Блог им. OlegDubinskiy |Как на Мосбирже заработать на росте (падении) крипты.Как уменьшить риск. Мнение: когда крипта растёт и когда падает.

Статья вызвала большой интерес, поэтому дополнил отчётностями CoinBase и NVidia и личным мнением.

Криптокошельки, потерянные ключи и др. риски можно обойти, если рассмотреть вложения в компании, связанные с криптой.
Кроме того, вес биткоина упал с 70% до 50% от рынка криптовалют и, возможно, будет падать и дальше.
То есть,  серьёзный риск для каждой отдельной криптовалюты — это и падение её веса от всего рынка крипты.

На этапе сокращения баланса ФРС (в 2018г. ФРС сократили баланс на $0,5 трлн), в 2018г. биток упал на 85%.

В конце 2022г. — снова ужесточение ДКП и сокращение баланса: на этом, биток может упасть, после этого появится потенциал роста.
Посмотрел, какие есть акции на Мосбирже из индексов блокчейн экономики.
Есть Nasdaq Blockchain Economy Index и есть «Sber Blockchain Economy Index – Сбер Индекс Блокчейн Экономика» (SBERBLEC).

Состав индекса Sber Blockchain Economy Index:
Как на Мосбирже заработать на росте (падении) крипты.Как уменьшить риск. Мнение: когда крипта растёт и когда падает.

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |обзор рынка 31 мая 2021, влияет ли крипта на фондовые и товарные рынки, ПМЭФ

В США сегодня выходной.
День поминовения
 (Memorial Day) отмечается в последний понедельник мая в память о всех погибших гражданах Америки.
Первоначально чествовались погибшие в Гражданской войне, но
теперь это — День поминовения всех погибших во всех войнах и вообще всех умерших.
В этот день проводятся специальные церемонии на кладбищах, в церквях и других общественных местах.

Без США, скорее всего, рынок будет вялым.

БИТОК (BTC).
Тренд мая — вниз, тренд продолжается, биток продолжает падать: сейчас (в моменте) 34 490 (-3,35%).
Видимо, часть денег из битка идёт в драг. металлы: золото 1911 (+0,35%)($1900 — важный уровень, потому что с 2 нулями).
Считал крипту индикатором и смотрел на неё именно как на индикатор.
Думал, что биток говорит о склонности к риску и
об ожиданиях мягкой денежно — кредитной политики (рост BTC) или жёсткой ДКП (снижение BTC).
Сложно сказать, правильная ли это точка зрения: крипта сейчас падает на бычьем сырьевом рынке
(крипта недавно на рынке, этого времени недостаточно для оценки долгосрочной корреляции, есть и много других факторов,

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Падение биткоина. Крипта как опережающий индикатор отношения к риску.. Риски для рынка в июне.

BTC / USD по дневным.
Гистограммы слева — это Volume by price
(объемы в ценовых диапазонах, максимальные объемы были в диапазоне 8 000 — 10 000,
думаю, мы еще увидим биток на этом уровне).
Обратите внимание: падение почти в 2 раза идёт на максимальном объёме
(под ценой — осциллятор силы Адександра Элдера, он отвесно падает,
внизу — индекс волатильности Чайкина, рост волатильности говорит о возможном развороте растущего тренда.  
Падение биткоина. Крипта как опережающий индикатор отношения к риску.. Риски для рынка в июне.

Считаю крипту — индикатором:

  • на ожиданиях продолжения стимуляции и эмиссии, растёт,
  • на ожиданиях ужесточения ДКП, падает.
Личное мнение.
Падение крипты почти в 2 раза на максимальных объемах говорит о рисках ужесточения ДКП (денежно — кредитной политики) и о рисках ухода от рисков (risk-off).
Июнь и сентябрь исторически не удачные для фондового рынка месяцы.

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |почему падает Биток, крипта как индикатор фондовых рынков

Конечно, крипта стоит столько, сколько за неё готовы платить.

