После двух праздничных и полурабочих недель фондовый рынок возвращается к привычной работе. Первый торговый день показал рост деловой активности и увеличение объемов торгов. Также положительно на рынок влияют хоть и небольшой, но все-таки рост цены на нефть и приближение жаркой дивидендной поры. Мои прогнозы из субботнего видео полностью отыгрываются рынком. Индекс Московской биржи растет на 📈+0,21% до 3 457,11 пункта.

Раскрылась одна из главных интриг этого года. Яндекс подтвердил ожидания инвесторов по обмену бумаг. Для российских инвесторов обмен пройдет в пропорции 1:1. После публикации новости в моменте акции выросли на 4%, но к закрытию основной сессии рост замедлился до 📈+0,8%. Объемы торгов бумагами Яндекса на момент написания поста уже превысили 19,5 млрд. рублей.

Совет директоров компании М.Видео 📈+0,2% в очередной раз принял решение о не распределении чистой прибыли по итогам 2023 года. Решение было ожидаемым, так последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам 9 месяцев 2021 года, финальной выплаты за 2021 год уже не было.

Закончились праздники, пока уже приходить в нормальный насыщенный инвестиционный график, а события этой недели в этом помогут.

13 мая - Отчет по МСФО за 1 квартал от Русагро;

13 мая - Операционные результаты апреля от Аэрофлота;

13 мая - Закрытие реестра по дивидендам Новабев (див доходность 3,7%);

13 мая - Решение совета директоров по дивидендам за 2023 год от Россети Северо-Запад;

13 мая - Решение совета директоров по дивидендам за 2023 год от Россети Сибирь;

13 мая - Решение совета директоров по дивидендам за 2023 год от Русагро;

14 мая - Отчет по РСБУ за 1 квартал от Сбербанка;

14 мая - Решение совета директоров по дивидендам за 2023 год от Россети Юг;

15 мая - Предварительные итоги за 1 квартал от М.Видео;

15 мая - Решение совета директоров по дивидендам за 2023 год от Юнипро;

15 мая - Решение совета директоров по дивидендам за 2023 год от Россети Центр;

16 мая - Финансовые итоги за 1 квартал от Веон;

Прекрасный торговый день случился сегодня. С одной стороны, у частных и институциональных инвесторов сегодня выходной, а значит объемы торгов ожидаемо снизились до минимального порога. А с другой стороны, после вчерашнего выходного оставшиеся активные участники рынка продолжили тенденцию к покупке. Праздничный характер торгов дал рост индексу Московской биржи на 📈+0,50% до 3449,78 пункта.

Дневной рост помог индексу Московской биржи выйти в небольшой недельный плюс на 📈+0,23%. От начала дивидендного сезона многие ждали совсем другой динамики.

В лидерах роста акции золотодобытчиков на фоне роста мировых цен на золото. Полюс 📈+3,1%, Селигдар 📈+2,7%. Мы понимаем, что цены на золото не растут на пустом месте, а только в следствие напряжения конфликтов, в частности на Ближнем Востоке.

Рынок поддерживают бумаги Сбербанка, мы наблюдаем очередной рост на 📈+0,6%. Опять приходит время популярной инвестиционной поговорке: «Если не знаешь что покупать, покупай акции Сбербанка». Аналитики прогнозируют рост цены акций к отсечке до 330 рублей. Нынешний уровень уже достиг 313 рублей.

На днях Московская биржа в дополнение к объемам торгов посчитала инвесторов и опубликовала народный портфель. Новой фишкой ежемесячной аналитики площадки станет новый «народный» портфель IPO. Давайте посмотрим как нас пересчитали.

🏦Что бы не случилось, но на нашем рынке всегда обнадеживает одно — это рост физических лиц с брокерскими счетами. Каждый месяц биржа отчитывается об очередном рекорде и в этой тенденции апрель не стал исключением. Новый рекорд — 31,5 млн. инвесторов. За месяц в нашу инвестиционную компанию прибавились еще 400 000 человек. Этими инвесторами были открыты всего 55,9 млн. брокерских счетов.

🏦Выровнялась картинка по активным инвесторам. После снижения в марте до 3,9 млн. в апреле количество не спящих инвесторов превысило 4 млн. человек. Еще не рекорд, но положительная динамика всегда выглядит лучше.

🏦Доля физических лиц — частных инвесторов в объеме торгов акциями выросла на 4,6% до 76,6%, то есть мы по прежнему остаемся основной торговой силой и опять большой привет волатильности. Доля физических лиц в объеме торгов облигациями слегка подросла до 31,4%. А вот на срочном рынке зафиксирован небывалый ажиотаж, инвесторы стали использовать инструменты этого рынка для хранения кэша, доля физиков на срочном рынке выросла почти на 10% за месяц до 64,8%.

Недавно я писал о том, как участвовал в ГОСА Московской биржи и проголосовал в том числе за выплату дивидендов в размере 17,35 рублей на одну акцию, то есть полностью поддержал рекомендацию совета директоров. Хотя хотелось еще больше денег и таблеточек от жадности🤑

Но не все акционеры одинаково полезны и запланированное на 25 апреля ГОСА так и не состоялось, потому что не насобирали голосов для кворума. На 31 мая запланировано повторное собрание акционеров.

В системе электронного голосования уже доступно мероприятие от Московской биржи и я повторно выполнил свой долг как акционера и инвестора✌

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Сегодня у нас типичный пример хорошего дня на фондовом рынке для долгосрочного инвестора, когда большинство акций растут в своей цене, но все они не смогли превзойти давление главного тяжеловеса рынка, что в итоге привело к снижению индекса Московской биржи на 📉-0,25% до 3427,61 пункта. Утешает только одно, что это снижение было ожидаемым.

Да, лидер падения Лукойл 📉-3,7%, акции которого сегодня торгуются без дивидендной нагрузки в размере 498 рублей на одну акцию. Дивидендная доходность на вчера составляла 6%, а это значит, что компания уже закрыла третью часть гэпа. Технически все всё понимают, но минус есть минус.

В лидерах роста акции Транснефть. Руководитель компании сделал заявление о том, что в ближайшее время совет директоров даст рекомендацию по дивидендам и эти дивиденды будут «неплохими». Всегда приятно смотреть за ростом акций, находящихся в своем портфеле, особенно если их рост составил 📈+3,0%.

Активно закрывает дивидендный гэп Банк Санкт-Петербурга 📈+2,9%. Вчера акции банка ушли в техническую коррекцию, а сегодня уже отыграли половину просадки, несмотря на перегретость. Инвесторов ждут дивиденды в размере 23,37 рублей па одну обыкновенную акцию.

На днях Московская биржа отчиталась о результатах торгов в апреле 2024 года. Отчиталась, как всегда, большим ростом на 38%, но этот рост показан в динамике год к году, то есть в сравнении с апрелем 2023 года. При этом анализируя динамику месяц к месяцу картинка выглядит уже не так радужно, как её рисуют в пресс-релизе.

🏦Объем торгов в апреле составил 124,9 трлн. рублей, показав рост в сравнении с мартом 2024 год всего лишь на 📈+0,3%. Это худшая динамика за последние три месяца и, конечно же, до итогов декабря 2023 года с его 139,6 трлн. рублей еще расти и расти. На фоне ухудшения прогноза по ключевой ставке другого сценария ждать не приходится. Инвесторы остаются в кэше и депозитах с их высокой доходностью и минимальными рисками.

🏦Общая динамика рынка накладывается и на динамику торгов составляющих. Наш фондовый рынок показал за месяц рост на 📈+4,4% до 4,5 трлн. рублей. Этот рост тоже самый слабый за последние три месяца и связан с разнонаправленной динамикой в торгах акциями и облигациями.

У нас очередная сокращенная рабочая и инвестиционная неделя. В некоторых регионах (например, у нас на острове) сегодня официальный выходной в дополнение к федеральным выходным, поэтому неделя будет скромной на объемы торгов, кроме первой её половины. Индекс Московской биржи сегодня балансировал между укрепляющимся рулем и небольшим ростом цены на нефть, что к закрытию торговой сессии привело к небольшому его снижению на 📉-0,17% до 3436,05 пункта.

В лидерах падения акции Банка Санкт-Петербург, так как бумаги торгуются очищенными от дивидендной нагрузки. Бумаги скорректировались фактически на величину дивидендной доходности или на 📉-6,8%. Аналитики не ждут быстрого закрытия гэпа, так как бумаги торговались на своих исторических максимумах и были очень сильно перегреты.

Последний день с дивидендами торгуются акции Лукойла и уже начался процесс сброса бумаг. К закрытию основной торговой сессии акции скорректировались на 📉-1,3%. Компания выплатит 498 рублей на одну акцию, и половина от выплаченных дивидендов будут реинвестированы, но пока что Лукойл как тяжеловес давит на индекс. С дивидендной доходностью под 6% завтрашняя отсечка отправит индекс Московской биржи на локальное дно.

Немного сокращенная инвестиционная неделя насыщена дивидендными новостями

6 мая — Отчет по РСБУ за 1 квартал от Россети Ленэнерго;

6 мая — Закрытие реестра по дивидендам Банк Санкт-Петербург (див доходность 6,8%);

6 мая — Рекомендация по дивидендам от совета директоров КМЗ;

7 мая — Закрытие реестра по дивидендам Лукойл (див доходность 6,2%);

7 мая — Рекомендация по дивидендам от совета директоров Россети Томск;

7 мая — Рекомендация по дивидендам от совета директоров ММЦБ;

7 мая — Рекомендация по дивидендам от совета директоров Россети Северный Кавказ;

9 мая — Неторговый день!

10 мая — Последний день торгуются с дивидендами Новабев.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.