Интересное развитие событий может иметь место на нефтяном рынке. Американская вездесущая лопоухая жажда власти над всем миром не приносит видимой пользы. И очередная цепочка событий, зачатая в США, направлена против Ирана.

Это обстоятельство уже случилось, поэтому это не имеет сегодня особого значения почему и из-за чего США запретили Ирану использовать Доллар США в своих внешнеэкономических расчетах и попросили своих союзников не покупать Иранскую нефть, и постараться до ноября решить вопрос с альтернативными поставками сырой нефти. 

Сегодня автор Николай Подлевских в своей статье опубликовал шокирующее известие — Нефть. промелькнули сообщения об угрозах Ирана перекрыть Ормузский пролив



Рисунок 1 — Ормузский пролив


Территориально пролив расположен между границами Омана и Ирана. Поэтому вероятнее всего, что именно эти страны фактически владеют своей прибрежной зоной. Однако согласно 

( Читать дальше )

Сырая нефть марки Brent дошла до отметки 79 долларов США за баррель.


После чего нефтяные трейдеры и инвесторы стали активно закрывать лонги. Об этом свидетельствуют данные за 02 июня на бирже ММВБ.

Теперь рынок с нетерпением ждет последствий Трамповского вмешательства. Который активно начал бороться с ценами на нефть, и по его словам ему удалось убедить Саудовскую Аравия в необходимости добавить на рынок еще 2 млн. баррелей в сутки. Так по крайней мере Трамп пишет в своем твиттере. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1013023608040513537

В любом случае пока не будет назначено следующего заседания ОПЕК+. Это слухи, которые выгодны только президенту США. А на последнем заседании ОПЕК+ 22 июня было сказано, что увеличение добычи на 1 млн. баррелей в сутки запланировано на второе полугодие 2018 года, и дальнейшие действия будут приняты только после тщательного изучения данных мирового спроса и нефтяного баланса.

( Читать дальше )

Цены на сырую нефть не заметили данные о том, что американские запасы упали, так как трейдеры воздерживаются от сделок перед днем независимости в США завтра.

Нефтяные фьючерсы торгуются стабильно после того, как финансируемый промышленностью Американский институт нефти заявил, что запасы сырой нефти упали на 4,51 миллиона баррелей на прошлой неделе. Это стало седьмым снижением коммерческих запасов. 

Также, рост цен ограничивает президент США Дональд Трамп после начала роста розничных цен на бензин перед промежуточными выборами, его действия заключаются в том, чтобы подтолкнуть Саудовскую Аравию к увеличению обьемов производства.

Трампа сегодня не устраивают цены на нефть. Они слишком высокие. причину в этом президент США видит в том, что глобально поставщики сырой нефти создали слишком жесткие условия.

( Читать дальше )

Начало недели не стало благоприятным событием для котировок нефти. Финансовая суматоха и частичная фиксация прибылей послужило основанием для такой динамики. 
Хороший вопрос при сегодняшнем нефтяном рынке, кто может себе позволить продавать нефть?
У вас есть нефть? Нету ее сегодня нигде. 

В подтверждение можно привести факты, ОПЕК+ на протяжении полтора года не увеличивает свою добычу. А спрос за это время вырос на 2 млн. Баррелей в сутки.

И если вас напугало то, что капель с июля добавил на рынок 1 млн. Баррелей в сутки. То нужно осознавать, что все под контролем. И ОПЕК+ будет контролировать ситуацию.

Хорошая просадка для новых лонгов. Удачи

Как обычно смотрю инфу в тот момент, когда журавль уже улетел. Но если у самих пока что ничего не получается, не стоит отчаиваться, нужно просто верить, и скоро обязательно получится. Поэтому давайте пока порадуемся успехам других более опытных и умелых финансовых управляющих.

      

Таблица 1 — Commitment of trader, light sweet. New York

В принципе анализировать прошлые события полезно, жизнь она длинная, возможно история повторится. Но в любом случае в этой таблице главное это то, что где то есть люди, их сделки выделены цветом, и это управляющие деньгами. По их позициям видно, что они в лонгах 398 тысяч контрактов против всего 19 тысяч коротких позиций. Не известно когда они открыли свои лонги, но судя по динамике цен на нефть они заработали деньги.



( Читать дальше )

В 2017 году Соединенные Штаты Америки показали рост количества буровых с 525 до 747. Плюс 222 вышки за год принесли в копилку добычи сырой нефти 1 млн. баррелей в сутки. С 8 млн 770 тысяч до 9 млн. 780 тысяч за 2017 год.

