Блог им. CaptainAlbinos |🔥Итоги дня: IMOEX -0,6% Ставки снижены, ставок больше нет

🔥Итоги дня: IMOEX -0,6% Ставки снижены, ставок больше нет
USD/RUB +0,6% Банк России снизил ключевую ставку на 0,5% до 7,5%. Ипотека, кредиты теперь станут дешевле, впрочем как и вклады в банке станут давать меньше дохода. Понесут ли денюжки вкладодержатели на фондовый рынок из-за низких ставок? Кстати, возможно будущих снижений уже не будет и мы «на нижней полке» со слов главы ЦБ.

YNDX +1,12% — Ходят слухи, что «Путин и Кудрин договорились, что глава Счетной палаты войдет в совет директоров «Яндекса» — BRIEF». Правда это и позитив или негатив узнаем в ближайшем будущем, о разделе Яндекса писал иноагент TheBell еще 2 месяца назад

GLTR +9,3% — Глобалтранс растет перед отчетом. Ждем понедельника и надеемся, что это не разгон в стиле ЛЧИ))

VKCO +4,5% — максимум за полгода, где-то радуется один Тимофей Мартынов. Вообще сегодня подозрительно растут почти все гдры, может новости какие будут скоро, но мы о них узнаем, как всегда, последними?



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Мой рюкзак #7 Нет кэша - нет проблем

С 2020 года принял мантру Рея Далио cash is trash, хотя на российском рынке вероятно это не так (все зависит от циклов, кредитного, инвестиционного, геополитического). Но кажется, что прямо сейчас находится в рублях при ставках 6-7% в банке — не самый лучший вариант. Как говорил Говард Маркс:
«Уход с рынка после падения и отказ от возможности участвовать в циклическом восстановлении — это поистине великий грех для инвестора.»
Мой рюкзак #7 Нет кэша - нет проблем
Последний раз про портфель писал неделю назад — Мой Рюкзак #6 Запасной Аэродром


( Читать дальше )

Блог им. CaptainAlbinos |🔥Итоги дня: IMOEX +0,4% Роснефть и ШОС

🔥Итоги дня: IMOEX +0,4% Роснефть и ШОС
👉 Роснефть -2,4% выкатила пресс релиз по МСФО за 1 полугодие. Ничего непонятно без отчета, но очень интересно. Но Игорь Иванович сказал, что положение устойчивое, промежуточные дивиденды возможны.

👉 Мечел -3.2%, Распадская -1,8% — правительство решило нахлобучить теперь уже угольщиков, после производителей удобрений. Опять пошлиной на экспорт и опять на 100 млрд. Внимание вопрос — кто следующий?

👉 Россети Московский регион +5,3% — если бы я был Романом Ранним, я бы написал разгон телеграм каналов, но на самом деле это реально дешевая сетевая компания и при адекватном M&A с ФСК оценка должна быть повыше. Возможно инсайдеры подкупили заранее.

👉 ОКЕЙ+3,7% — отчитался сегодня за 2 квартал, в целом всё неплохо, но не так, чтобы его покупать. Или нет?

Завтра заседание ЦБ РФ по ставке, все вангуют снижение до 7-7,5 — будет ли в таком случае гравитация ставок или на российском рынке это не работает, как и фундаментальный анализ Уоррена Баффета?)


Блог им. CaptainAlbinos |Газпром пристраивает европейский газ

Половину европейского газа можно сказать пристроено в Китай, осталось только Силу Сибири 2 построить и первую Силу Сибири на полную мощность вывести. За 5 лет справятся, наверно.

