Почему многие теряют на фондовом рынке? В основном из-за психологии или из-за того, что не могут держать акции вечно. Иногда покупаешь акцию, а цена идет вниз и ты ждешь, ждешь, пока твои нервы не сдают и ты фиксируешь убыток, а через пару месяцев цена улетает в космос. Либо ты покупаешь акцию и только появляется небольшая прибыль, а ты фиксируешь небольшой доход. Какие варианты возможны для заработка на рынках сегодня? Сейчас сложилась ситуация, когда наш рынок непрерывно рос полгода. Все акции показали существенный рост, расчитывать на то, что акции прибавят в цене больше, чем доход в банке достаточно сложно (цель вклада — 9-12 месяцев). Дивиденды по акциям тоже мало привлекательны. Многие слышали стратегию: купил и забыл! Да, возможно, в какой-то период времени эта стратегия сработает. Но на данный момент покупать акции стоит только с очень дальним горизонтом — на несколько лет вперед. Если вы не инвестфонд, то покупки акций вас скорее всего погубят. Что стоит положить в свой портфель сегодня? Мой прогноз: 1. Доллар мы обязательно увидим в этом году выше 70 рублей (возможно и 80), рубль слишком сильно укрепился и нашей экономике от этого не очень приятно. Правительство понизит ставку. К тому же наш ждут очень крупные выплаты госдолга. Поэтому желательно открывать вклады в валюте. 2. Из акций я планирую стать акционером газпрома в третьей декаде августа, очень хотелось бы купить эту акцию в районе 130р. Это пожалуй единственная акция, которая не выросла за полгода. Риск покупки минимален. В ней можно сидеть вечно. Дивиденды если, что я получу через год. Но все таки жду очень существенного роста по ней ближайшие 9 месяцев. Многие наверное видели, что эта акция очень часто идет против рынка — все падает, а газпром растет. (+есть выражение — Газпром растет в последнюю очередь, перед обвалом). Так как я жду медвежьего рынка ближайшие месяцы, то в ГП можно будет спокойно пересидеть, либо заработать. 3. Для спекулянтов: покупка фьючерсных сентябрьских контрактов на доллар (Si), продажа контрактов на индекс РТС (RiU).

Профит появляется. В прошлом блоге писал об открытых позициях: шорт Ри, шорт СБЕРа и покупка Си. Увеличиваю позиции шорта по сберу. Сегодня сбер отскочил в сопротивление на уровне 137,5 рубля. Нефть отлично провалилась на данных по запасам. График РИ радует глаз — пробить нисходящий тренд не получается. Доллар как обычно отстает в росте, не успевает расти за падающей нефтью.


( Читать дальше )

Прошло ровно полгода с того момента, как наш рынок и многие другие показали очень значительный рост. Лой в этом году был 21 января. Доу Джонс и S&P на своих макимумах, нефть стоила 52$, доллар уходил ниже 63р за штуку. Если не вставать в шорт сейчас, то когда? На месте управляющих я бы сейчас все продал, взял яхту и отправился в путешествие. Вчера нефть проколола 46 и закрепилась. Ожидания по рынку: нефть в прошлом году после 22 июля упала на 13 долларов, сейчас я ее жду в районе 40. Сбербанк перегрет, стоимость за расписку надо бы откорректировать до 7 (сейчас 8,88). Жду Сбербанк в районе 117р.(стоп на 140р). Доллар жду сначала на 69, возможно откат на 66, потом 72. (стоп на 63,3р) Ri думаю должен скорректироваться в район 81 (стоп на 96,8). Мой портфель на фортсе: шорт по сберу в районе 14000, Ri 94600, Si купил 64600. На чем основываюсь: 1. Раздули пузырь в акциях, держат уже полгода на максимумах, медведей всех застрелили — поговорка sell in may в этом году не сработала. Два месяца браконьерства — это чересчур много. 2. Возможно повышение ставки ФРС. 3. Возможно понижение ставки нашим ЦБ. 4. Запасы нефти не стремятся к нулю.
Поэтому жду и надеюсь на то, что наконец-то дадут сладкую малину к столу. Ну или кому угодно — сладкого меда.

Вот почти и сбылся мой прогноз по баксу — 70 рублей за штуку. А у нас еще впереди повышение ставки по ФРС, выплата госдолга — 22 ярда баксов. Жду паник селл на нашем рынке. ММВБ упадет до 1650, доллар вырастет до 75 руб, нефть сейчас стоит 40$, думаю пойдет ниже. Золото сейчас стоит 1073, ниже 1063 не уйдет, потом пойдет на 1100. ЕД пока будет в диапазоне 1,076 — 1,1.

План действий на ближайшее будущее:
продам лонги Ri во вторник и среду район 9130 будет, произведу массовые закупки доллара, то есть Si во вторник и среду (это последние дни налоговых выплат — рубль будет более-менее сильным). Жду доллар в начале декабря по 71 рублю, где буду крыть часть позиций. Если всем башню сорвет, то 14 декабря увидим бакс по 80 рублей, где я сниму со вклада свои баксы и продам. Что мы имеем на данный момент: ММВБ растет на ожиданиях, в ближайшее время будет удар выше 1848 пунктов, сбербанк обновит свои хаи и там я планирую взять шорт (выше 110 рублей). Сырье скорее всего ближайшие пару дней будет рисовать небольшой отскок, где можно взять Gold в шорт (район 1100п.), может и укатится потом на 1000. Нефть скорее всего после отскока в район 47 пойдет вниз на новые лои —  район 42 вполне реален. Пара ED кое-как доползет до 1,08 (ну может и устроит шортокрыл в район 1,09), а потом продолжит свое путешествие на 1,05. Думаю 15 декабря ФРС ставку повысят. Не готов предсказать, что будет  в период с 15 декабря по 15 января, но ожидаю, что в новом году ЕЦБ даст поддержку рынкам, там сырье начнет расти, а с ним и наш рынок (больше касается нашей нефтянки).