Привет, друзья! 

Как мы и ожидали, SPY формирует откат от сопротивления 280.00 – нон-стоп ралли подошло к концу и S&P 500 закрылся ниже своей 10-дневной скользящей средней впервые за 41 день. Краткосрочные перспективы в настоящее время неоднозначны, ни быки, ни медведи не имеют сильных преимуществ. VIX после значительного падения за последние несколько месяцев  начинает формировать локальное дно. 

50 по RSI является важным значением для формирования импульса:

• Когда RSI выше 50, рынок находится в восходящем тренде.
• Когда RSI ниже 50, рынок находится в нисходящем тренде.

Транспортный индекс Доу-Джонса падал 9 дней подряд. Это самая длинная убыточная серия с февраля 2009 года. Транспортники наиболее чувствительны к сменам настроения на фондовом рынке и часто выступают опережающим индикатором коррекции рынка.  

( Читать дальше )

Привет Друзья! 

S&P 500 уже значительно стабилизировался после декабрьского падения, кульминацией которого стал день на территории медвежьего рынка 24 декабря. Хотя на данный момент глубина давления со стороны продавцов, похоже позади, инвесторам будет разумно оставаться готовыми к сохранению волатильности в предстоящие недели. На прошлой неделе SPY закрылся на своих максимумах, чуть ниже 260. Предполагаю, что на этой неделе 260 уже будет преодолен, следующая цель – зона пробоя середины декабря, которая находится в области 263.50 – 265.00. Текущая поддержка – 250.00.



Все сектора выросли на прошлой неделе, но самое интересное, что Defensive (защитные сектора) значительно отстают на месячном периоде, тогда как consumer discretionary и basic materials – два циклических сектора, хоть и скромно, но выросли.



( Читать дальше )

Привет Друзья!

Независимо от того, на какой вы стороне рынка, динамика цен впечатляет!

В этом обзоре я поделюсь своим прогнозом по фондовым рынкам и некоторыми конкретными торговыми идеями на предстоящую неделю.

На этой неделе рынки неплохо отыграли прошлые потери (SPY +2.16, DOW +3%). Макроэкономический тренд все еще выглядит сильным и я думаю, вероятность увидеть ралли до конца года значительно возрастает, хотя я по прежнему не исключаю сценарий формирования волатильной консолидацией на 2-3 квартала. Я надеюсь у вас крепкие нервы и вы не по закрывали свои позиции возле самых low рынка.

Каждый раз, когда я ищу торговые идеи, первое что я делаю: оцениваю макро индикаторы, динамику  индексов и ротацию секторов. Потом фокусируюсь на акциях, которые демонстрируют Relative Strength, формируют BreakOutы и начинают демонстрировать опережающую динамику в своих секторах. Теперь давайте взглянем поближе на контекст рынка и я покажу несколько торговых идей на предстоящую неделю.

Top-Down анализ действительно помогает понять, где искать потенциальные идеи в рамках текущего рынка и правильный выбор секторов очень важен. Обычно я предпочитаю начинать с анализа динамики All Country World Index ETF (ACWI), а потом уже фокусироваться на отдельных регионах, странах, секторах и индустриях.

( Читать дальше )

Привет, Друзья!

После слабого закрытия прошлой торговой недели, стоит осторожней подбирать торговые идеи, зажимать риски и держать побольше свободного кэша.

Поэтому, прежде чем разбирать конкретные торговые идеи, давайте посмотрим, где рынок сейчас и куда вероятно будет идти дальше, и за графиками каких активов стоит наблюдать более внимательно.   

В отличие от февральской коррекции, сейчас мы находимся в совершенно иных рыночных условиях и хотя основные макроэкономические данные по-прежнему кажутся мне сильными, рыночный сантимент на следующей неделе может ухудшиться. Я не считаю, что бычий тренд подходит к завершению, но я готов к тому, что рынок вполне может показать дальнейшее снижение ниже минимумов позапрошлой недели (около 270 по SPY), но и суетиться с открытыми позициями я тоже не буду, а буду терпеливо ждать большей ясности на следующей неделе, т.к почти все наши позиции очень быстро восстанавливались во время позитива на рынке.

( Читать дальше )