Российский рынок акций показывает с утра положительную динамику на фоне новостей о том, что Трамп созвонился с Путиным. Конкретики по-прежнему нет! Тем не менее, в этот раз Песков не подтвердил, но и не опроверг разговор между президентами.

На таких новостях индекс МосБиржи вышел из торгового диапазона, преодолев 2990 пунктов. Впереди важная психологическая отметка — 3000 пунктов. Есть высокая вероятность, что мы пробьём это значение.

В связи с этим, нас ждёт высокая волатильность на рынке акций в ближайшие дни. Обычно, когда нет явных новостей для пробоя, точнее силы в рынке, значит уровень будет пробиваться не с первого раза. Есть высокая вероятность пилы на рынке до заседания ЦБ.

Совет трейдера

Трейдинг – это тяжелый бизнес. Единственный способ добиться стабильной прибыли – стать дисциплинированным. Ждать точки входа согласно вашим торговым правилам, прорабатывать все возможные сценарии, считать объём позиции исходя из риск- и мани- менеджмента, вести дневник, анализировать сделки и т.д.

Отскок после замедления инфляции продолжился с ускорением на выступлении президента России. В середине торгов произошел мощный восходящий импульс с обновлением дневных максимумов.

Далее индекс МосБиржи отскочил от локального нисходящего тренда и перешёл к снижению, пробив зону поддержки. Таким образом, сохраняется медвежий тренд. 

Тем не менее, многие участники расценивают комментарий Путина о действиях ЦБ, как намёк регулятору и позитивный сигнал для рынка.

Сегодня в центре внимания заседание ЦБ, где будет принято решение по ключевой ставке. Я склоняюсь к росту ключевой ставке до 23% и жёсткой риторики регулятора.

Если ставка будет ниже 23%, мы увидим рост российского рынка. Также, важна риторика ЦБ, при росте ставки до 23% и сигнале о завершении ужесточения денежно-кредитной политике, мы также можем пойти в рост. 

Всё что выше и жёстче – это ускорение рынка вниз и обновление минимумов это недели. Соответственно, буду работать от шорта. 

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

Далее, мы начали отскакивать на заголовках СМИ о подготовке к перемирию между Россией и Украиной.

На этом фоне индекс МосБиржи отскочил на 1,5% и около 2500 пунктов развернулся вниз. На протяжении всего дня мы снижались до 15:30 по мск – обычно в этом время начинали снижаться.

После чего, без каких-либо новостей мы резко развернулись и за 2 часа на повышенных объёмах отыграли всё падение и вышли в плюс.

Многие акции отскочили от своих уровней поддержек. Индексу МосБиржи не хватило немного, чтобы дойти до минимумов 27 ноября – 2426,02 пунктов.

Тем не менее, говорить о «двойном дне» и развороте рано. Проходили это в ноябре, в итоге обновили новые минимумы. Пока мы находимся в нисходящем тренде, но шорты я вчера закрыл. Какие-то в плюс, в ноль и минус. Для полноценного разворота нужно пройти 2600 пунктов.

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

Данный обзор – это моё субъективное виденье рынка, на которое я ставлю свои деньги исходя из моего риск- и мани- менеджмента.

Рынок в моменте

Российский рынок акций вчера ожидаемо был очень волатильным. С открытия рынка пытались падать. Затем, на заявлениях ЦБ, Минфина и президента России рынок смог подняться. При этом, ничего кардинально нового и позитивного не было.

Индекс МосБиржи даже пробил уровень 2550 пунктов, но не смог удержаться. После всех заявлений мы развернулись и пошли вниз.

Далее вышли данные по инфляции России, которые показали ускорение и индекс МосБиржи пробил 2500 пунктов.

Дополнительное давление на индекс оказали заявления главы Минифина о том, что дивиденды Газпрома в 2025 г. не заложены в бюджет. 

Таким образом, есть вероятность, что российский рынок акций пойдёт на минимумы конца ноября. Поэтому буду занимать короткую позицию по рынку.

Новости и корпсобытия

1. «Нам нужно снижать инфляцию, и инфляция пока не начала замедляться. В этом году, к сожалению, инфляция будет больше, чем в следующем. Но тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026 г.» — сказала Набиуллина.

Данный обзор – это моё субъективное виденье рынка, на которое я ставлю свои деньги исходя из моего риск- и мани- менеджмента.

Индекс МосБиржи 

На дневном графике нисходящий тренд, однако индекс МосБиржи формирует двойное дно. При этом, пока сохраняется возможность повышения ключевой ставки ЦБ в декабре. Поэтому, мы можем уйти в широкий боковик в диапазоне 2550-2900 пунктов. Двойное дно окончательно будет сформировано после пробоя 3000 пунктов.

Рыночный сантимент

Смена медвежьего на бычий сантимент после победы Трампа в президентских выборах. Участники рынка ожидают переговоров между президентами РФ и США, и завершения СВО. Поэтому высокая ключевая ставка может игнорироваться рынком, пока Путин или Трамп не опровергнут обратное.

СМИ только подогревают интерес со стороны покупателей. На Западе уже обсуждают снятие санкций в сфере финансов с РФ после победы Трампа. Сам же Трампа сказал: «Я еще не разговаривал с Путиным, но думаю, мы поговорим».

Рынок в моменте

Вчера после пробоя уровня поддержки по индексу МосБиржи на открытии рынка, акции ушли вниз, но в обед пришли покупатели. Рост начался с акций Сбера, который является локомотивом фондового рынка.

Сегодня российский рынок акций продолжил снижение на фоне повышения ключевой ставки до 21% годовых и жёсткой риторики со стороны ЦБ.

После жёстких сигналов ЦБ, аналитики начали закладывать дальнейший рост ставки. Новый прогноз ЦБ по средней ключевой ставке с 28 октября до конца года составляет 21–21,3%, что может означать повышение ставки до 23% на декабрьском заседании.

Более того, сегодня цены на нефть упали на 5%, что оказало дополнительное давление на российский рынок акций. Поэтому высока вероятность дальнейшего снижения.

Около уровня 2500 пунктов возможны маржин-коллы. Многие уже покупали с плечами, ожидая, что ПИК по ставкам пройден. Поэтому именно там нужно рассмотреть покупку акций в среднесрочный портфель.

🗣Как считаете, пойдём на 2500 пунктов? 

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

Вчера российский рынок открылся с гэпом вниз в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ на октябрьском заседании. Акции начали пробивать ключевые уровни, а индекс МосБиржи упал в зону поддержки около 2725 пунктов.

Однако уже спустя пару часов рынок резко развернулся на заявлениях заместителя председателя ЦБ, Алексея Заботкина: «Проект бюджета позволяет рассчитывать на то, что экстраординарные шаги со стороны денежно-кредитной политики не потребуются».

Участники рынка начали закладывать ПИК по ставкам на основании этих слов. Сомнительно, но ОК. При этом была проигнорирована более жёсткая часть его комментариев:

• Данные по инфляции за сентябрь подтверждают необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий;
• ЦБ допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании;
• Устойчивые темпы роста цен сохраняются на высоком уровне, значимых признаков для их замедления пока не видно.

В результате начали закрывать шорты, сработали стопы, в том числе и у меня, и на рынок вышли покупатели. Важно отметить, что не было встречных продаж со стороны нерезидентов, так как 12 октября закончилась лицензия OFAC.

Вчера писал о том, что цены на нефть в рублях выросли более чем на 20% с начала октября, а российский рынок акций остался в нулях.

Получается, когда внешние факторы были за рост рынка, он стоял на месте. Во вторник цены на нефть упали более чем на 4%. Сегодня индекс МосБиржи снижается на 0,5% пробивая локальный восходящий тренд, который сформировался с начала сентября.

Таким образом, я склоняюсь к тому, что мы будем сползать до 2725 пунктов в ожидании заседания по ключевой ставки ЦБ в конце октября. Соответственно, спекулятивно лучше работать от шорта, чем лонговать. При этом, помните, что из-за эскалации на Ближнем Востоке цены на нефть могут уйти выше $80 за барель.

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

Вчера российский рынок акций показал отрицательную динамику на фоне совещания Совета Безопасности Российской Федерации по ядерному сдерживанию и падения цен на нефть.

С технической точки зрения, индекс МосБиржи упёрся в зону сопротивления 2880-2910 пунктов, от которой отскочил и пошёл тестировать уровень поддержки в районе 2800 пунктов. 

Интересно, что перед вчерашней распродажей, во вторник и среду после сильного открытия, кто-то активно продавал акции в первый час торгов.

Я закрыл спекулятивные длинные позиции во вторник на первом таком сливе, а уже вчера перевернулся в шорт после того, как быстро погасили дневной рост.

Пока удерживаю короткие позиции в спекулятивном портфеле. В среднесрочном провёл ребалансировку и на росте сократил долю в акциях, переложившись в фонды ликвидности. Буду использовать ориентир по индексу МосБиржи — 2800 пунктов.

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

В пятницу, когда все основные макрособытия прошли, индекс МосБиржи ускорил рост и обновил максимум с конца августа, закрывшись в хорошем плюсе.  

Цена закрытия в пятницу – это критическая цена всей̆ недели, потому что это та цена, по которой люди соглашаются принять риск сохранения позиции в выходные. Тем более, когда покупают акции на фоне геополитической напряжённости.

Здесь, конечно, нужно обращать внимание на рынок, на котором вы торгуете. Потому что в России может произойти инцидент и открытие рынка в понедельник уже будет в противоположную сторону. 

Если в пятницу рынок закрывается на новом максимуме или минимуме, то это движение, вероятно, продолжится в понедельник и рано утром во вторник. Также, можно обращать внимание на силу закрытия, как рынка в целом, так и акции в частности.

Кроме этого, поддержку российскому рынку оказывают рост цены на сырьевые товары после снижения процентных ставок ФРС и ослабление российского рубля. Поэтому существует высокая вероятность продолжения роста рынка и пробой уровня сопротивления по индексу МосБиржи в районе 2800 пунктов.