Теперь по битку.
В среду 13 мая 2021 года Илон Маск объявил, что 
Tesla (TSLA) должна была приостановить платежи в биткоинах. 
По словам генерального директора Tesla:
“Криптовалюта-хорошая идея … но это не может дорого обойтись окружающей среде”.

Думаю, высказывания Илона Маска не так сильно влияют на рынок крипты.
То, что журналисты постоянно цитируют Илона Маска  -бесплатный, отличный PR для Илона Маска.

Основной риск — уменьшение доли битка от всего рынка крипты:
в 2021г. доля битка упала с 70% до менее 50% и продолжает падать.
почему падает Биток, крипта как индикатор фондовых рынков
Обратите внимание на падение битка
(конечно, одна из причин — падение веса битка от всего рынка крипты:
31 12 2020 вес битка был 70% рынка крипты, сегодня <50%).
Но падают с исторических максимумов все криптовалюты.
Считаю крипту — индикатором: на ожиданиях QE и эмиссии, растёт, на ожиданиях ужесточения ДКП, падает.

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |обзор рынка, мнение о рынке, выкупят ли просадку ? Какие индикаторы смотрю для понимания настроения рынка.Что держу на ИИС.

Ещё Джек Швагер в книге Межрыночный анализ Принципы взаимодействия финансовых рынков 
писал о взаимосвязи 4 рынков: долговых (бонды), валютных, товарных, фондовых.

Цитата: 
«Для межрыночного анализа не обязательно быть специалистом.
Необходимо лишь умение отличать движение вверх от движения вниз, ну и, конечно, здравый смысл».

Поэтому, чтобы понять настроение рынка, смотрю США (S&P500, Nasdaq, Dow Jones),
Euro Stoxx50 (сводный индекс 50 крупнейших компаний Европы), DAX (индекс Германии),
основные товарные рынки (нефть, газ, золото, серебро, платина, медь),
VIX на S&P500 (индекс страха, а фактически скользящая средняя по амплитуде, выше амплитуда = страх).

По российскому рынку смотрю индексы Мосбиржи, РТС, RGBI (индекс ОФЗ с фиксированной доходностью),
линкеры (ОФЗ с защитой от инфляции, т.к. на счете ИИС у меня 100% с марта 2021г. именно ОФЗ 52001, линкер).
Т.к. считаю вероятность падения высокой, а инфляция сейчас высокая (март к февралю ИНП, индекс потребительских цен +0,7%), то взял именно линкер (это ОФЗ с индексируемым на величину индекса потребительских цен номиналом) с самым маленьким сроком до погашения, а именно ОФЗ 52001.
ОФЗ-ИН(с индексируемым номиналом):
обзор рынка, мнение о рынке, выкупят ли просадку ? Какие индикаторы смотрю для понимания настроения рынка.Что держу на ИИС.



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |утренний обзор: тишь, да гладь

С утра на мировых рынках все спокойно.
Азия в плюсе.

Индекс доллара растет на 0,12% (после падения прошлой недели).
утренний обзор: тишь, да гладь
Биткоин после вчерашнего обвала успокоился и пытается насти(+1,12%).
утренний обзор: тишь, да гладь

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |BTC падает на 16%: это заявление Джанет Йеллен наделало столько шума (должен же быть триггер для окончания этого безумия)

«Криптовалюта неэффективна для транзакций из-за своей крайне спекулятивной природы»,
заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
И из-за этого сегодня
BTC (биток) падает аж на 15% ?
BTC падает на 16%: это заявление Джанет Йеллен наделало столько шума (должен же быть триггер для окончания этого безумия)
Если объем рынка биткоина взять за 1, то инвестиционное золото 11, инвестиционное серебро 3,4.
Биткоин отобрал часть объема у золота (лет 10 назад, доля биткоинов была 0% от рынка золота).

Справедливая цена BTC (мнение Bridgewater)
в зависимости от доли объема рынка биткоина к объему рынка биткоина + инвестиционного золота.
По этой оценке, BTC сейчас переоценен раза в 3.