Продажи газа в ЕС от Газпрома:
Газпром пристраивает европейский газ

Новак ожидает договоренности о поставках в Китай по «Силе Сибири 2» 50 млрд кубометров газа в год

ИНТЕРФАКС — Россия и Китай в ближайшее время достигнут окончательные договоренности о поставках по магистральному газопроводу «Сила Сибири 2» примерно 50 млрд кубометров газа в год, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«В ближайшее время ожидаем, что будут достигнуты окончательные договоренности по „Силе Сибири 2“. Этот объём примерно 50 млрд кубометров газа», — сказал Новак в четверг журналистам «на полях» саммита ШОС.

Вице-премьер при этом отметил, что в Китае идет увеличение потребления как трубопроводного, так и сжиженного газа.

«Мы наращиваем поставки по „Силе Сибири 1“. В этом году ожидаем выход на объемы 20 млрд кубометров газа. Заключены договоренности о строительстве нового маршрута из Владивостока на север Китая. Это тоже 10 млрд кубометров газа», — сказал Новак.


Блог компании Mozgovik |Роснефть - коротко про пресс релиз с результатами за 2 квартал про МСФО

Стоило только опубликовать разбор Роснефти, как через пару дней они выложили пресс релиз с результатами по МСФО. То ли прочитали разбор в мозговике про Ноев Ковчег — https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/837262.php, то ли действительно наши компании стали раскрываться — в любом случае это позитив. Отчета нет, поэтому довольствуемся пресс релизом и забираем оттуда самые интересные факты, сравнивая их с предыдущим годом.

Начинаем, как всегда с добычи — тут серьезное сокращение к 2 полугодию 2021 года. Практически вернулись к нижней полке.
Роснефть - коротко про пресс релиз с результатами за 2 квартал про МСФО
Экспорт сырой нефти, судя по всему — не упал. Упала переработка (которая шла на экспорт, вероятно) на ~8 млн тонн

Роснефть - коротко про пресс релиз с результатами за 2 квартал про МСФО

По прибыли ситуация нормальная (хотя некоторые аналитики типа Альфы и Синары прогнозировали 40 рублей дивидендов за 1 полугодие, т.е. 800 млрд рублей прибыли??) — тем более Роснефть платит дивиденды без корректировки на неденежные статьи (переоценка долга, активов), а в этом полугодии они явно были.


( Читать дальше )

Блог им. CaptainAlbinos |🔥Итоги дня: IMOEX -0,6% Минфин ворвался с ОФЗ

🔥Итоги дня: IMOEX -0,6% Минфин ворвался с ОФЗ
👉 USD/RUB -0,14%. Минфин сегодня разместил 10 млрд рублей по ставке 9% на 9 лет. Долговой рынок оживает, пора оживат рынку акций и IPO

👉 SBER +1,5%, прёт против рынка. Неужели через месяц увидим отчет?

👉 GMKN -1,2%, очередная авария в активах ГМК, теперь уже на Кольской ГМК (пожар). Совпадение? Не думаю...

👉 PHOR-3,8%, AKRN -1,4%, KAZT-2,6%, наконец-то начали нахлобучивать производителей удобрений. Любишь дешевый газ — люби и 100 млрд налога от сверхприбыли платить

👉 YNDX-0,9%, главная яндекса превратилась в дзен. Печально, но факт.

👉 ALRS +2,7%, Алроса в прекрасной форме — цена на алмазы растёт, со сбытом проблем нет. Значит можно ждать дивидендов, по крайней мере улусы их наверно уже ждут


Блог компании Mozgovik |Роснефть - стоит ли покупать Ноев Ковчег в России и причем тут Восток Ойл?

Роснефть – российская нефтегазовая компания, блокирующий пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз». Одна из крупнейших в мире компаний-производителей нефти по объемам добычи, акции торгуются на Московской бирже. 

В 21 веке компания совершила множество сделок по слиянию и поглощению: активы ЮКОСа, ТНК-ВР, Башнефть и на текущий момент объем добычи нефти составляет 194 млн тонн нефти и 65 млрд м3 газа (2021 год). Помимо добычи занимается переработкой (18 НПЗ в собственности), маркетингом, трейдингом и даже судостроением. 

Роснефть - стоит ли покупать Ноев Ковчег в России и причем тут Восток Ойл?

Одна из крупнейших компаний по капитализации на Московской бирже — на 12.09.22 стоимость компании оценивается в 4 трлн рублей, выше только Газпром. Интересная дивидендная история начала формироваться несколько лет назад и выглядит весьма достойно к текущей цене:

Роснефть - стоит ли покупать Ноев Ковчег в России и причем тут Восток Ойл?

( Читать дальше )

Блог им. CaptainAlbinos |🔥Итоги дня: IMOEX -0,1% Инфляция в США всему голова

🔥Итоги дня: IMOEX -0,1% Инфляция в США всему голова
👉 USD/RUB -
0,38%. Курс доллара в ходе валютных торгов опустился ниже 60 рублей впервые с 31 августа 2022 года

👉 RUAL  -1,8%.
 Правительство Украины планирует конфисковать все расположенное в стране имущество бизнесмена Олега Дерипаски. Крупный актив UC Rusal на Украине – Николаевский глиноземный завод (НГЗ), который с марта текущего года остановил производство после начала СВО РФ на Украине. Ранее НГЗ обеспечивал пятую часть потребностей UC Rusal  в глиноземе – полуфабрикате, необходимом для выпуска алюминия.

👉 TCSG +2% — Банк Тинькофф пробивает 3000 впервые за 5 месяцев, хороший результат, особенно если продал крупный пакет акций за 300.

👉 GLTR +1,9% — акции Глобалтранса растут в преддверии отчета и снижении ставок на полувагоны. 

👉 AFLT -3,6%

( Читать дальше )

Блог им. CaptainAlbinos |🔥Итоги дня: IMOEX +0.9% Снерезидентились, но это не точно

🔥Итоги дня: IMOEX +0.9% Снерезидентились, но это не точно

VK +6% YNDX +3,3% — компании обменялись активами, видимо удачно. Теперь блоги про инвестиции можно писать в Моём Мире, который никто бы не читал, но лучше это делать на смартлабе конечно.

ЛСР +5% — застройщики в фаворе, Молчанов тасует акции + недавно их конвертировал в локалки из АДР. Впереди дивиденды?

Мосэнерго +4%, ТГК-1 +2,75%, ОГК-2 +3,2% - приняли новую див политику, платить 50% от скорректированной чистой прибыли, как в Газпроме. Надеюсь куканить будут не так же, как 30 июня и, возможно, 30 сентября.

Газпром -0,9% — ситуация с транзитом газа становится все хуже, а газ на споте TTF уже 2000 баксов, а не 3500 за тысячу м3. Но основная развязка в решении акционерах о промежуточных дивидендах.

Роснефть +0,3% — планирует разместить облигации на 10 млрд юаней со ставкой 3,15% (дешевле, чем китайские госбонды). Инвесторы покупают и ладно, все же ждут девальвацию рубля?

СПб биржа -2,4% — медленно, но верно идёт ко дну вместе с покидающими ее корабль неквалифицированными инвесторами. Похоже после НГ владеть иностранными акциями через СПб биржу будут только тертые калачи и Джек Воробей.

Блог компании Mozgovik |Globaltrans - полувагоны не доехали до дивидендов (отменяем идею)

Про глобалтранс начали писать еще 18 марта, тогда казалось, что это одна из самых интересных идей на российском рынке — хороший цикл (ставки на полувагоны 3000р и есть мега спрос со стороны угольщиков и металлургов), дешевизна компании и высокие форвардные дивиденды или байбек.

Globaltrans - полувагоны не доехали до дивидендов (отменяем идею)
Историю постов можно почитать по ссылке - https://smart-lab.ru/allpremium/?ticker%5B%5D=GLTR

В конце марта мы даже ждали дивиденды за 2021 год, но сложности из-за кипрской прописки не дали это сделать.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн