Постов с тегом "Биткоин": 6900

Биткоин


Первый биткойн-ETF. Похоже, что далеко не последний.

В феврале в Канаде запустили первый в мире биткойн-ETF. Каковы перспективы? Похоже, что этим дело не ограничится, поскольку ожидается, что в ближайшие месяцы количество ETF, связанных с криптовалютой, увеличится, что расширит существующее предложение различных инвестиционных фондов, открывающих доступ к этому типу активов.

Положительные прогнозы подогревают успешные запуски биткойн-ETF Purpose и Evolve, первого и второго в мире соответственно. Первый имел активы под управлением (ASM) в размере 836 миллионов долларов на начало марта, а второй — ASG в размере 64,4 миллиона долларов на ту же дату, сообщает Finance-investissement. К тому же TMX Group решила разместить опционы, относящиеся к этому ETF, на Монреальской бирже.
Опционы – это финансовые инструменты, которые позволяют инвесторам, среди прочего, хеджировать риск, связанный с колебаниями стоимости ценной бумаги. Например, если клиент держит биткойн-ETF, стоимость которых выросла, и хочет застраховаться от риска падения цены, он может приобрести колл-опцион. В обмен на премию ему будет гарантирована возможность продать свой ETF, по крайней мере, по цене исполнения этого опциона в любой момент времени.

В своих критериях выбора ETF или акций некоторые предпочитают инвестировать в ценные бумаги, которые лежат в основе опционов. Подразумевается, что это дает им дополнительный уровень ликвидности. Потенциально они более привлекательны для некоторых инвесторов. Ожидается, что хеджирующая активность маркет-мейкеров в секторе опционов повысит торговую активность. Однако эти действия не обязательно означают, что ETF более или менее ликвиден. «Ликвидность ETF зависит от ликвидности его базовых активов!» — сказала старший директор по корпоративным коммуникациям TMX Group. С момента запуска первых двух биткойн-ETF, CI Investments запустила собственный. Все три ETF поддерживаются непосредственно биткойнами.

Риски!

Криптовалютные ETF подвержены множеству рисков, включая воровство этой виртуальной валюты или манипуляции на фондовом рынке. Также есть риски, связанные с ежедневным ценообразованием биткойн-ETF. Действительно, биткойн-ETF покрываются на дневной основе фьючерсными контрактами на биткойн, независимо от того, поддерживается ли ETF физически установленными биткойнами или основан на фьючерсных контрактах. Эта ситуация создает риски, присущие фьючерсному рынку, рынку, который развивается в соответствии со своей собственной динамикой.

Как и в случае со многими другими биржевыми продуктами, которые включают фьючерсные контракты с расчетом наличными, существует риск того, что фьючерсные контракты не будут зависеть от стоимости их физического актива. Например, так уже было с нефтью. Этот риск может повлиять на внутридневную торговлю ETF, обеспеченных физическими биткойнами.

Базовый риск

Основой фьючерсного контракта является разница между ценой фьючерсного контракта и спотовой ценой на заданную дату. Базис варьируется в зависимости от множества факторов и может повлиять либо на авуары фьючерсного ETF, либо на базовый риск, связанный с тем, что маркет-мейкер должен предоставить ликвидность обеспеченному активами ETF. Если фьючерс на биткойны становится нестабильным, маркет-мейкеру становится все труднее обеспечивать соответствующий уровень ликвидности фонду в конце дня, что может повлиять на спред между ценой покупки и продажи ETF. Кроме того, все эти ETF отслеживают разные индексы, и маркет-мейкеры должны определять стоимость этого единого индекса с помощью форвардных контрактов. Хотя база не повлияет на формирование рынка фьючерсных ETF, она повлияет на авуары ETF по отношению к спотовой цене биткойнов.

Риск отката

Фьючерсные контракты имеют срок погашения, как и облигации. Когда у трейдера есть фьючерсный контракт, срок действия которого истекает в течение месяца, он может выйти из своего контракта и перейти на более долгосрочный контракт. Одним из недостатков ETF, основанных на фьючерсах, является риск того, что придется переносить месячные фьючерсы на следующий срок. Как и в случае с другими продуктами, основанными на фьючерсах, это может привести к значительному снижению его производительности. Отрицательное или положительное сопротивление зависит от формы кривой фьючерса на биткойн и может меняться со временем. ETF, основанные на физических биткойнах, подвержены риску опрокидывания в течение нескольких дней, в то время как ETF, основанные на фьючерсах, подвержены этому постоянно.
Похоже, что биткойн-ETF еще более рискованное предприятие, чем сам биткойн.


Треш платформы Binance

03:25​ — Биткоин прогноз
17:50​ — Способы пополнения Бинанс с карты
21:05​ — Выбор плеча для бинанс фьючерсов
33:40​ — Как купить биткоин на бинанс?
37:30​ — Как открыть сделку на бинанс?
45:47​ — Как открыть и лонг и шорт одновременно?
47:34​ — Как выставить стоп лосс и тейк профит на бинанс?
56:50​ — Разбираюсь с маржинальной торговлй на бинанс
01:16:05​ — Как устроен бинанс кошелек?
01:19:28​ — Что нужно сделать, чтобы торговать с плечом на бинанс?
01:22:00
​ — Начало глюков платформы бинанс
01:37:17​ — Мои мысли по NFT токенам
01:40:06​ — Продолжаю разбираться с глюками платформы.
01:43:53​ — Наконец-то понял в чем проблема!
01:58:16​ — Минутка философии
02:05:45​ — Чем не удобна платформа Binance?
02:08:01​ — Сколько нужно денег для торговли акциями?
02:28:02​ — NFT токены. Офигеваем с диких цен на картинки


Диагонали по рублю и РТС. Волновая аналитика на 12 - 16 апреля


Аналитика по волнам Эллиотта по инструментам: Биткоин, Рубль, Евро, Фунт, Индекс доллара, Йена, РТС, Золото, Газпром

Тайминг: Индекс доллара: 01:05; Евро: 00:40; Фунт: 02:14; Йена: 01:24; Золото: 02:54; Российские рубли: 03:53; РТС: 07:42; Газпром: 08:44; Нефть: 09:25; Биткоин: 10:07;


( Читать дальше )

Инфляции и Биткоин

Инфляции и Биткоин
👉🏻 На графике фантастическая фигня, а именно процентная кривая с начала 2021 года Биткоина и Казначейских 10-и летних облигаций США, которые повторяют движение друг друга.

Корреляция между двумя кривыми в 2021 году – ФАНТАСТИЧЕСКАЯ! Учитывая, что на графике присутствует процентная кривая индекса S&P 500 и Золота, то можно сделать ряд выводов:

▪️Вероятно, Биткоин следует за инфляционными ожиданиями. Многие из вас вспомнили антиинфляционное убежище — ЗОЛОТО, но ЗОЛОТО растёт при рисках слишком высокой инфляции, а ФРС с ЕЦБ ждут временное превышение инфляционного таргета. Таким образом, можем сделать вывод, что деньги из драгоценного метала выходят, ЧАСТИЧНО в крипту.
▪️Увеличение экономических настроений побуждает инвесторов продавать защитные активы, такие как долгосрочные казначейские бумаги, что приводит к росту доходности, а деньги из облигаций частично перетекают в крипту. Но, как только доходность долгосрочных государственных облигаций перешагнёт инфляционные настроения, то корреляция может стать обратной.



( Читать дальше )

Майнеры и клиенты криптобирж запасаются Bitcoin в ожидании роста

Многие связывают остановку роста Bitcoin со снижением спроса на криптовалюты, однако на деле ситуация кардинально иная. Рассмотрим свежие аналитические данные, предвещающие продолжение роста.
Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

В период с января по конец марта майнеры активно избавлялись от свежедобытых монет для фиксации прибыли и оплаты счетов за электричество. Однако последнюю неделю они перешли к накоплению Bitcoin, создавая дефицит предложения и подталкивая цену вверх. Последний раз политика удержания привела к росту с $19 тыс. до $30 тыс.
Майнеры и клиенты криптобирж запасаются Bitcoin в ожидании роста



( Читать дальше )

Треугольник по нефти. Волновая аналитика на 7 апреля

Аналитика по волнам Эллиотта по инструментам: Биткоин, Рубль, Евро, Фунт, Франк, Индекс доллара, Йена, РТС, Золото, Газпром

Тайминг: Индекс доллара: 00:58; Евро: 00:29; 04:27: Австралийский доллар; Фунт: 02:29; Йена: 01:16; Золото: 05:08; Российские рубли: 05:40; РТС: 08:23; Газпром: 06:51; Нефть: 09:25; Биткоин: 10:31;


Майнеры Bitcoin снимают сливки: даже восьмилетние асики приносят прибыль

Ажиотаж вокруг майнинга криптовалют сохраняется благодаря высокой маржинальной доходности. Из-за роста Bitcoin включили даже старые машины, что привело к скачку общей задействованной мощности до новых максимумов.

Технический директор майнинг-центра Luxor Итан Вера сообщил, что большинство майнеров работают с маржой в 85%, — это очень высокий показатель для бизнеса. Отсюда повышенный интерес к асикам и очереди на поставку длинною от шести месяцев. Текущий средний хешрейт сети Bitcoin превышает 179 Eh/s. При этом, как отмечает Итан, клиенты пула стали подключать установки, выпущенные еще в 2014 году.
Источник изображения: coinmetrics.io

Высокая стоимость Bitcoin привела к рекордному заработку майнеров в прошлом месяце: совокупный доход достиг $1,6 млрд.
Источник изображения: glassnode.com



( Читать дальше )

Про биткоин

С каким бы скепсисом мы ни относились к биткоину и другим цифровым валютам, но они постепенно из игрушек для гиков и тех, кто не хочет быть в «матрице», превращаются в часть мировой финансовой системы.
Особенно это касается биткойна, который претендует стать аналогом золота, только в цифровом мире. Такая аналогия не случайна, так как есть много схожего между этими двумя активами — оба ограничены в своем объеме, оба надо добывать и потратить на это деньги и энергию, оба не портятся. И даже физическая природа золота не является преимуществом, так как его не съешь, и украшения из него — это лишь малая толика потребления. Зато биткоин можно за минуты перевести другому человеку в любую точку мира.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • bitcoin

....все тэги
UPDONW