Добрый день всем!

После трех подряд красных месячных свечек, рынок наконец смог показать зеленую. Возможно, фактор конца квартала сыграл свою роль.

Широкий портфель InvestStrategyDA прибавил в июне 3,3% к капиталу на начало месяца, обогнав индекс МОЕХ в пять раз и, более важный бенчмарк депозитной месячной ставки, в два раза. 

Далее результаты по инструментам портфеля 👉 

Облигации дали чуть более половины всей прибыли. Тут и хороший купон по сектору ВДО, а также рост «тела» офз на начале снижения КС. Как уже писал в середине месяца, я частично переложил риски из вдо в сторону ОФЗ, с учетом начала снижения КС, считаю это более потенциально доходным в перспективе до конца года. 

Акции и хеджевые операции с фьючерсом на индекс дали результат немного хуже, чем облигационная часть, но, в целом 80% бумаг обогнали индекс, а хедж отработал в небольшой плюс.  

Операции с золотом не принесли прибыли, отработали в ноль, что уже хорошо, учитывая то, насколько этот товар непредсказуем в ситуации с иранским треком, и, в целом после зимне-весеннего ралли. Но, думаю, золото уже отстоялось, все кому надо купили/продали и поедет оно дальше вверх.

( Читать дальше )

Добрый день. Сегодня 16 июня. Середина месяца. Промежуточные итоги по текущему месяцу по портфелю и бенчмарку. А также короткое вью на вторую половину месяца.

Портфель InvestStrategyDA ползет потихоньку вверх, на закрытие вчерашнего дня чистая доходность составила 1,65% за период с 01 по 15 июня. Основной вклад в такой результат внесли операции по хеджированию фьючерсом на индекс МОЕХ, а также купоны по облигациям.

Наш бенчмарк (индекс МОЕХ) за этот же период ушел в минус на 2,5%.

По операциям с акциями, сделал перекладку лимита из БСП в Сбер. Также по нефтянке из ГПН в Сургут преф. Плюс добавил в портфель Аэрофлот.

По операциям с облигациями, подровнял риски. Переложился немного из бумаг грейда ВВ в ОФЗ. В целом по ОФЗ есть идея на ближайший год, которую я и планирую отрабатывать.

По индексу МОЕХ техническая картинка не очень хорошая. На дневном фрейме есть попытка разворота от уровня 2700, но отскочив до 2770, рынок замер в нерешительности. Сильных драйверов для роста, кроме предстоящих дивидендов в крупных тикерах, вообщем то и нет. А значит, есть приличный шанс свалится опять вниз и, тогда уже мы можем пойти на 2550.

( Читать дальше )

А ниче… на пляжу греться на такие то майские!

Ну а теперича по делу.

Металлурги не оправдали моих надежд. Силы никакой, так, какой то пшик от сильных уровней. Не верю! Нафиг из портфеля.

По бондам сформировал на пару лет ставку 26,5 (А грейд напополам с ВВВ). 

По акциям последняя ребалансировка оставила только лидеров нефтянки, банков, финтеха и конечно же Полюс, куда ж без него. А ну и фонд акций еще один (какой не скажу))

Ну и все это пока что захеджено фьючем на индекс на полпортфеля (а вдруг завтра война). Почему не на полную, потому что я все ж аптимист)) 

В целом по мамбе пока играю реализацию выхода вверх из треугольника на днях и поход к цели на 3500. Мы уже у верхней границы. Удачные переговоры дадут тот самый импульс на пробой. Ждемс…

Многие пишут как манну небесную, что инфляция сейчас вот вот и кааак начнет снижаться. И те же люди ждут рубль по стопиццот. Епт...

С 1 июля индексация тарифов ЖКХ. Плюс индексация тарифов на газ и энергетику для промки. Еда, как дорожала, так и будет дорожать. Логистика как дорожала, так и будет дорожать. Можно еще продолжать...

Но есть и хорошие новости, айфоны говорят стали дешевле, рубль то окреп. Но их в банках не засолишь))

Вобщем, цены росли, растут и будут расти.

А ставку, в лучшем случае, начнут снижать не раньше августа, когда помидоров с огурцами будет завались, ну и корп кредитование прижмется на низком сезоне, и то не факт, ибо как ни крути, а без кредитных денег в торговле никак…

Привет трейдерята!

Чет давно не писалось, не торговалось. И, как показала жизнь, оно и к лучшему оказалось))

Но всему свое время и фонда опять зовет как горн пионерлагеря на утренней побудке...

Коротенько по ситуации, вдруг кому интересно)

При таких ставках, основу держу депозитах, потихоньку черпаю первички, если дают хороший купон и эмитент не совсем Г… или около того, с фонда ден рынка начал потихоньку расставлять сети по акциям. Хотя конечно див история нынче так себе, а жаль...

ПС. В марте-апреле все ж ожидаю ставку 22-23. Чисто по ощущениям)

Прошла неделя, рынок все там же, а именно, на 2780 мамбы, плюс-минус. В последние дни, поюзав отчеты на первый квартал 2020, разбавил портфель еще несколькими дивтикерами, плюс небольшая балансировка по старым позам. В целом в портфеле акций сейчас 21 бумага.

По бондам, тоже немного сбалансировал в пользу офз. В целом сейчас стараюсь удерживать портфель в разрезе 50/50 акции и облигации. 

Впереди основной разгон под дивы. Не знаю, каким он будет. Если будут какие то забросы в бумагах, по типу взлета в НМТП на днях, я конечно частично спекулятивно буду сбрасывать, а потом перезаходить после спуска пара. Ну и после отсечек добирать, как, например, я сделал с магнитом.

Исходя из вышенаписанного, до середины июля, плюс минус пара дней, я жду роста мамбы в район 2920-2950. Локально я продолжаю активно использовать хеджирование, так как рынок пока не настроен ударно расти хотя бы один день.

Удачи

Добрый день.

Рынок достаточно ровный. Фон подгоняет, но ММВБ опять пришел на локальные дневные уровни, и, опять же их будет непросто пройти, учитывая, что нефть уже почти уперлась в 40 и рубль почти дошел до 68. С другой стороны, тем сильнее будет импульс прохождения этой зоны вверх, когда мы ее наконец прорвем.

Пока же, планово включаю хедж на уровнях 2780 ммвб одна треть, вторая треть пойдет на 2790. Полный хедж не вижу смысла включать, ибо для меня рынок по прежнему бычий.)

ПС. Добрал бондов еще немного. В процессе роста портфеля, акцент еще более смещаю на офз, как максимально консервативный инструмент.

Всем привет.

Вчера я предположил закрытие недели на уровне Ммвб 2800, но нефть не дала размахнуться сегодня. В целом недельная свечка позитивная, несмотря на верхний хвостик. Хвостик этот, имхо, не что иное, как шорты товарищей от уровней дневных сопротивлений, про которые я уже писал.

По дневкам на ммвб вообще все красиво. Закрылись выше 2700, так что все ок. Дальше, предполагаю, пойдёт движение на уровень 2930.

Сегодня произвёл некоторые докупки в портфель, как по акциям, так и по облигациям. Вся инфа в открытом доступе в профиле портфеля. Кому интересно, смотрите, не жалко.

Смотрим дальше…

Доброе утро.

Хотя, судя по новости, не очень оно и доброе.)

Итак дефолт по 4-му выпуску. Их комментарий:

Как «СУ-155» собирается договариваться с кредиторами и выходить из ситуации будет объявлено до конца мая, сообщил представитель компании. На прошлой неделе глава Минстроя Михаил Мень заявил, что «СУ-155» может провести «внутреннюю санацию» и «продать полупрофильные активы». Пресс-службе компании подтверждала, что работа по реструктуризации портфеля активов уже началась, но детали готовящихся или уже свершенных сделок не раскрывала. 

По теме буду следить и информировать. Сам имею чутка бумаг. Надеюсь, до конца мая какая то конкретика будет.

Месяц назад я писал про идею в этой бумаг. Доходность к погашению была на уровне 50% годовых. Она и сейчас еще достаточно рабочая, хотя, учитывая, что уже погашено 12,5% от номинала, доходность упала. Не упускайте интересные идеи.)

Сейчас, учитывая новый номинал, доходность упала до примерно 25% годовых к погашению.

«Территориальная генерирующая компания №2» выплатила купонный доход за третий купонный период и произвела частичное погашение номинальной стоимости облигаций серии БО-02. По сообщению компании, общий объем выплат по частичному погашению номинальной стоимости бумаг составил 490 003 250 рублей, общий объем выплат по купонному доходу составил 234 574 355,84 руб. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска составил 59,84 руб. из расчета 12,00% годовых, по амортизационным выплатам — 125 рублей на бумагу.