Дивиденды остаются одним из ключевых факторов привлекательности российских акций. Мы проанализировали, какие компании могут стать лидерами по доходности и какие факторы определяют их способность делиться прибылью 👇🏻 

1️⃣ Транснефть. Монопольный бизнес и стабильный денежный поток делают её одним из самых надежных плательщиков среди госкомпаний. Высокая вероятность сохранения щедрой дивидендной политики. 

2️⃣ Сбербанк. Банк традиционно направляет на выплаты значительную часть прибыли. 

3️⃣ ИКС 5. Выплаты ретейлера зависят от стабильности потребительского спроса и операционной маржи. 

4️⃣ МТС. Устойчивый телеком-оператор, чья дивидендная политика отличается предсказуемостью, хотя и зависит от инвестиционных циклов. 

5️⃣ ВТБ. Выплата с наибольшей неопределённостью. В случае реализации оптимистичного сценария по прибыли и благоприятной регуляторики может показать очень высокую доходность, но риски сокращения суммы значительны. 

Указаны даты последнего дня покупки с учётом Т+1

❄️ 08 декабря

• Акрон — 189 рублей, доходность 1,05%

❄️ 09 декабря

• СмартТехГруп — 0,08 рубля, доходность 4,46%

❄️11 декабря

• Мордовэнергосбыт — 0,104 рубля, доходность 11,5%
• ЦИАН — 104 рубля, доходность 15,32%

❄️12 декабря

• Займер — 6,88 рубля, доходность 4,55%
• Европлан — 58 рублей, доходность 10,26%

❄️18 декабря

• Ренессанс Страхование — 4,1 рубля, доходность 4%
• НКХП — 9 рублей, доходность 1,85%
• Пермэнергосбыт — 26 рублей, доходность 6,34% для АО и 5,81% для АП

❄️19 декабря

• Полюс — 36 рублей, доходность 1,7%
• Диасофт — 18 рублей, доходность 0,9%
• Озон — 4,1 рубля, доходность 4,2%

❄️ 22 декабря

• Авангард — 16,1 рубля, доходность 2,4%

❄️25 декабря

• НПО Наука — 4,07 рубля, доходность 0,9%

❄️ 29 декабря

• Светофор ао — 0,1 рубля, доходность 0,7%

Указаны даты последнего дня покупки с учётом Т+1

🍁03 октября

• Новатэк — 35,5 рубля, доходность 3,2%
• Банк Санкт-Петербург — 16,61 рубля по обыкновенным акциям, доходность 4,9% и 0,22 рубля по привилегированным, доходность 0,38%
• Т-Технологии — 35 рублей, доходность 1,14%
• Озон Фармацевтика — 0,25 рубля, доходность 0,5%

🍁 06 октября

• Авангард — 24,79 рубля, доходность 3,5%

🍁09 октября

• НКХП — 6,54 рубля, доходность 1,3%

🍁 10 октября

• Полюс — 70,85 рубля, доходность 3%
• Газпром нефть — 17,3 рубля, доходность 3,5%

🍁 13 октября

• Татнефть — 14,35 рубля на оба типа акций, доходность 2,3%
• Займер — 4,73 рубля, доходность 3,3%

🍁 14 октября

• Самарэнерго — 0,234 рубля на оба типа акций, доходность 7,2%

🍁 16 октября

• Новабев — 20 рублей, доходность 5,2%

🍁17 октября

• ЕвроТранс — 8,18 рубля, доходность 6%

Сегодня последний день для покупки бумаг с целью получения дивидендов в размере ₽34,84 и доходностью почти 11%. А значит завтра случится дивидендный гэп.

Дивидендный гэп — это снижение цены акции после закрытия реестра акционеров (дивидендная отсечка). Как правило котировки падают примерно на величину дивиденда минус налог. В акциях Сбера, по расчётам, около 30 рублей.

🗣Управляющие активами КИТ Финанс поделились мнением: статистически за последние 10 лет акции в среднем закрывали дивидендный гэп за 65 дней. В этом году котировки могут восстановиться быстрее благодаря росту показателей банка и рыночной конъюктуре. Подробнее:

🔹банк оценивается ниже собственного капитала: P/BV = 0.946, что исторически является привлекательным уровнем для покупки

🔹период высокой ставки компания проходит с впечатляющей устойчивостью: ROE более 22%. В июне процентные доходы достигли рекордного уровня — 252,2 млрд рублей

🔹потенциальное снижение ключевой ставки (по ожиданиям рынка на 1-3%) поможет увеличению показателей на фоне роста маржи и снижения отчислений в резервы

7 июля (понедельник)

▫️ТГК-1 — последний день для покупки под дивиденды в размере ₽0.000828802
▫️Диасофт — последний день для покупки под дивиденды в размере ₽80
▫️Газпром нефть — последний день для покупки под дивиденды в размере ₽27,21
▫️Совкомбанк — последний день для покупки под дивиденды в размере ₽0,35
▫️Светофор Групп — последний день для покупки под дивиденды в размере ₽0,1 по АО и ₽4,22 по АП
▫️Мосэнерго — последний день для покупки под дивиденды в размере ₽0,15054

8 июля (вторник)

▫️ИКС 5 — последний день для покупки под дивиденды в размере ₽648
▫️Россети Волга — последний день для покупки под дивиденды в размере ₽0,000828802

9 июля (среда)

▫️Московская биржа — последний день для покупки под дивиденды в размере ₽26,11
▫️ОГК-2 — последний день для покупки под дивиденды в размере ₽0.0598167018
▫️Группа Астра — последний день для покупки под дивиденды в размере ₽3,1475426377
▫️Казаньоргсинтез — последний день для покупки под дивиденды в размере ₽4,15 для АО и ₽0,25 для АП

ИКС 5 утвердил дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽648. Последний день покупки бумаг — 8 июля. Дивидендная доходность 18,52%.

Ламбумиз утвердил дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽3,5. Последний день покупки бумаг — 4 июля. Дивидендная доходность 0,71%.

Сургутнефтегаз утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽0,9 на АО и ₽8,5 на АП. Последний день покупки бумаг — 16 июля. Дивидендная доходность обыкновенных акций — 3,96%, привилегированных — 15,77%.

МГКЛ утвердил дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽0,15. Последний день покупки бумаг — 4 июля 2025 года. Дивидендная доходность 6,12%.

Саратовский НПЗ утвердил дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽447,54 на АП. Последний день покупки бумаг — 7 июля 2025 года. Дивидендная доходность 5,8%.

Сбер утвердил дивиденды за 2024 год в размере ₽34,84. Последний день покупки бумаг — 17 июля 2025 года. Дивидендная доходность 11%.

ЕвроТранс утвердил дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽14,19 и по итогам 3 месяцев 2025 года в размере ₽3. Последний день покупки бумаг —16 июля 2025 года. Дивидендная доходность 13%.

МТС утвердил дивиденды за 2024 год в размере ₽35. Последний день для покупки — 4 июля. Дивидендная доходность 15,26%.

Озон Фармацевтика утвердила дивиденды за 3 месяцев 2025 года в размере ₽0,28. Последний день для покупки — 2 июля 2025 года. Дивидендная доходность 0,65%.

Нижнекамскнефтехим утвердил дивиденды за 2024 год в размере ₽2,93. Последний день покупки — 30 июня 2025 года. Дивидендная доходность по АО — 3,52%, по АП — 4,15%.

Акционеры нескольких компаний обсудили и утвердили дивиденды за 2024 год и первые месяцы 2025 года.

🟢 ТГК-1: акционеры не смогли принять решение о выплате дивидендов. Совет директоров ранее рекомендовал сумму 0,000828802 ₽ на акцию, что при текущих ценах дает дивидендную доходность 12,2%.

🟢 Завод экологической техники и экопитания ДИОД утвердил дивиденды за 3 месяца 2025 года в размере 0,84 ₽ на акцию. Последний день для покупки акций — 30 июня 2025 года. Дивидендная доходность 7,36%.

🟢 Россети Урал утвердил дивиденды за 2024 год — 0,03741 ₽ на акцию. Последний день для покупки акций — 4 июля 2025 года. Дивидендная доходность 9,36%.

🟢 Ростелеком: рекомендованы дивиденды за 2024 год: 2,71 ₽ на АО и 6,25 ₽ на АП. Последний день для покупки акций — 12 августа 2025 года. Дивидендная доходность: 5,16% на АО и 11,65% на АП.

🟢 Кристалл утвердил дивиденды за 2024 год — 0,05 ₽ на акцию. Последний день для покупки акций — 1 июля 2025 года. Дивидендная доходность 1,47%.

Создание дивидендного портфеля — это не просто покупка акций с высокой доходностью. Это продуманная стратегия, основанная на ваших 🎯целях и понимании рынка.

Прежде всего, определитесь с целями. Что вам важнее: стабильный денежный поток или рост капитала? Если вы стремитесь к потоку, то вот несколько важных моментов:

1.Диверсификация по секторам. Не стоит вкладывать 🥚🥚только в один сектор — важна устойчивость к рискам, связанным с конкретной отраслью

2. Дивидендная история компании. Изучите, как компания платила дивиденды в прошлом, были ли провалы и почему. Важна дивидендная дисциплина и 💸прозрачность выплат.

3. Анализ перспектив. Оцените, насколько стабильным будет дивидендный поток в будущем. Учитывайте факторы, влияющие на выплаты — например, налоги для государственных компаний.

4. Дивидендные аристократы. Выбирайте компании с проверенной историей выплат и понятной дивидендной политикой.

В зависимости от того, что вы хотите: чисто дивидендный доход или микс дивидендов и роста, — подбираются соответствующие компании.

▫️ИКС 5 опубликовал отчетность по МСФО за 1 квартал 2025 года. Выручка показала рост на 20,7% г/г до ₽1,069 млрд, EBITDA скорр. -8% г/г до ₽51,1, чистая прибыль -24% до ₽18,3 млрд.

▫️Arenadata поделилась промежуточными итогами за 1 квартал 2025 года, сообщив о росте выручки на 22%. Компания также планирует оптимизировать расходы и повысить эффективность.

▫️Genetico, специализирующаяся на генетических исследованиях, зафиксировала убыток по РСБУ за 3 месяца 2025 года в размере 20,9 млн рублей, в то время как годом ранее компания получила прибыль в 5 млн рублей. При этом выручка выросла на 71,2% до 134,2 млн рублей.

▫️Акционеры ВК одобрили размещение 353,96 млн дополнительных обыкновенных акций по цене 324,9 рубля за бумагу. Привлеченные средства планируют направить на снижение долговой нагрузки.

Дивиденды

• Акционеры Мать и дитя утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 22 рубля на акцию. Последний день покупки для получения дивидендов – 16 мая 2025 года. Дивидендная доходность ~2,2%.