Как на Мосбирже заработать на росте (падении) крипты.Как уменьшить риск. Мнение: когда крипта растёт и когда падает.

Статья вызвала большой интерес, поэтому дополнил отчётностями CoinBase и NVidia и личным мнением.

Криптокошельки, потерянные ключи и др. риски можно обойти, если рассмотреть вложения в компании, связанные с криптой.
Кроме того, вес биткоина упал с 70% до 50% от рынка криптовалют и, возможно, будет падать и дальше.
То есть,  серьёзный риск для каждой отдельной криптовалюты — это и падение её веса от всего рынка крипты.

На этапе сокращения баланса ФРС (в 2018г. ФРС сократили баланс на $0,5 трлн), в 2018г. биток упал на 85%.

В конце 2022г. — снова ужесточение ДКП и сокращение баланса: на этом, биток может упасть, после этого появится потенциал роста.
Посмотрел, какие есть акции на Мосбирже из индексов блокчейн экономики.
Есть Nasdaq Blockchain Economy Index и есть «Sber Blockchain Economy Index – Сбер Индекс Блокчейн Экономика» (SBERBLEC).

Состав индекса Sber Blockchain Economy Index:

Обратите внимание на правый столбец: 
Сбер платит налоги в США до 30%, т.е.
Вы, если купите SBBE попадёте под двойное налогообложение:
Сбер платит до 30% в США и Вы 13 — 15% НДФЛ.
Плюс спреды (проскальзывание) между заявками маркетмейкера 0,4 — 0,7%,
плюс расходы на управление и обслуживание 1,35% в год,
МНОГО ПРИДЁТСЯ ПЛАТИТЬ, ЕСЛИ ЧЕРЕЗ СБЕР !!!

Проверил по ISIN, на Мосбирже есть только 2 акции из индекса SBERBLEC, обе акции весят по 9% в индексе: NVidia (NVIDIA напрямую не связана с криптовалютами, однако ее видеокарты используют в майнинге крипты) и CoinBase (то, что надо: идёт в направлении битка, BTC).

Отчётность NVIDIA: рост чистой прибыли, отрицательный долг, но P/E аж 74.

CoinBase — крупнейшая в США криптобиржа.

Вот что они о себе пишут:
«Мы строим криптовалютную экономику —
более справедливую, доступную, эффективную и прозрачную финансовую систему,
основанную на криптовалюте.
Мы начали в 2012 году со смелой идеи:
у каждого человека в каждой стране
должен быть простой и безопасный способ отправлять и получать биткойны.
Сейчас мы предлагаем надежную и удобную платформу
для доступа к широкой криптовалютной экономике».

Выручка CoinBase складывается из трёх направлений:

• Комиссия за транзакции — 86%
• Плата за хранение -1,5%
• Прочие услуги — 11,3%

Биржа основана в 2012 году и сейчас ей пользуются более 60 млн частных лиц из 100 стран мира. 
На конец 2020 года у компании было 43 млн пользователей, т.е.
с начала года они выросли более 30%. 
По состоянию на конец марта на бирже обращались активы на сумму $223 млрд.

CoinBase предоставляет услуги как частным, так и институциональным инвесторам. 
В их число входят сервисы по покупке, продаже и хранению криптовалют, трейдинговая платформа.
Так же Coinbase выступает депозитарным банком и владеет стейблкоином USDC.
Предоставляет в партнерстве с Visa дебетовую карту, которая позволяет расплачиваться криптовалютами в любых местах.

Отчётность CoinBase: P/E всего лишь 14, рост чистой прибыли !

Обратите внимание: отчётность coinbase лучше: компания значительно дешевле по мультипликаторам !

Coinbase — быстро растущая за последние 2 года компания. Отчёт о 2021г. выйдет 10 февраля 2022г.), обратите внимание на рост чистой прибыли в десятки раз !

У фонда Сбера с тикером SBBE (Blockchain экономика) (Сбер запустил с 30 12 2021) вижу следующие недостатки:

• затраты за управление до 1,35% в год,
• не прозрачно, как Сбер формирует индекс Sber Blockchain Economy Index  (не понятно, почему Сбер включил в индекс NVidia и др.),
• ETF SBBE на Мосбирже малоликвиден, между заявками маркет мейкера спред 0,4 — 0,7%.

Построил графики по дневным в QUIK на Мосбирже:
— оранжевые свечи и левая шкала — SBBE ETF (запустили 30 12 2021),
— зелёные свечи и правая шкала — Coinbase.

Буду мониторить дальше.
Думаю, когда США максимально «закрутит гайки» с ростом ставок 2+% и с QT,
опять будут ожидания по снижению ставок ФРС (как в 2019) и крипта может пойти в рост вместе с золотом и др. драг. металлами.
В марте 2024г. по BTC будет очередной халвинг.
Видимо, после халвинга, в 2024г. снова станут интересны крипта и драг. металлы.

С уважением,
Олег.