Инсайдерская торговля: игра с огнем или ключ к стабильному заработку?

Мир фондового рынка манит инвесторов обещанием стабильного дохода, но за ширмой котировок и биржевых сводок скрывается теневая сторона – инсайдерская торговля.

Инсайдеры – те, кто обладает конфиденциальной информацией о компании – будто играют в свою игру, где карты всегда на руках.

Какую информацию они используют?

• Финансовые результаты: доходы, расходы, прибыль, прогнозы.
• Планы компании: новые продукты, выход на новые рынки, M&A.
• Судебные разбирательства: иски, штрафы, банкротства.
• Кадровые изменения: назначения, увольнения, реорганизации.

Как инсайдеры используют информацию?

• Покупают акции: перед публикацией позитивной информации, чтобы получить прибыль от роста цены.
• Продавать акции: перед публикацией негативной информации, чтобы избежать убытков.
• Совершать спекулятивные сделки: используя краткосрочные колебания цены акций.

Инсайдерская торговля:

• Неравные условия: Инсайдеры имеют преимущество перед другими инвесторами, которые не имеют доступа к конфиденциальной информации.

( Читать дальше )

Обзор фондового рынка: умеренный рост с неоднозначными сигналами

Американские фондовые индексы завершили день 28 марта 2024 года умеренным ростом:

• S&P 500 ( $SPX ) ( SPY ) +0,86%
• Dow Jones Industrials ( $DOWI ) ( DIA ) +1,22%
• Nasdaq 100 ( $IUXX ) ( QQQ ) +0,39%

Факторы, повлиявшие на рынок:

Снижение доходности казначейских облигаций:

• Поддержка рынку в целом.
• 10-летние казначейские облигации США: -3,8 б.п. до 4,194%.
• 10-летние облигации Германии: -5,8 б.п. до 2,292%.

Ребалансировка в конце квартала:

• Поддержка цен на акции.

Ралли европейских акций:

• Индекс Euro Stoxx 50: +0,35%, новый 23-летний максимум.

Снижение Nvidia:

• -2%, фиксация прибыли.
• Ограничило рост Nasdaq 100.

Другие факторы:

• Еженедельные заявки на ипотеку MBA: -0,7%.
• Индекс экономической уверенности еврозоны: +0,8 до 96,3.
• Члены ЕЦБ Казакс и Чиполлоне:Инфляция низкая и будет падать.ЕЦБ может начать снижать ставки.

Лидеры роста:

• Cintas ( CTAS ): +8%, скорректированная прибыль на акцию выше консенсуса.

( Читать дальше )

Биткойн и другие криптовалюты уверенно заявляют о себе как о новой силе в финансовом мире. Рост цен, растущий интерес со стороны институциональных инвесторов и появление новых бирж и продуктов говорят о том, что криптовалюты остануться с нами надолго.

Вне зависимости от того, являетесь ли вы опытным криптоинвестором или только начинаете свой путь в этом захватывающем мире, одно можно сказать наверняка: будущее криптовалют выглядит очень ярко.

Сегодняшний день знаменует собой знаменательное событие в мире криптовалют: Биткойн (BTC) впервые в истории пробил отметку в $71 000! Это кульминация неуклонного роста, наблюдаемого в последние месяцы, и свидетельство растущей зрелости и признания криптовалют на глобальном финансовом рынке.

В чем же причина этого феноменального роста? Я считаю, что это результат нескольких факторов:

Институциональный интерес: Все больше компаний и инвесторов, включая Tesla, MicroStrategy и Square, начинают рассматривать Биткойн как легитимный класс активов.

Страхование от инфляции: В условиях растущей инфляции Биткойн, с его ограниченным предложением, позиционируется как защитный актив.

( Читать дальше )

После публикации неутешительных квартальных результатов FedEx и понижения прогнозов по выручке на текущий год General Mills накануне на Уолл-стрит преобладали распродажи.

Однако сегодня рынки демонстрируют оптимизм, рассчитывая на позитивную макроэкономическую статистику, а также надеясь, что Nike сохранит тенденцию к уверенному росту квартальной выручки и прибыли.

Несмотря на рецессионные опасения, потребительский сектор США остается довольно устойчивым, во многом благодаря накопленным сбережениям американцев и относительно низкой безработице.

Успешные финансовые результаты Nike позволили бы инвесторам сохранить оптимизм относительно спроса на товары американских компаний на фоне замедления роста экономики.

Оптимистичные данные по ВВП и занятости также поддержат фондовые рынки, ограничив опасения по поводу стремления ФРС США сохранять высокие процентные ставки на протяжении долгого времени.

В то же время разочаровывающая макроэкономическая статистика может вызвать резкий спад.

В целом перед публикацией ключевых данных рынки демонстрируют умеренный оптимизм. Последующая динамика будет во многом зависеть от реальных цифр и того, насколько они соответствуют ожиданиям инвесторов.

( Читать дальше )

Знаете ли вы, что крупные участники рынка, которые представляют централизованный капитал не могут скрыть свои действия, даже если очень этого хотят!

Работая в подобных структурах, я получил ряд технических преимуществ перед остальными участниками-самоучками.

Особенно это чувствуется, когда начинаешь сравнивать куда смотрят новички (например, волны Эллиота, углы Ганна и прочую нечисть), и куда смотрят профессионалы рынка, то впадаешь в шок!

Неужели нельзя было раньше об этом сказать или где-то прочитать?! 

Я еще не встретил ни в одной книги, где было так все комплексно и поэтапно написано. Поэтому вот решил написать свою методичку по секретам торговли внутри Хедж-фондов. Но это позже. Сейчас не об этом...

Сейчас я познакомлю вас с одним из секретов на что мы смотрели в Хедж-фондах при выборе той или иной бумаги в портфель:

Market Position Overview (MP) — обзора распределения позиций на рынке.

MP показывает, как распределены акции компании, находящиеся в свободном обращении, среди инвесторов по разным ценам покупки.

( Читать дальше )