Сегодня количество буровых составляет 858, или за 6 месяцев 2018 года рост буровых показал плюс 111 буровых. Ровно 50 процентов от роста буровых в 2017 году. Производство сырой нефти за половину 2018 года выросло на 1 млн. 110 тысяч баррелей.



График 1 — Изменение количества нефтяных буровых вышек в США

На этом фоне, при росте буровых на 333 единицы за весь 2017 год и половину 2018 года, общий рост добычи составил 2 млн. 110 тысяч баррелей в сутки, цена нефти WTI выросла с 50 долларов до сегодняшнего максимума за 4 года 74 доллара за баррель.



( Читать дальше )

Средний 10 летний уровень коммерческих запасов в США находится приблизительно в диапазоне 300-400 млн. баррелей.
   


Сегодня эта цифра составляет 416 млн. баррелей и подходит к верхней границе 10 летнего среднего уровня. Наблюдается резкое еженедельное снижение коммерческих запасов в резервуарах США.

Почему это происходит?



( Читать дальше )

После понимания что Америка это Дурак, страна решила действовать разумно!

Вследствие образования новой мировой силы ОПЕК+, Штаты безуспешно в течении всего 2017 года боролись за власть над ценой на нефть. Как они полагали, их мощным оружием было наращивание добычи новой сырой нефти в противовес усилиям ОПЕК+ по сокращению своей добычи. 

Кажется сегодня США это поняли. 


Таблица 1 — Среднесуточная добыча сырой нефти в США за неделю

По таблице видно, что последние 3 недели Энергетическое агентство США не показывает изменений по добычи сырой нефти. Цифра подряд три раза одинаковая. Конечно точную причину установить сложно. Поэтому моё предположение и заключается в том, что США осознали свою беспомощность и то, что их считают Дураками, поняли, что им не нужно было наращивать добычу, но к своему сожалению продолжают ее наращивать, и не показывают этого. Если это ошибка обработки данных, наверное лучше написать что то на вроде — НЕТ ДАННЫХ…

( Читать дальше )

В моем сознании видится оптимальное решение для мирового будущего. Сегодня мир двух полярен. 

С одной стороны стоят развитые страны коалиция G8, и их последователи и единомышленники. С другой стороны нефтедобывающие страны ОПЕК и их союзники.

По какому основному критерию произошло такого рода разделение? По отношению людей к потреблению сырой нефти.

Если нефтедобывающим странам не нужно бороться с проблемами нехватки сырой нефти внутри государства. То организация развитых стран G8 постоянно испытывает проблемы по этому поводу, которые отвлекают их от своего намеченного пути. 

Когда все развитые страны огласили свои планы по поводу отказаться в будущем от сырой нефти и пересадить людей на электромобили, стало ясно, что сегодня нефтедобывающим странам не нужно помогать им. 

У всех нефтедобывающих стран своей нефти хватит на 30 лет и более. И зачем этим странам сегодня задумываться об электромобилях?
Точно также этим странам не нужно продавать своим конкурентам сырую нефть. Когда развитые страны накопили огромные запасы коммерческих запасов сырой нефти, стало ясно, что им нефть не нужна в краткосрочном периоде, сработала манипуляция и нефть в 2015 году рухнула до 30 долларов за баррель. И нефть могла упасть дальше, если бы нефтедобывающие страны не поняли, что не нужно помогать другим и проявлять инициативу самостоятельно.

( Читать дальше )

Фон для нефтяных котировок сегодня явно бычий. Это и возможные сбои поставок из Ирана, это и снижение запасов нефти в США за предыдущую неделю (минус 10 млн. баррелей), это и сезонный рост спроса на нефтепродукты.

Все это фундаментальные данные, которые видят люди во всем мире и принимают решение верить в дальнейший рост или нет.
Психологически же в пользу продаж говорит одна мысль, это то, что котировки на локальных, среднесрочных максимумах, и подходят к 4 летним максимумам 80 баксов за бочку Брент.

Разумная аналитика сегодня подсказывает, что в принципе разницы нет какая цена на нефть будет в мире сегодня. Что это значит? Допустим цена на нефть дойдет до 100 долларов за баррель. Изменит ли это сегодняшние события? Ответ однозначно нет. То есть США также будут зажимать ИРАН, а собственные коммерческие запасы при этом будут продолжать показывать невероятное снижение.

Единственное на что это может повлиять, так это то, что бензин станет дороже. И все со мной согласятся, что если себестоимость переработки нефти и получения бензина увеличится, нефтепереработчики будут повышать цену на свой товар, чтобы сохранить рентабельность и не обанкротиться. Это в свою очередь заставит людей считать деньги, и отказываться от поездок тогда, когда можно обойтись без автомобиля, или отказываться от не очень нужных поездок.

( Читать дальше )