Друзья,

в этом видео коротко, за 9 минут пишу про свой взгляд на рынок.

За декабрь денежная масса в широком определении выросла аж на 6,2%.

На этой неделе были точечные покупки:
Сургут преф., Северсталь, ММК, НЛМК, НМТП, Магнит и другие.
Лучше рынка также были Башнефть, БСП, ВК.

В ролике рассказываю, какие тренды считаю сильными и какое изменения сделал в портфелях на этой неделе.

Удары по рынку.

-   Укрепление рубля.

-   Рост инфляционных ожиданий в начале 2024г., поэтому падали длинные облигации и, соответственно, росла их доходность
(значит, ЦБ 10 февраля ставки не снизит, как бы ещё и не повысил).

LQDT на этой неделе утром был выше, чем днём и вечером:
думаю, люди продавали фонд и покупали ценные бумаги.

С начала года, сильные тренды
НМТП
Новабев (Белуга)
Магнит
Башнефть преф.
Сургут обычка (начал расти на этой неделе)
Лукойл
ГазпромНефть
Татнефть

На конец 2023г. в портфеле были
СберЛукойл
Роснефть
Башнефть преф.
ГазпромНефть

#Магнит

Падает на растущем рынке.

Покупка инсайдером.
28 июля 2023г.
5 739 610 акций
1 августа 2023г.
9 167 157 акций
3 августа 2023г.
5 808 акций
10 августа 2023г.
16 910 665 акций

Начинается скупка у нерезов.
На самой новости МАГНИТ был лучше рынка.
На исполнении — хуже рынка.

С уважением,
Олег.

В моих портфелях нет МАГНИТа.
Считаю дорогой и странной компанией.

ДИВЫ за 2022г. не платит и, вероятно, за 2023г. тоже не заплатит.

Предлагаю обсудить.


1.
МАГНИТ
29 июня продал 3 817 249 своих акций по 5 133 руб., а
1 августа купил 3 817 249 своих акций по 5 760,5 руб.
(купил на 12,2% дороже, чем продал, интервал около месяца)
???

ЗАЧЕМ ???
Предлагаю обсудить.

2.
МАГНИТ — дорогая компания.
Обязательства / собственный капитал = 5,73 (высокий долг)
P / E = 20,64 (дорого).

Летний рынок.
На негативном внешнем фоне, попытка коррекции.
В июле ещё будет много дивидендов
(Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Совкомфлот, ФосАгро и др.).

В августе дивидендной поддержки почти не будет.
А сентябрь — худший месяц на фондовом рынке
(и лучший месяц в году на рынке золота).
Поэтому высокая вероятность коррекции на негативном внешнем фоне.
Важна осторожность !

Зато в 4 квартале (по статистике, 4 квартал — лучший в году),
будут ожидания снижения ставки ФРС и вероятен положительный внешний фон.

Кстати,
июль — подходящее время для отдыха и смены обстановки.
На рынок найдётся время (ноутбук, интернет).

Думаю,
растущие акции
(логично иметь)
#Сбер
#Полюс
#Лукойл
#Роснефть
#Новатэк
#Татнефть (об. и преф)
#НЛМК
#ММК
#СевСталь
#Самолёт
#Магнит
#СУРГУТоб
#СУРГУТпр

Вероятно,
лучше рынка может быть ПОЛЮС.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.

Друзья,

в этом выпуске про предложение МАГНИТа нерезидентам продать по 2 215р. (менее 50% фактической стоимости:
нерезиденты смогут разморозить активы, конвертировать, вывести из России, но получат только менее 50% реальной стоимости).

Интересно:
воспользуются ли нерезиденты предложением или
будут ждать у моря погоды и дальше ?
НАПОМИНАЮ: ОКОЛО 70% FREE FLOAT — У НЕРЕЗИДЕНТОВ НА СЧЕТАХ С (ЗАМОРОЖЕНЫ).

Отчётность МАГНИТА:
Вышла за 2022г.
Ранее МАГНИТ не публиковал отчётность за 2022г. и не разглашал состав совета директоров.

Если нерезиденты воспользуются предложением и если другие компании дадут аналогичные предложения, то
вывод капитала — мощный фактор ослабления рубля.

Публичным компаниям было разрешено не публиковать отчётность до 1 июля 2023г.
Разрешение не продлили:
с июля публичным компаниям придётся публиковать !

Желаю Вам Здоровья и Успеха.

С уважением,
Олег.