Каждая сделка — это подбрасывание монеты. Орёл — вы выигрываете, решка — проигрываете. Звучит просто, честно, даже элегантно, пока на кону не стоят ваши деньги.

Один бросок ничего не значит. Тысяча бросков запускает математику против вас, хотя вероятность выпадения орлов и решек 50/50. А все потому, что каждый проигрыш больше, следующего выигрыша. Разумеется, при фиксированном риске от депозита и соотношении R:R 1 к 1.

Большинство терпит неудачу не потому, что ошибается. Новички теряют деньги из-за того, что «ставят» слишком много и после серии убыточных сделок уже не могут восстановиться.

Настоящее преимущество на рынках — это относительно небольшой риск и терпение, позволяющее дождаться момента, когда появится хорошая точка входа.

Бездействие кажется неестественным. «Эмоциональный мозг» требует входов. Поэтому хочется как можно больше раз подбросить монетку — гоняясь за трендами и разворотами.

Однако, «случайность» превращается в результат только когда трейдер понимает, что происходит на рынке в конкретный момент и входит только в «высоковероятные сделки». Источник тг-канал «Биткоин на кофейной гуще»

Эта книга о том, как мы думаем о деньгах и как себя с ними ведем.

➡️ Поведение важнее IQ

Успех с деньгами зависит не от сложных формул, а от привычек, мышления и последовательности. Высокий уровень интеллекта не гарантирует правильных финансовых решений. Важнее ваше поведение.

Хорошие результаты с деньгами мало связаны с тем, насколько вы умны, и гораздо больше — с тем, как вы себя ведёте.

➡️ Удача и риск всегда играют роль

Когда вы видите, что кто-то очень хорошо (или плохо) справляется с финансами, не думайте, что это только навык. Удача и способность идти на риск имеют большое значение.

Хорошие финансовые результаты иногда могут быть получены за счет внешних факторов, а не за счет скилов и планомерной работы.

➡️ Знайте, когда достаточно

Один из самых сложных навыков — решить, что для вас значит «достаточно». Погоня за «ещё одной сделкой» приводит к неоправданным рисками и, как следствие, финансовым потерям.

Если у вас есть то, что нужно — защищайте это.

Фильм Double Down South рассказывает историю Дианы, девушки, нанятой для обмана богатых игроков.

Она играет без риска, клуб покрывает все её проигрыши и забирает часть её выигрышей. Её работа проста: выглядеть уверенно, часто выигрывать и заставлять других верить, что они могут сделать то же самое. Казино всегда выигрывает, когда иллюзия работает.

➡️ Старый трюк
В 2020 году у Bitfinex была своя «Диана» — трейдер Joe007. Он показывал миллионы нереализованной прибыли, заполнил Twitter культовыми последователями и стал символом «умных денег». Но когда рынки изменились, большинство трейдеров терпело убытки, но только не Джо.

Позже выяснилось, что Bitfinex тихо стирал убытки, чтобы поддержать миф. Это не была торговля. Это был маркетинг.

➡️ Новая версия
Теперь очередь Hyperliquid. Анонимные киты со 100% выигрышем, загадочные позиции на $200–500 млн, китайские трейдеры, выводящие по $90 млн прибыли, и KOL, восхваляющие их как «умных трейдеров».

🟡 Цель
Управление рисками — это не про то, чтобы быть правым. Это про уменьшение ущерба, когда вы ошибаетесь, и увеличение прибыли, когда все идет по плану. Плохие торговые условия, ошибки и эмоции — это настоящие причины слива депозита.

🟡 Профили риска
Используйте один стандартный риск для большинства сделок. Увеличивайте только при работе с сетапами A+ и уменьшайте после просадки.

🟡 Проп-фирмы против личных счетов
Проп-фирмы используют правила максимальной просадки. Личные счета должны использовать риск, основанный на балансе — обычно от 0,5% до 2% на сделку.

🟡 Размер позиции
Размер позиции = Риск на сделку ÷ (Стоимость тика × Стоп-лосс в тиках). Если вы не можете правильно рассчитать размер, вы не управляете риском, вы играете.

🟡 Избегайте убийц
Переторговка и торговля из мести наносят больше ущерба, чем плохой анализ. Если ваше мышление не в порядке — пропустите сделку.

IFVG это неудавшийся разрыв справедливой стоимости, а его ретест позволяет заходить в рынок перед импульсным движением с минимальным риском.

🟡 Контекст и таймфреймы
Используйте высокие ТФ для «предвзятости» и низкие для исполнения. Ставьте цель на экстремумы или открытие торговых сессий сессии. Пропускайте боковики, когда поток ордеров нейтрален.

🟡 Что такое IFVG
Разрыв справедливой стоимости формируется, когда первая и третья свечи не перекрываются. Он становится обратным FVG, когда цена закрывается через него в противоположном направлении и удерживает закрытие. Этот переворот — ваш первый сигнал, что импульс изменился.

🟡 Направление перед входом
Сначала ищите быстрый пробой ликвидности. Сетапы в лонг работают лучше после того, как ликвидность на стороне продаж была собрана, шортовые сетапы после сбора ликвидности на стороне покупок. Ждите слом структуры рынка в виде закрытия над/под соответствующим экстремумом это ваш CISD.

🟡 Триггер входа
Ждите, пока цена ретестит перевернутый разрыв. Размещайте лимит на чувствительных уровнях внутри зоны. Трейдеры обычно используют отметки 25, 50 или 75%. Следите за отскоками и фитилями внутри разрыва для точного исполнения.

🟡 Что такое R:R и почему оно вводит в заблуждение
R:R измеряет потенциальную прибыль по сравнению с потенциальным убытком. Полезно как описание, но бесполезно как правило для принятия торговых решений. Оно ничего не говорит о том, как часто вы выигрываете или как часто появляется торговая возможность.

🟡 Проблема 1. Вероятность
• Торговый сигнал с R:R 1 к 3 выглядит отлично, но чем дальше цель, тем ниже вероятность того что цена ее достигнет.

🟡 Проблема 2. Произвольность
• Принуждение к входам или выходам, чтобы «подогнать» минимальное R:R, искажает идею.
• Глупо отказываться от хороших входов только потому, что потенциал движения немного ниже желаемого R:R.
• Сначала найдите сделку. Потом измерьте R:R. Не наоборот.

🟡Проблема 3. Частота
• Идеальный R:R 1 к 5, который появляется раз в месяц, хуже, чем повторяющийся 1 к 1,5, который можно брать ежедневно.

Большинство трейдеров зациклено на входах, но на конечный результат сделки влияют только выходы. Стратегия выхода — не опция, а то, что отличает работу по торговому плану от азартной игры.

🟡 Какой у вас риск?
Каждая сделка начинается с риска. Если вы его не определите, рынок сделает это за вас. Решите, какой процент от депозита вы готовы потерять, и подберите размер позиции соответствующий риску.

🟡 Где вы зафиксируете убытки?
Стоп-лоссы — это не просто страховка, это часть вашей стратегии. Не прячьте их за случайными уровнями, а только там, где рынок опровергнет торговую идею.

🟡 Что может аннулировать вашу идею?
Рыночные алгоритмы часто меняют направление цены прикрываясь новостями и экономическими данными. Почаще заглядывайте в экономический календарь и не торгуйте перед выходом новостей из «красной папки». Если рыночные условия меняются, то меняется и ваш торговый план.

🟡 Как долго вы будете держать позицию?
Временные рамки имеют значение. Свинг-трейдер, который задерживается слишком долго, превращается в «держателя мешка». Интрадейщик, оставляющий позицию «на ночь» слишком сильно рискует. Определитесь с удобным для себя стилем торговли и уважайте «время».