Друзья,
В этом ролике рассказываю своё мнение о рынке за 10 минут.
О том, какие акции в моём портфеле и почему
Сбер об
БСП об
Сургут пр
И др.
Предпочитаю акции, в которых сочетаются сильный фундаментал и растущий тренд.
Поэтому с начала 2024 года доходность портфелей 11%
(индекс полной доходности Мосбиржи вырос на 4,5%).
В 2023г. доходность портфелей на фонде была 100%
(обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 40+%).
Для тех, кому нужны доходности под 100% и кто готов брать высокий риск,
Рассказываю про валютные расхождения на ФОРТС и возможности управления позицией.
Локальный минимум
обновил
НорНикель
(его нет в портфелях)
Сургут об.
По дневным
Компания стоимости (P/E <2,... ).
Да,
компания фундаментально недооценена.
Но не хочется быть самым умным,
хочется просто заработать.
Для этого надо во время купить и во время продать.
Роста нет, дивы низкие (за 2023г 0,85р.)
В нижнем окне оранжевый график — индекс силы Александра Элдера
(цена, приведённая на объём).
Боковик на растущем индексе силы.
Спекулятивная идея:
покупка Сургутнефтегаза.
Думаю,
до 30р. интересен Сургут об.
С уважением,
Олег
Недавно была бэквордация:
Eu-9.24 < EURRUBF
Si-9.24 < USDRUBF
CNY-9.24 < CNYRUBF (редчайшая ситуация по CNY, бэквордация и отрицательный фандинг).
Открывал позиции, писал в чатах.
Сейчас бэквордация осталась только в ЕВРО.
Считаю, что большинство дней, фандинг будет положительным.
Поэтому открыл и среднесрочные позиции вечный фьючерс — срочный фьючерс
(при одинаковых отклонениях, лучше CNY, но, фактически, больше расхождения по ЕВРО).
Такие отклонения, конечно, это временная аномалия из — за слива валют после объявления санкций на НКЦ.
Хорошая возможность заработать.
В кросс курсах тоже отклонения.
Один из примеров отклонений:
Si-9.24 = 85543
CNY-9.24 = 11,639
85543 / 11 639 = 7,34
UCNY-9.24 = 7,337
CNYRUBF = 11,503
USDRUBF = 85,58
85580 / 11 503 = 7,439
(7,439 / 7,337 = 1,014)
Через вечные фьючерсы, USD/CNY на 1,4% дороже, чем UCNY
Считайте расхождения в синтетике и пользуйтесь !
Сейчас приходят дивиденды — на них увеличиваю позиции на ФОРТС.
HKD перестал быть интересен после 12 июня.
Зато вечные фьючерсы стали ещё более интересны!
Пишу личное мнение про ВТБ.
IPO было в мае 2007г., по 13,6 коп.
С 2007г прошло уже достаточно времени, чтобы понять, что
бизнес модель ВТБ долгосрочно и среднесрочно не выгодна для миноритариев.
Поэтому рост в ВТБ (личное мнение) считаю спекулятивным, т.е. особенно важно выйти во время.
Что поменялось в бизнес модели ?
Костин и остальные топ менеджеры остались, менталитет тот же.
Рост был на позитивном отчёте за 5 мес.
www.vtb.ru/about/press/news/?id=202566
В банковском секторе — порядок.
Значит, логично увеличивать среднесрочные позиции в Сбере и БСП
ВТБ по дневным
Подросли в июне — и хватит.
Теперь — обратно.
Меня просто поражают люди, которые держат ВТБ, Газпром, ЛСР,... годами.
Это же каким нужно быть мазохистом.. .
Будет обратный сплит акций 5000:1
Значит, появится пространство для дальнейшего падения.
В секторе выбираю сочетание фундамента, растущего долгосрочного тренда и
истории взаимоотношений компании с миноритариями
(компании, чьи решения не выгодны миноритариям, не покупаю в среднесрочный портфель).
Инфляция
Росстат
Январь = 0,86%
Февраль = 0,68%
Март = 0,39%
Апрель = 0,5%
Май = 0,74%
Свежие данные.
28 мая-3 июня = 0,17%
4-10 июня = 0,10%
11-17 июня = 0,17%
18-24 июня = 0,22% (11+% годовых)
Личное мнение.
Стабильно высокая ставка,
стабильно высокая инфляция.
Учитывая высокие связанные с СВО риски, в ближайшем будущем снижения инфляции не будет.
С уважением,
Олег