Финансовый Архитектор, cerberus, Да, спасибо! Вы правы. Написал в поддержку, мне подтвердили что все активы учитываются (мне непонятно почему они называют это остатками тогда).
Спасибо!
Ответы на комментарии пользователя Финансовый Архитектор
Как посчитать какая сейчас сумма ежемесячного платежа приходится на один пай при не полном их размещении? То есть до вычета услуг УК и прочих резервирований.
У вас есть такие цифры?
SU26239RMFS2 | SU26218RMFS6 | |
Цена 31.01.2024 | 77,295 | 84,537 |
Цена 27.03.2024 | 72,637 | 79,659 |
НКД на 31.01.2024 | 0 | 29,34 |
НКД на 27.03.2024 | 10,59 | 0 |
Купонный доход | 0 | 42,38 |
Куплено бумаг на 1000000 31.01.2024 | 1293,7 | 1143,2 |
Стоимость бумаг на 27.03.2024 + купон | 953 435 | 959 141 |
SU26239RMFS2 | SU26218RMFS6 | |
Цена 31.01.2024 | 77,295 | 84,537 |
Цена 27.03.2024 | 72,637 | 79,659 |
НКД на 31.01.2024 | 0 | 0 |
НКД на 27.03.2024 | 10,59 | 13,04 |
Купонный доход | 0 | 0 |
Куплено бумаг на 1000000 31.01.2024 | 1293,7 | 1182,9 |
Стоимость бумаг на 27.03.2024 + купон | 953 435 | 957 723 |