Блог им. OlegDubinskiy |Рубль. Почему думаю, что в феврале увидим доллар по 93 рубля

С 1 февраля ЦБ сократил ежедневные продажи валюты на 800 млн руб.
(в валютном эквиваленте),
с 7 февраля Минфин вместо ежедневных продаж валюты на 4,1 млрд руб.
будет осуществлять покупку валюты на 3,7 млрд руб.

С учетом чистых продаж ЦБ (11,8 млрд руб. в день)
совокупный чистый объем продаж
с 7 февраля сократится почти вдвое относительно прошлой недели.

Ближайшая поддержка — 93
(хвост свечи, 16 января с 17-00 до 17-03 курс ненадолго стал 93р.).
Часто, хвост длинной свечи — это показатель будущего движения.

С уважением,
Олег


Блог им. OlegDubinskiy |РУБЛЬ. Думаю, атаки беспилотников на нефтегазовые предприятия - одна из причин ослабления рубля и ослабление будет продолжаться.

Дроны атаковали завод Лукойла. Волгоградский НПЗ подвергся атаке БПЛА и загорелся. Площадь возгорания 300 кв.м. Мощность его производства 14,8 млн тонн нефтепродуктов.

 21 декабря 2023 года была атака беспилотника на химический терминал Новатэк в Усть-луге.

18 января 2024 года в Ленинградской области был сбит беспилотник начинённый взрывчаткой, который, как предполагают, направлялся к нефтеналивному терминалу.

19 января возгорание после атаки беспилотника началось на нефтебазе «Брянскнефтепродукта» (входит в «Роснефть») в городе Клинцы Брянской области. В его тушении задействовали 140 человек. Площадь достигла 1000 кв. м.

В ночь на 25 января в городе Туапсе Краснодарского края возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода «Роснефти».

И много других похожих историй.

Думаю, теракты по нефтегазовым предприятиям — одна из причин ослабления рубля.
Думаю, ослабление рубля будет продолжаться.

С вважением,
Олег

Блог им. OlegDubinskiy |Рубль/доллар На этой неделе, вероятно, увидим ослабление рубля: usdrub_tom может оказаться ниже текущего

Сбер прогнозы по рублю пишет обычно политические (укрепление рубля):
аналитики же не хотят, чтобы их уволили за другое мнение.
Тем более странно, 92 на этой неделе.

Думаю,
высокая вероятность, что рубля на этой неделе станет слабее. 
Рубль/доллар На этой неделе,  вероятно, увидим ослабление рубля: usdrub_tom может оказаться ниже текущего

В 2024г в марте выборы, в мае инаугурация,
поэтому к марту и к маю сильный обвал рубля маловероятен.

Почти уверен, что 100р… за доллар в этом году увидим.

29 января — пик по уплате ндпи экспортерами:
вероятно, экспортёры уже заранее подготовили рубли для уплаты НДПИ и
сегодня уже не будут продавать валюту для уплаты НДПИ.

С уважением,
Олег


Блог им. OlegDubinskiy |Курс рубля. Продажа валютной выручки экспортёрами

«Вопрос продления требования об обязательной репатриации и
продаже валютной выручки крупнейших российских экспортеров
является прерогативой правительства».
Дмитрий Песков,
пресс-секретарь президента РФ

Это — комментарий к заявлению первого вице-премьера .
«Обязательная репатриация и продажа валютной выручки показали свою эффективность и
будут предлагаться к продлению».
Андрей Белоусов,
первый вице-премьер

Конечно,
могут отменить.
В н/вр высокая вероятность продления до конца 2024 года.

Пока продажа валютной выручки обязательна до 30 апреля 2024г.

Думаю,
через Белоусова озвучивают проекты постановлений,
чтобы проверить реакцию бизнеса и общественное мнение.

Продление требования обязательной продажи валютной выручки
крупнейшими экспортёрами РФ до конца 2024 года,
о котором во вторник сообщило российское правительство,
требует дополнительного обсуждения с бизнес-сообществом, а
в случае принятия положительного решения
необходимо рассмотреть смягчение требований,
считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Юань. Ставка ЦБ Китая

Народный Банк Китая (НБК) вновь оставил без изменений ставку среднесрочного кредитования (1Y Loan Prime Rate) 3.45%.
Пятилетняя ставка осталась 4.20% годовых.

Дефляция в стране сохраняется: -0.3% гг vs -0.5% гг и -0.2% гг

Если Политбюро захочет бороться с дефляцией и стимулировать экономический рост (пока рост ВВП 5% в год, потребительский спрос при дефляции слабый, тем более китайцы склонны к накопительству), то логично ослабить юань (пока юань к доллару около 7,2, стабилен).
Пока не обращают внимания на дефяцию, которая тормозит экономику и вредна для фондового рынка.

С уважением,
Олег.

Торговые сигналы! |Курс рубля

Психологические уровни (личное мнение)

Спот USDRUB_tom по дневным.
Курс рубля

Снизу
87,5 руб. за доллар.

Сверху

93р. (хвост дневной свечи 16 января)
100р. (незакрытый гэп) 

Думаю,
100 руб. — одна из ближайших целей.
Рубль был и остаётся «мягкой» валютой.

Если увижу курс 87,5 руб., то половлю, постараюсь купить коллы по Si-6.23 на центральном страйке
(пока малоликвиден, центральный страйк 91 000, теоретическая цена  4 331 р.).

С уважением,
Олег





Блог им. OlegDubinskiy |Почему слабел рубль и что дальше. Кто покупает и продаёт ОФЗ. Корпоративные облигации. АКЦИИ: кто покупает и кто продает.

Вчера на сайте ЦБ России был опубликован 
Обзор рисков финансовых рынков за декабрь.
Ежемесячно, с интересом читаю такие обзоры на сайте ЦБ России.
cbr.ru/analytics/

ВАЛЮТЫ.
Курс рубля.

Ослабление рубля в 2023г. ЦБ объясняет покупкой валюты нерезидентами 
на рубли, полученные за продажу бизнеса.

Не смотря на высокие ставки, население продолжает покупать валюту,
доллары и евро (не юани),
рекордные нетто покупки валюты населением были в декабре 2023г., на  179,0  млрд  руб.,

Почему слабел рубль и что дальше. Кто покупает и продаёт ОФЗ. Корпоративные облигации. АКЦИИ: кто покупает и кто продает.

Личное мнение что с рублём дальше.
Зависит от продажи валютной выручки экспортёрами (пока — до апреля) и от действий ЦБ.
Сопротивления — 93р. (хвост японской свечи 16 января 2023г.) и 100 руб.
(сомневаюсь, что до выборов будет 100).
Долгосрочно, конечно, рубль остаётся «мягкой» валютой.

Кто покупает и продаёт ОФЗ.
СЗКО — это системно-значимые кредитные организации.
Покупателями ОФЗ на вторичном биржевом рынке в декабре
стали СЗКО и НФО за счет собственных средств,
купившие ценных бумаг на 60,2 и 21,5 млрд руб. соответственно.

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Часто тренд идёт в направлении длинного хвоста (бычья, разворотная японская свеча). Курс доллар / рубль: направление на 93 руб.

USDRUB_TOM по 5-минуткам:
Часто тренд идёт в направлении длинного хвоста (бычья, разворотная японская свеча). Курс доллар / рубль: направление на 93 руб.

В большинстве случаев,
длинный хвост показывает направление дальнейшего движения.
Вчера около 17+ч. курс на споте USDRUB_TOM стал 93 руб.

Анализ японских свечей.
Свеча с длинным хвостом — разворотная.

Направление — на 93 руб.

С уважением,
Олег.


Блог им. OlegDubinskiy |Доллар по 93 или по 87,5? В 17-05, за 5 минут на споте был проделан путь до с 87,5р. до 93р. и обратно.

Около 17-05 доллар стал 93р.

Эффект толстого пальца (чья — то опечатка) ?

USDRUB_TOM (спот)
По 5-минуткам
Доллар по 93 или по 87,5? В 17-05, за 5 минут на споте был проделан путь до с 87,5р. до 93р. и обратно.


Интересная история.

С уважением,
Олег.


Блог им. OlegDubinskiy |Рубль слабеет (пока ЦБ на каникулах). Опасный рост: после каникул, проснётся ЦБ

#Рост.
Опасный сегодня рост.
Рубль к доллару, в моменте, 91,3 (минус 1,9%).
До выборов, думаю, маловероятно существенное ослабление рубля.
Рост — на ослаблении рубля.
После НГ праздников, ЦБ может проснуться и доллар/рубль может опять пойти на 90.

Думаю, до выборов 16 сарта 24г, рубль будет стабильным.
Для этого приняты меры.
Обязательная продажа валютной выручки (до апреля).
Экстренные полномочия ЦБ (могут отключить от торгов до полугода, если посчитают, что участник рынка
создают угрозу финансовой стабильности).

С уважением,
Олег

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн