Друзья,
портфель с нефтегазовым уклоном продолжает рост
(не смотря на боковик по индексу Мосбиржи).

Опережение индекса полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды)на 31,6% с начала 2023г.


Вчера порадовала Газпромнефть (дивиденды выше ожиданий, рост 4%).
Просто стараюсь держать растущие бумаги и сокращать бумаги, которые не оправдывают ожиданий.
В основном, дивидендные акции.
Сбер
Мосбиржа
Совкомфлот (звезда 2023г.)
Лукойл
Роснефть
Газпромнефть
Татнефть
Башнефть преф.
Немного вечно недооцененной ИнтерРАО (а ля СургутНГ, тоже с кубышкой :)  )
SELLGOLD001
и др.

В закрытом канале — все операции on line и портфели с датами и весами по каждой бумаге.

Вес спекулятивной части портфеля уменьшил до 2%
(когда были ломовые валютные неэффективности, доходило и до 10%).

На конференции smart-lab говорил про валютные неэффективности.
Они снова появляются, но уже другие:
-   Eu/CNY (разница между фьючерсом и спотом), кросс курс через рубль,
-   Опцион Si-12.23 (экспирация 16.11.23), но теперь — отклонения на путах от лонга (возможно, кто уже заметил),

#ГазпромНефть

Совет директоров «Газпром нефти»
рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 82,94 рубля на акцию,
при том что рынок прогнозировал их на уровне 56,8 рубля.

Реестр для получения дивидендов «Газпром нефти» предполагается закрыть 27 декабря.

Дивидендная политика «Газпром нефти»
предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО,
которая для этих целей может корректироваться на ряд статей:
курсовые разницы, убытки от обесценения, другие корректировки, перечисленные в дивидендной политике, а также
«прочие корректировки по решению совета директоров».

Собрание акционеров «Газпром нефти» для одобрения дивидендов назначено на 15 декабря, в нем могут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 21 ноября.

Пока компания публиковала только отчетность за 6 месяцев 2023 года.
Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в первом полугодии 2023 года составила 304,413 млрд рублей, что
на 40% ниже показателя за аналогичный период 2022 года.

Дивиденды «Газпром нефти» за 2022г составили 81,94 рубля на одну обыкновенную акцию — с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2022 года, в размере 69,78 рубля.

Заговорили про санкции против МосБиржи.

«Банк России оценивает риски возможных санкций в отношении Московской биржи,
знает, какие шаги в случае их введения надо будет предпринимать».
Эльвира Набиуллина.

Понятно, что Эльвире так положено говорить по должности.
После санкций на СПБ Биржу,
заговорили про санкции на Мосбиржу.

Да, может быть коррекция, если на Мосбиржу будут санкции.
Но бумаги RU не должны заморозить (сами себе).

Если блокирнут Мосбиржу, то могут упасть акции Мосбиржи.
Тогда будет хорошая точка входа по акциям Мосбиржи.

С уважением, 
Олег.

Друзья,

в этом видео излагаю свой взгляд на рынок.

Сейчас – боковик по индексу Мосбиржи и по индексу РТС.

Но некоторые акции – в растущем тренде:

именно такие акции держу в своих портфелях:

Лукойл

Роснефть

Татнефть

Газпромнефть

Башнефть преф.

Новатэк

Совкомфлот

Сбер

и др. лидеры в своих отраслях.

Выдающиеся моменты для входа в рынок бывают редко.

В конце октября – начале ноября 2022г. был такой момент –

сформировал портфель и публично показываю на telegram канале.

+ 100% за год !

По портфелю – позиционная работа:

Думаю, не надо зацикливаться на доходности:

Стараюсь всё делать правильно  

В этом выпуске поясняю, почему считаю российский рынок сильным и про то, что финансисты и в России, и в США считают, что цикл роста ставок заканчивается.

Не смотря на подъём ставки ЦБ России до 15%,

не смотря на укрепление рубля,

Российский рынок не упал и остался в боковике.

ГМК НорНикель
915,33 руб. дивидендов на одну акцию
рекомендовал выплатить совет директоров Норникеля по результатам 9 месяцев 2023 г.
Также рекомендовано провести сплит акций 1 к 100.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 26 декабря 2023 г.
Последний день покупки акций для этого с учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже — 25 декабря.

Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 7 декабря.

По текущей цене (18 136 руб.) дивидендная доходность обыкновенных акций Норникеля может составить около 5%.
В последний раз ГМК выплачивал дивиденды в июне 2022 г.

На дивиденды было направлено 75–80% свободного денежного потока компании за 9 месяцев 2023 г.
Дробление акций обеспечит рост базы инвесторов (прежде всего, физлиц) и рост ликвидности, позитив.

Дивиденды — позитивный сигнал для сектора металлургии, в особенности для инвесторов в дивидендные компании сектора.

ГМК НорНикель
915,33 руб. дивидендов на одну акцию
рекомендовал выплатить совет директоров Норникеля по результатам 9 месяцев 2023 г.

В моих портфелях — только бумаги с ISIN на RU.

СПБ Биржа попала сегодня в SDN-List.

Поясняю.
Компании, попавшие в SDN-List, не могут иметь связи с американскими контрагентами,
становятся отрезаны от долларовой финансовой системы.

Сразу отвечаю на вопрос: что будет с американскими акциями на СПБ Бирже?
Ду
маю, как и с европейскими: уже нельзя заключать сделки.
При попытке покупки или продажи американских бумаг будет сообщение, что сделка отклонена биржей/контрагентом.
СПБ Биржа не сможет работать с американским депозитарием, через который у неё и был доступ к рынку США. 
Аналогично — с китайскими акциями, торгующиеся в долларах.

Акции Гонконга, вероятно, будут торговаться, т.к. СПБ Биржа успела вовремя перейти на дружественные депозитарии.
Акции торгуются в HKD с первичным листингом в Гонконге.
В этой схеме нет контрагентов из США.

США дают время для завершения операций с СПБ биржей до 31 января.  
СПБ Биржа в любом случае приостанавливает торги, в такой ситуации (а ля Тинькофф).