Рынок остается волатильным, но продолжающая дорожать нефть благоприятно отразилась на движении нашего фондового рынка. Индекс Московской биржи к закрытию торгов вырос на 📈+0,80% до 2 804,62 пункта. Вы обратили внимание, что индекс поменял свой тикер? Ранее он был IMOEX, а теперь IRUS.

Индекс Мосбиржи за неделю скорректировался на 📉-1,9%. Негативная тенденция была ожидаемой, я не перестаю об этом говорить, так как факторов роста пока что у рынка нет. К тому же у нас проходит второй обмен заблокированными активами, нерезиденты опять продают российские акции, а это никак не может толкать рынок вверх в текущий момент времени.

Индекс государственных облигаций остановил свою коррекцию. Он может остаться в текущих значения до совещания ЦБ по ключевой ставке.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Московская биржа в очередной раз посчитала всех частных инвесторов и оказалось, что за месяц нас стало на 437 тысяч человек больше, а значит общее количество инвесторов достигло 33,8 млн. человек. А значит по данным Росстата каждый четвертый гражданин России — частный инвестор, имеющий брокерский счет на Московской бирже.

Нас стало настолько много, что брокеры уже разрешают торговлю в выходные дни, а Мосбиржа всё чаще задумывается о переводе торгов в режим работы банкомата — 24/7. Но при этом стоит отметить, что количество активных инвесторов осталось на прежнем уровне в 3,8 млн. человек, то есть совсем не выросло за месяц.

За месяц частные инвесторы снизили свою активность по всем рынкам: доля в торговле акциями сократилась до 74,2%, облигациями — до 33,8%, а на срочном рынке доля физ.лиц сократилась до 59,3%. Мы продолжаем терять активных инвесторов, которые перекладываются в банковские депозиты.

Биржа также опубликовала актуальный народный портфель сентября, который выглядит так:

Сегодня рынок телепает как лист осенний на ветру. В первой половине дня продолжили вчерашнюю коррекцию, во второй половине дня развернулись, наверстали упущенное и вышли в плюс. Поговаривают, что инвесторы воодушевились заявлением Минфина против налога не сверхприбыль банков. Для инвесторов лучше, чтобы сверхприбыль трансформировалась в дивиденды, которые получает и государство как главный акционер ряда таких банков. В итоге индекс Московской биржи показал дневной рост на 📈+0,56% до 2 782,39 пункта.

На реакции Минфина по налогу акции Сбербанка поднялись на 📈+1,4%, что и стало основным фактором роста бэнчмарка. Также в лидеры ворвался ТКС Холдинг 📈+2,5%.

Московская биржа 📉-0,9% отчиталась о новых инвесторах на площадке. За сентябрь количество частных лиц, имеющих брокерские счета выросло на «стандартные» 437 тысяч человек. Нас таких теперь 33,8 миллиона и это более 23% всего населения страны, включая детей и пенсионеров. Каждый четвертый житель страны — инвестор.

Ура, осенний дивидендный сезон открыт. Открыт одной из лучших компаний моего инвестиционного портфеля.

Сегодня получил дивиденды от ФосАгро в размере 117 рублей на одну акцию за минусом налогов.

Компания направляет на выплату дивидендов порядка 75% от свободного денежного потока и не менее 50% от скорректированной чистой прибыли. Причем платит, или пытается платить, поквартально.

Как мне кажется, ФосАгро является одной из оптимальных компаний для долгосрочного инвестирования. Посмотрел только что историю покупок и поймал ностальгию, оказывается я начал покупать акции ФосАгро ещё с апреля 2021 года. И вот мы 3,5 года вместе 😁

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Несмотря на то, что рынок начал активно откатываться вниз и несмотря на ожидания экспертов по росту ключевой ставки чуть ли не до 22% к концу года аналитики Газпромбанк Инвестиции нашли три компании, которые могут совершить прорыв (в хорошем смысле этого слова) уже в октябре.

Ключевой фактор прорыва — это дивиденды, ведь на российском рынке все любят только дивиденды и котиков 😺 Кстати, компании действительно подходят для дивидендной стратегии инвестирования, так что на заметку их взять стоит.

1. Лукойл. Те самые аналитики считают компанию лучшей среди всех нефтяников по причине отсутствия долга. Нет долга — значит есть огромный бонус в период высоких ключевых ставок и падающих ножей.

Кроме того рост цен на нефть в 4 квартале подхлестнет рост цен на акции, так как страны ОПЕК+ отложили до декабря увеличение добычи нефти.

По итогам года компания может направить на выплату дивидендов рекордные 1000 рублей на одну акцию и даже немного больше.

Индекс Московской биржи откатывается назад на 📉-1,68% до 2 766,79 пункта. Есть ли в этом что-то необычное? Да как бы нет, потому что и для роста не было никаких оснований. Тут тебе растущая инфляция, растущая ключевая ставка, растущая денежная масса, а тот индекс бах и вырос на 11% за сентябрь. Теперь всё возвращается на свои круги.

Т-Банк проведет дополнительную эмиссию акций на 3 млрд. рублей (или на 44% от нынешнего уставного капитала). Это все делается в рамках слияния с Росбанком, процесс находится на завершающей стадии. Акции ТКС Холдинга теряют 📉-2,3%.

Акционеры Новатэк 📉-3,0% проголосовали за выплату дивидендов за 1 полугодие в размере 35,50 рублей на одну акцию. Дивидендная доходность составит 3,5%. Дата закрытия реестра — 11 октября 2024г. Новатэк остается одной из самых стабильно платящих компаний, пока что...

Из немногих растущих бумаг акции Татнефти в течение дня прибавляли 0,5%, но к закрытию основной торговой сессии вернулись у цене начала дня. Уже на следующей неделе компания закроет реестр акционеров для выплаты дивидендов. Инвесторы получат по 38,20 рублей на одну акцию.

Акционеры Новатэк приняли решение распределить дивиденды по итогам 1 полугодия 2024 года. Выплата на одну акцию составит 35,50 рублей. Дивидендная доходность составит 3,5%.

Напомню, что дата дивидендной отсечки — 11 октября 2024 года и если вы хотите принять участие в распределении прибыли, то желательно купить акции компании до этой даты.

Дивидендная политика эмитента предполагает выплату не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО с коррекцией на некоторые статьи. При этом компания выплачивает дивиденды два раза в год непрерывно с далекого 2004 года, то есть уже 20 лет.

Суммарно за 2023 год Новатэк выплатил 78,59 рублей дивидендов на одну акцию. Но дивидендная доходность оставляет желать лучшего — всего лишь 5,2%.

Компания ведет свою деятельность под очень сильными санкциями. Сможет ли она проложить развиваться такими же темпами как и раньше — большой вопрос. Скорее всего нет, а значит вероятнее всего нас ждет сокращение дивидендных выплат в будущем.

Оптимизм у инвесторов начинает убавляться, а вместе с ним и настроение на рынке резко сменилось в сторону продаж. Стабилен все это время был только индекс государственных облигаций — он с начала второй декады сентября стабильно движется вниз, отражая реальную картину рынка. Сегодня за ним последовал и индекс Московской биржи, скорректировавшись на 📉-1,52% до 2 814,19 пункта.

Хочется верить, что инвесторы-нерезиденты подали достаточное количество заявок на обмен активами, что именно этот факт (как и в прошлый раз) негативно влияет на рынок. Расчеты по второму обмену должны были пройти 30 сентября, но Инвестиционная палата на фоне новых заявок от нерезидентов продлила обмен до 4 октября.

С одной стороны, чем больше заявок, тем больше высвободится денег у российских инвесторов, а с другой стороны, чем больше заявок, тем больше продаж и просадки в индексе. Завершение расчетов сдвинулось на 7 октября, так что ждем и надеемся на светлое будущее.

По поводу светлого будущего и дивидендов. Акционеры АЛРОСА поддержали рекомендацию по выплате дивидендов в размере 2,49 рубля на одну акцию. Дата закрытия реестра — 19 октября. Акции торгуются против рынка, прибавляя 📈+0,7%.

Подвожу итоги инвестирования в сентябре 2024 года. Самый сильный рост портфеля в этом году на 9,9%. Облигации увеличили денежный поток в 2 раза.

Материалы не являются инвестиционной рекомендацией.

Последний торговый день сентября и 3 квартала в течение дня показывал боковую динамику движения рынка, но к вечеру индекс Московской биржи скорректировался на символические 📉-0,03% до 2857,56 пункта. К завершению каждого квартала институциональные инвесторы отчитываются о промежуточных результатах работы, а значит фиксируют позиции для отражения реального, а не бумажного, финансового результата.

Газпром отчитался об увеличении добычи газа на 16% в 1 полугодии 2024 года до 208,1 млрд. куб.м. Кроме того в опубликованном проекте бюджета все увидели снижение нефтегазовых доходов по причине снижения НДПИ на газ, то есть налоговая нагрузка на Газпром снизится. Акции на новость отреагировали бурным ростом, но к закрытию основной торговой сессии бумаги в минусе на 📉-0,4%.

Началась программа обратного выкупа акций Хэдхантер - это всегда плюс для цены акций. Поддержку также оказывает потенциальная выплата специальных дивидендов. Акции компании выросли на 📈+7,2%. На 3 октября компания запланировала день инвестора, на котором мы ожидаем раскрытия всех карт.