Позиция моя шаткая, с начала года остался тока сбер, в котором решил пересидеть мутную движуху.
Просадки минус 3-4% (пока!)
Причина — недостаточный пессимизм в прогнозах, по инерции закупал с зимы до майских вплоть до 319, в конце июня подкинул в топку на 291. Классика — хорошие отчеты и рекордные дивы — замануха.
По ощущениям — сижу ближе к стволу, но тоже на суку, который рубят!

Перейдем к теме — рублики варятся в закрытом контуре. Полгода наблюдаем отлив крупняка. Но куда он уходит? В кэш, фонду ликвидности? Раздают страждущим «дешевые акции» и «супер доходность ОФЗ». Чтоб потом закупить полторашку мамбы?

Как всегда, остается Гамлет — скинуть до отсечки и тоже посмотреть с забора. Ну или забить, подкидывать на 250, потом на соточке) Ждать, когда киты вернутся с зимовки в жарких странах.

ПОКА, если ещё не прилетит, вижу локальное дно на 250+16%=290 к отсечке.

В нашем родном болоте сегодня громче обычного. Типа все падает, аж зашел в терминал — вдруг сбер по 300 раздают, облом. А ведь по сути никаких изменений. Все идет по плану.

1. Геополитика: на западном фронте без перемен. в свое время пулеметы и колючка загнали армии в позиционный тупик, сейчас дроны. Технологии рулят. Инициатор конфликта и главный бенефициар — США. Так что нам остается делать хорошее выражение лица. Спасибо и на этом, держимся. Победа будет за нами, мы за победой)

2. Макро — холодное лето 26-го сменится заморозками 27-го. Ничего интересного, ВВП прямо говорил про мягкую посадку экономики. Правильным пацанам всегда нальют халявных денег. А проблемы индейцев шерифа не волнуют. Все честно, все справедливо, слабых рыночек порешает.

3. Микро — ну вот на этом уровне моя обывательская позиция. Предупреждаю, ни разу не эксперт и даже не аналитик. Но на кону мои грошики.
Из фонды держу только сбер, подбирал на сдачу с начала года. Средняя плохая, 310 (перед майскими праздниками последний закуп был по 319,5 — как говорится, лучше бы потратил на женщин и пиво). Номинально плюс, на деле по нулям. Прогноз сдержанный, не вытянет 333 перед отсечкой — можно с легким сердцем скидывать половину. После гепа посмотреть.

( Читать дальше )

Собственно, зацепила эта циферка, всплыли из глубин памяти прошлогодние речи нашего Президента о «мягкой посадке экономики». Ну вот, самолёт плавно заходит на посадку. Осталось понять, в каком году приземление. И будет ли взлёт. Умиляет консенсус " аналитиков " под графиком — покупать, цель плюс двести процентов 😁.



( Читать дальше )