорошо складываются дела для моей любимой акции Сургут ап. в связи с укреплением валюты. Было видно, что в этом году валютная переоценка будет отрицательная, да и прибыль от основной деятельности не высокая. Поэтому для акционеров ап. было бы идеальным закрыть этот год с максимальным убытком. И лучше получить 90 коп. дивидендов при стоимости доллара 75 руб/дол. Чем эти же 90 копеек при 90 руб/дол. За то следующий год начнем с низкой  базы, и высока вероятность очень высоких дивидендов за 26 год, что даст хорошую спекулятивную динамику акциям. За 25 год мы мало у кого вообще увидим дивиденды, а Сургут хоть немного, но заплатит.

( Читать дальше )

   Начну с того, что я купил сегодня и состав портфеля. Купил еще на 10% ОФЗ 26240. И акций Сургут ап. на 10%. пока хватит!)
Ну и портфель акции Сургут ап — 30%, Юань — 20%, Золото — 8%, ОФЗ 26240 — 20%. LQDT — 15%. Ну еще немного акций, Татнефть, Фосагро. Влияние на портфель у них не о чем.

   Теперь про позитив. Центробанк понизил ставку, хотя я рассчитывал, что ее в данном заседании оставят без изменения. Но видно, что на Эльвиру давят. Но данный шаг в пользу фондового рынка и минус для LQDT.

   Второе, это то, что европейцы отказались передавать якобы наши активы Украине. Хотя на них оказывалось очень сильное давление. И я тоже уже думал, что вопрос решенный, но в конце концов есть там еще в здравом уме. Это тоже очень большой позитив.

   У Украины сейчас появляется очень большие проблемы с финансированием, весь общак Евросоюза опустошен и хотели пустить под нож наши резервы, но не получилось. Теперь должны деньги на содержание Украины искать в национальных бюджетах стран, где все спешат заявить, что на это у нас точно денег нет. А такие как Испания и в НАТО отказывается полную долю выделять, о какой мать его «Украине» Фон Дер Ляйен рассказывает?!)

( Читать дальше )

    От моих глупостей, счет даже рост золота не спасает. Доля кстати смотрю стала уже 12,47%.  По портфелю еще 20% — сургут ап. 25% — Юань. Скинул часть позиций, посмотрел на динамику М2 и на коррекцию  длинных ОФЗ и залез на 10% в 26240. Решил, что локальное дно, сегодня получил дополнительный минус. Ну и 30% с хвостиком LQDT.

    На данный момент мысли, что нужно еще вылезать с валюты, на ее отскоке. Продал часть по 11,53. Аргументация следующая, что спрос налогами зажмут так, что населению будет не до зарубежных трат. Ему то и сейчас не сладко. Если у роботяг и военных более-менее дела. То у гос служащих и предпринимателей лютый трэш (рабочая сила золотая стала, трудяг выгребли на СВО, оборотка тоже космос, так еще и спрос валится). Я не знаю, как они будут вылазить?! Раньше представители бизнеса  осуществляли 80-90% вывода капитала и закупки иностранного. Сейчас им не до загородных домов в Испании. Поэтому и рубль будет крепким, в 25 и дальше, уже столько мерседесов и БМВ не завезут.

( Читать дальше )

   Вчера вывел очередной миллион, чтобы вложить его в ценности, которые всегда будут под рукой и твердую валюту. И рынок показал очередной минимум, возможно кто то копирует мои действия или я чьи то! Очень мне не нравится обстановка и внешний фон. Тем более ожидать, что война вот так вдруг сама собой завершится, вверх наивности, я вижу только повышенную вероятность только на расширение конфликта, втягивание туда стран Европы. Милитаризация и военные парады нынче тренд.

   Война это всегда передел сфер влияния и своего рода экономическая конкуренция за доминирование  в мире. Если вспомнить историю, то всегда будущая война и подготовка к ней просматривалась заранее. Кто-то отказывался в это верить и продолжал существовать в мире «Розовых пони» и новая реальность сваливалась к нему на голову, «Как гром среди ясного неба».

   Читаешь различных аналитиков, которые рассказывают свои обзоры и в перечислении рисков, я совсем не слышу такого понятия, как война.

( Читать дальше )

   Прочитал я дискуссию по поводу, как хорошо нам раньше жилось при инфляции в 15%. И удивился, а почему раньше?, мы и сейчас живем при инфляции не меньше 15%.  Конечно, если подменять товары на более дешевые аналоги, а то, что подменить невозможно, просто исключать, то можно и вовсе дефляцию придумать!) Ну тут у каждого своя математика и правда!)

    Все ждут понижения ставки, и я тоже жду. Как писал раннее, что 45% процентов загрузил в валюту и золото и вот эта позиция хоть немного приободрила. А то совсем дело говно было, за 24 год прирост капитала составил за 50%, и около десятки лимонов деревянных. Я уже губу раскатал на 25 год, думал, вот будет очередной рекорд, а до последних двух недель, даже 3 мил прибыли не было. Меньше 10% процентов за полные 8 месяцев. Результат вообще ни о чем, было грустно и больно, глядя на свой счет!) Единственно,  ни во что не впоролся,  ну еще этого не хватало, после более 15 — летнего стажа участия в этом шапито — шоу!)

( Читать дальше )

    Инсайдеры знают все наперед и их задача сорвать максимум. Судя по рынку нас готовят к росту на новостях. Прошлый раз я был уверен в понижении ставки, но на этом не сыграл, так как рынок сильно рос еще до объявления. И понижение на один процент он воспринял, как фактор к снижению и вернулся на свои позиции.
    Сейчас же ситуация наоборот, перед объявлением ставки, рынок сильно заливают, как бы готовя к росту на позитивных новостях.

    С другой стороны, институциональные инвесторы не любят получать дивиденды, так как им полюбас с них платить налог, а вот налог от операций с ценными бумагами возможны варианты и разные схемы. Поэтому они стараются под высокие дивиденды скинуть хомякам актив, получить прибыль и начать закупаться после отсечки максимально двинув цену на низ. Чтобы разница продажи и покупки была сильно выше дивиденда. 

    На геополитическом фоне попахивает каким-то договорнячком, и что на данный момент идут согласование деталей. Много факторов в пользу этого. Трамп объявляет о шокирующих новостях в понедельник, наши ухмыляются. Со стороны Украины заговорили о мире различные Будановы.

( Читать дальше )

Есть те, кто решили спекульнуть на повышении ставки и не смогли выскочит, на первоначальном ГЭПе? Я честно признаюсь, хотел спекульнуть, загрузиться в акции, но как то это повышение легко читалось. Да и разгонять акции начали сильно задолго до оглашения. А психологически тяжело покупать то, что сегодня стоит 5, когда еще вчера стоило 4. Короче, я решил не лезть. И так хорошо загрузился Сургут пр. и почти половина портфеля в акциях. Вижу бог уберег. Лишний раз убедился в том «Что рынок будет вести себя так, чтобы большинство на нем теряли деньги», то есть не пытайся выиграть на новостях инсайдеров!)))

   Первое с чего хочется начать, так это с эмиссии нашей денежной массы, а точнее с ее динамики, и спустя более трех лет войны, можно утверждать, что она подконтрольна финансовым властям и сейчас пытается уйти в нисходящий тренд. Я себе нарисовал вот такой график в экселе. 

   Валютный курс тоже вселяет оптимизм. Мы видим, что рубль укрепляется и это несмотря на высокую эмиссию. Многие поспешили заявить, что курс не настоящий, а многие и поставить против него! Они пока в убытках, посмотрим в будущем.  Но сальдо торгового баланса сильно положительно и исходя из этого курс очень даже настоящий и еще может быть даже заниженный по отношению к доллару и юаню. То есть финансовым властям пока удается держать эмиссию на управляемом уровне с динамикой на понижении, но еще своей политикой они смогли заставить большинство не тратить, покупая иностранное, а класть деньги на депозит, заставляя работать их деньги на экономику  РФ.

   Тут наверное и заслуга внутреннего производства.

( Читать дальше )

    Американские артисты публично высказались за заключение мира. Все мы помним заключение мира, новые выборы Порошенко и конечный результат в виде нынешней войны, даже не буду называть ее СВО. То что должно было пройти как СВО, вылилось на сегодняшний день в трехлетнюю кровавую бойню на месте.

    США по сути достигла максимальных для себя результатов, разъединение Европы с Россией, отказ от покупки наших энергоносителей. А Россия тратит свой потенциал не на процветание и развитие, а на разрушение и уничтожение своего населения. В Россию остановлены 95% иностранных инвестиций мировых корпораций. Идеально! 

    Единственно, что не устраивало США, что на это они потратили достаточно не малые средства и продолжение войны требует от них новых вложений.

    Мое мнение, что цирк со звонком сделан в преддверии мюнхенской конференции, для склонении Европы взять на себя затраты США. Так как в случае завершения конфликта, она останется несомненно проигравшей. Да и большинство европейских лидеров выходцы из так называемого «соросятника», который за продолжение войны.

( Читать дальше )