Основная опасность в BTC — это то, что BTC не удержит долю 75% от всего рынка крипты.
Именно в этом высокий потенциал падения битка и именно поэтому BTC считаю пирамидой.

Анализ емкости рынка крипты и справедливой цены битка в зависимости от емкости рынка,
рассказал на прошлой неделе на YOUTUBE.
https://www.youtube.com/watch?v=ji7ORADwSlU&t=535s

C уважением,
Олег.


Блог им. OlegDubinskiy |Нассим Талеб недавно продал битки, поэтому "проснулся" с критикой битка именно сейчас

Нассим Талеб недавно продал битки, поэтому "проснулся" с критикой битка именно сейчас

В инете много свежей критики битка от Нассима Талеба.
Причина, по которой Нассим Талеб «проснулся» именно сейчас —
он свои битки недавно продал и хочет, чтобы, после его продажи, биток упал.

В своём Твиттер Талеб пишет
«Я избавляюсь от своих биткоинов. Почему?
Валюта никогда не должна быть более изменчивой, чем то, что вы покупаете и продаете за нее.
Вы не можете оценивать товары в биткоинах.
В этом отношении это провал (по крайней мере, пока).
Его захватил Ковид, который отрицает социопатов с изощренностью амеб».

Считаю не этичной критику владельцев биткоинов, которые (по мнению Нассима Талеба)
не разбираются в экономике и которых он сравнивает с амебами.
Илон Маск, Стив Возняк, Марк Кьюбан, Пол Тюдор Джонс, Джек Дорси, Брайан Армстронг и
многие другие известные и успешные владельцы битков, как
следует из этого сравнения, тоже амебы, не разбирающиеся в экономике ???
Не согласен с этим мнением Нассима Талеба.

Да, основной риск в битке — это то, что, думаю, биток не удержит долю 75%
от всего рынка крипты плюс политические риски и риски сильной волатильности (в разы). 

На сайте bridgewater.com есть статья с анализом рынка криптовалют и расчетом справедливой цены,
автор — Рэй Далио, январь 2021г.
По его расчетам, сейчас биток перекуплен раза в 3 (хотя, конечно, любой товар стоит столько, сколько за него платит покупатель).
По крайней мере, в статье — расчет емкости рынка крипты (биток, эфир и др.),
динамика по крипте и золоту, цифры, расчеты, а не просто слова.

Проанализировал рынок золота и криптовалют, рассказал на youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=ji7ORADwSlU&t=529s



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • bitcoin

Блог им. OlegDubinskiy |отношение М2 январь 2021 к ВВП за 20г. в США ниже, чем в Евросоюзе и Китае, больше всех напечатал Китай, личное мнение о BTC (пирамида)

Китай.
Показатель Значение Период
Денежный агрегат М0 8960 CNY млрд. | 1387.932 млрд. USD янв. 2021
Денежная масса M1 62560 CNY млрд. | 9690.736 млрд. USD янв. 2021
Денежная масса M2 221300 CNY млрд. | 34280.051 млрд. USD янв. 2021
ВВП 2020г. = 14,5 трлн USD (рост + 0,7% к 2019г.).
Отношение денежной массы М2 к ВВП = 2,4.
КИТАЙ НАПЕЧАТАЛ ДЕНЕГ М2 БОЛЬШЕ ВСЕХ В МИРЕ В АБСОЛЮТНЫХ ЦИФРАХ !

США.
М2 (25 01 2021) = $19425 млрд.
ВВП 2020г. = $20800 млрд.
Отношение денежной массы М2 к ВВП = 0,9.
М2 к ВВП у США ниже, чем у Китая и ниже, чем у Евросоюза.

Евросоюз.
М2 (25 01 2021) = $16 662 млрд.
ВВП 2020г. = $17 300 млрд.
Показатель Значение Период
Денежная масса M1 10254290 EUR млн. | 12432.155 млрд. USD дек. 2020
Денежная масса M2 13743661 EUR млн. | 16662.619 млрд. USD дек. 2020


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW