Блог компании ФИНАМ |Обзор долгового рынка за неделю (ФГ "ФИНАМ"). Доллар укрепляется на фоне «ястребиной» риторики ФРС

    • 22 ноября 2021, 13:23
    • |
    • Finam
      Проверенный аккаунт
  • Еще

На минувшей неделе американский доллар продолжил укрепляться по отношению к основным мировым валютам на фоне растущих ожиданий более раннего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС из-за ускоряющейся инфляции в США. По итогам торговой пятидневки индекс DXY прибавил 0,95%, поднявшись до отметки 96,028, а курс EUR/USD снизился на 1,38% до уровня 1,12879.

Представители ФРС все чаще указывают на необходимость более раннего повышения процентной ставки, чем они планировали еще несколько месяцев назад, поскольку инфляция продолжает расти, а экономика демонстрирует высокие темпы восстановления. Так, по итогам октября инфляция в США ускорилась до 6,2% (г/г) по сравнению с 5,4% (г/г) месяцем ранее, повлияв на настроения как внутри ФРС, так и у участников рынка.

Изменение мнений внутри Федрезерва происходит на фоне приближения окончания срока Джерома Пауэлла на посту главы регулятора и ожиданий, продлит ли Джо Байден его полномочия или назначит на этот пост Лаэль Брейнард. Стоит сказать, что и Пауэлл, и Брейнард ранее заявляли, что нынешний всплеск инфляции носит исключительно временный характер, и рост цен замедлится уже в следующем году, поскольку цепочки поставок будут восстановлены. По их мнению, ФРС должна держать процентные ставки на минимальном уровне, чтобы дать больше времени миллионам американцев, потерявшим работу или оставившим рабочую силу во время пандемии, чтобы найти новые рабочие места, если они того захотят.



( Читать дальше )

Блог компании ФИНАМ |Торгуйте неполными лотами валюты на Мосбирже

    • 24 сентября 2021, 14:08
    • |
    • Finam
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Всем привет!
У нас отличная новость - клиенты «ФИНАМа» теперь могут торговать валютой на Московской бирже неполными лотами. Операции доступны пользователям как торговых систем QUIK и TRANSAQ, так и платформы FinamTrade (в том числе в мобильном приложении). Сделки совершаются с расчетами TOM (на следующий рабочий день). Комиссия брокера за сделку составляет от 0,03682% в день, но не менее 1 рубля за сделку.

Ранее один лот на валютном рынке был эквивалентен $1000, что ограничивало возможности инвесторов с небольшим капиталом. Теперь размер лота составляет всего один цент, а минимальный размер заявки — 100 лотов, то есть 1 евро или доллар. Это не только снижает барьер входа в сделку для розничных инвесторов, но и способствует увеличению ликвидности торгов. Операции с неполными лотами также расширяют возможности участников торгов и при операциях с иностранными ценными бумагами в части купонных выплат и получения дивидендов.

«Общее число брокерских счетов на Московской бирже уже превысило 22,5 млн, причем одной из наиболее популярных биржевых операций является именно конвертация валюты. В отличие от большинства конкурентов, минимальный размер лота при торговле через “ФИНАМ” составляет всего один цент, что не только делает торговлю валютой на бирже максимально доступной для большинства частных инвесторов, но и существенно повышает удобство процесса конвертации для наших клиентов», — прокомментировал член правления, руководитель управления мониторинга и развития клиентского сервиса ФГ «ФИНАМ» Дмитрий Леснов.

Торгуйте неполными лотами валюты на Мосбирже



Блог компании ФИНАМ |Пара доллар-рубль: интересные моменты есть только в шортах (аналитика УЦ "ФИНАМ")

    • 21 июля 2021, 16:49
    • |
    • Finam
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Всем привет!
Продолжаем делиться с вами видением рыночной ситуации от аналитиков учебного центра «ФИНАМ». Сегодня поговорим про пару доллар-рубль, которая уже продолжительное время находится в ценовом коридоре 73-75 руб. за доллар США. Куда пойдет дальше валютная пара?

По оценкам аналитиков УЦ «ФИНАМ», основной тренд в паре рубль-доллар — восходящий от марта 1994 года (30,5 руб.). При этом важным трендом, соответствующим направлению основного, является восходящий тренд 1998 года (44,7 руб.), восходящий тренд февраля 2013 года (около 53,5 руб.) и восходящий тренд февраля 2018 года (примерно 66,4 руб.). Против основного имеет место быть нисходящий тренд ноября 2020 года (76,05 руб.).
Действующие фигуры: «Симметричные треугольники» 2016 и 2020 годов.

Доллар против рубля из-за слишком характерного вялого поведения в «треугольниках» не дает понимания, на какие российские акции сделать акценты – на выигрывающие от роста доллара или выигрывающие от роста рубля. Так что пока для классных инвестиционных портфелей придерживайтесь банальных правил диверсификации.


( Читать дальше )

Блог компании ФИНАМ |Обзор валютного рынка за неделю (ГК "ФИНАМ"). Среднесрочный взгляд на рубль – осторожно позитивный, но риски сохраняются

    • 16 марта 2021, 13:09
    • |
    • Finam
      Проверенный аккаунт
  • Еще

По итогам минувшей недели курс USD/RUB снизился на 1,20%, до отметки 73,31 руб. за долл., а курс EUR/RUB опустился на 0,89% до уровня 87,68 руб. за евро. В начале текущей недели укрепление рубля продолжается, и нацвалюта преодолела уровень 73,00 руб. в паре с долларом и 87,00 руб. – с евро.

Ключевым фактором, поддерживающим курс рубля, остаются высокие цены на нефть, удерживающиеся вблизи своих годовых максимумов после решения ОПЕК+ продлить действующие квоты еще на месяц вперед. При этом, для России было одобрено увеличение добычи на 130 тыс. баррелей в сутки, что позволит удовлетворить растущий внутренний спрос, не снижая экспорта. Естественно, это благоприятно и для курса национальной валюты.

Помимо этого, увеличению аппетита к риску на глобальных рынках способствовало окончательное одобрение в США нового пакета стимулов на $1,9 трлн. Инвесторы ожидают, что увеличение фискальных расходов ускорит возвращение американской и в целом мировой экономик на рельсы устойчивого роста. В свою очередь, это удерживает сырьевые цены вблизи своих максимумов, что обеспечивает укрепление валют стран-экспортеров нефти.



( Читать дальше )

Блог компании ФИНАМ |Обзор валютного рынка за неделю (ГК "ФИНАМ"). Рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть

    • 09 февраля 2021, 12:29
    • |
    • Finam
      Проверенный аккаунт
  • Еще

По итогам первой недели февраля курс USD/RUB понизился на 1,95% до отметки 74,65 руб. за доллар, а курс EUR/RUB просел на 2,03% до уровня 89,95 руб. за евро. В начале текущей недели рубль продолжает укрепление по отношению к доллару и евро.

Поддержку российской валюте оказывают резко возросшие цены на нефть. Цена нефти марки Brent пробила уровень в $60 за баррель и продолжает рост, торгуясь утром во вторник у отметки в $ 61,26 за баррель. Резкий рост цены обусловлен добровольным фактическим снижением добычи «черного золота» со стороны Саудовской Аравии на 1 млн баррелей в сутки, как было анонсировано на январской встрече ОПЕК+. Также по результатам последней встречи министерского комитета ОПЕК+ были сохранены текущие квоты на добычу нефти, что было крайне положительно воспринято инвесторами.

В числе положительных факторов, влияющих на рост нефти и ослабление американского доллара, стоит также выделить возможное скорое принятие нового пакета экономических стимулов в США в размере $1,9 трлн. Так, на прошлой неделе спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что новый пакет может быть принят до 15 марта, когда истечет срок действия повышенных пособий по безработице. Уверенности в принятии антикризисного пакета прибавляет и то, что накануне Сенат утвердил резолюцию, позволяющую принятие решения Конгрессом без одобрения республиканцев.



( Читать дальше )

Блог компании ФИНАМ |Еженедельный обзор валютного рынка RUB («ФИНАМ»), 28.12.2020. К концу 2020 года рубль укрепился на «тонком» рынке

    • 28 декабря 2020, 17:07
    • |
    • Finam
      Проверенный аккаунт
  • Еще

В начале прошлой недели рубль сильно подешевел на фоне падения цен на нефть из-за новостей об обнаружении нового штамма коронавируса в Великобритании, а также слухов об ужесточении санкций в грядущем году, однако отыграл позиции ближе к концу торговой пятидневки.

Важнейшей новостью прошедшей недели, положительно повлиявшей на аппетит инвесторов к риску, стало завершение переговоров между Великобританией и ЕС по торговой сделке после Brexit. По словам Урсулы фон дер Ляйен, данное соглашение позволит предотвратить прерывание ключевых связей, обеспечит справедливый доступ к общему рыку и сбалансированные условия для рыболовства.

В то же время, эффект эйфории может быть кратковременным, так как, несмотря на сохранение британского доступа к единому рынку ЕС, а также нулевых тарифов и квот, сделка не покрывает финансовый сектор страны, который являлся доминирующим в европейской экономике многие десятилетия. Решение Брюсселя о предоставлении Великобритании доступа к финансовому рынку блока пока остается неизвестным.



( Читать дальше )

Блог компании ФИНАМ |Геополитика давит на рубль (обзор валютного рынка за неделю, «ФИНАМ»)

    • 29 сентября 2020, 17:43
    • |
    • Finam
      Проверенный аккаунт
  • Еще

На минувшей неделе российская валюта продолжила стремительно дешеветь, приблизившись к своим годовым минимумам. По итогам торговой пятидневки курс USD/RUB повысился на 3,27%, до уровня 78,84, а курс EUR/RUB вырос на 1,43%, закрывшись на отметке 92,24. В результате рублевая стоимость бивалютной корзины из доллара США и евро увеличилась на 2,44%, до отметки 84,87.

Ключевым фактором, оказывающим давление на рубль, остаются санкционные риски. Несмотря на фундаментальную привлекательность российских финансовых активов, иностранные инвесторы опасаются введения санкций на приобретение новых и удержание старых выпусков российских государственных облигаций, что и провоцирует продажи рубля.

Помимо этого, негативно на динамике российской валюты сказывается эскалация напряженности в Нагорном Карабахе. В случае разрастания конфликта и обращения Армении в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью падение рубля может усилиться. По словам посла Армении в РФ Вардана Тоганяна, армянская сторона пока не планирует обращаться в ОДКБ. Тем не менее, такое развитие событий нельзя исключать из рассмотрения.



( Читать дальше )

Блог компании ФИНАМ |Доллар может продолжить укрепление к рублю (аналитика ГК "ФИНАМ")

    • 08 сентября 2020, 19:39
    • |
    • Finam
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Друзья, мы продолжаем публиковать аналитику учебного центра «ФИНАМ». На этот раз речь пойдет про рубль. 

Основной тренд: восходящий тренд марта 1999 года (примерно 26 долларов).

Важные тренды, соответствующие направлению основного: восходящий тренд 2008 года (около 44).

Тренды против основного: нет.

Действующие фигуры: нет.

Стратегические уровни Фибоначчи: Уровень 76,4% к падению бумаг с 2016 по 2018 год (78,8 рубля за доллар).

Инвестору на российской бирже и биржах США

Российские акции делятся на две категории: те, которые напрямую выигрывают от роста курса доллара, и те, курс которых от курса доллара особо не зависят.

Очевидно, что сейчас лучше сосредоточится на тех, которые не страдают от падения курса рубля. Оценить зависимость акций от курса национальной валюты к доллару можно по совмещённым графикам, которые вы легко найдете на многих биржевых ресурсах.

Если вы планировали приобрести американские акции, то до покупки или сразу после нее лучше позаботиться о том, чтобы позиция была обеспеченной. Старая схема игры на кредитные доллары американскими акциями при такой технической картинке, как сейчас не уместна.



( Читать дальше )

Блог компании ФИНАМ |Внутренние и внешние факторы способствуют дальнейшему укреплению рубля (аналитика ГК "ФИНАМ")

    • 23 июня 2020, 18:25
    • |
    • Finam
      Проверенный аккаунт
  • Еще

На прошедшей неделе российский рубль укрепился к американской и европейской валютам до отметок 69,44 и 77,65 соответственно благодаря позитивному воздействию ряда внутренних и внешних факторов.

Так, ключевым событием прошлой недели на российском рынке стало заседание Банка России, по итогам которого было объявлено о снижении ключевой ставки на рекордный шаг в 1 процентный пункт до 4,5%.

По словам председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, переоценка дезинфляционного эффекта, возникшего в результате коронавирусного кризиса, подтолкнула регулятора к принятию решения о более масштабном смягчении денежно-кредитной политики, чем предполагалось ранее. В части оценки текущего состояния экономики Набиуллина отметила, что во втором квартале падение спроса окажется более глубоким, а восстановление растянется на более длительный срок, чем Банк России предполагал полтора месяца назад. Согласно прогнозам ЦБ РФ, основные эффекты карантинных мер будут отражены в экономических показателях за второй квартал, а в третьем и четвертом кварталах последует восстановление экономики. При этом Банк России ожидает полного возвращения ВВП к докризисному уровню не ранее первой половины 2022 года.



( Читать дальше )

Блог компании ФИНАМ |В долларе сохраняется восходящий тренд (аналитика ГК "ФИНАМ")

    • 05 июня 2020, 13:45
    • |
    • Finam
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Уважаемые смартлабовцы!
Предлагаем ознакомиться с аналитикой от учебного центра «ФИНАМ» по паре доллар-рубль.

Самым крупным на паре доллар – рубль является восходящий тренд марта 2012 года, он лежит на уровне 40,3 рубля. Второй по знаковости тренд на паре – восходящий тренд января 2013 года (50,2 рублей). Третий по значимости восходящий тренд – января 2018 года (около 62,8 рубля). Четвертый тренд вы увидите, если откроете срез день контракта – нисходящий тренд от 19 марта 2020 года (примерно 72 рублей).

В долларе сохраняется восходящий тренд (аналитика ГК "ФИНАМ")

Май 2020 года пара доллар/рубль закрыла у восходящего тренда января 2020 года (около 70 рублей), который на месячном срезе не виден, и для того, чтобы его обозреть, также нужно спуститься на дневной срез контракта.

Июнь котировки открыли под этим трендом. Посмотрим, смогут ли «быки» удержать эту маленькую победу в начале лета!

Инвестору на биржах РФ и США:



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW