EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе сумел закрепиться на новых ценовых уровнях и оттуда развить очередную восходящую волну, которая достигла и отработала целевую область, исполнив тем самым основной сценарий. Несмотря на то, что уровень 1,0072 в очередной раз оказал сопротивление и отбил цену вниз, после небольшой коррекции до 0,9939 она сумела возобновить рост, который пробил барьер, ушел выше, достигнув в максимуме уровень 1,0364. Ценовой график продолжает держаться устойчиво в зеленой зоне супертренда, указывая на усиление покупателей.

В данный момент пара торгуется с заметным повышением вблизи своих недельных и сессионных максимумов, который был достигнут на уровне 1,0364. Судя по всему, этот уровень оказывает сопротивление, не пропуская цену выше, что может вылиться в краткосрочную нисходящую коррекцию, пределы которой ожидаются на уровне 1,0139, где располагается зона основной поддержки. Подтверждением этому станет ретест и последующий отскок из этой зоны, что откроет путь наверх и даст возможность развить очередную восходящую волну, которая нацелится в область между 1,0517-1,0627.

AUDUSD

Австралийский доллар на прошедшей торговой неделе смог нащупать поддержку при падении на уровне 0,6272, от которого совершил отскок и развернулся к росту. Это позволило паре развить восходящий импульс, который полностью отыграл все предыдущие потери и вернулся к уровню 0,6508, который и в этот раз оказал серьезное сопротивление, сдерживая проход вверх, как и неоднократно до настоящего времени. В результате, цена снова совершила отскок и начала терять высоту, приближаясь к уровню 0,6368. Ценовой график при этом располагается в зеленой зоне супертренда, указывая на сохраняющийся контроль со стороны покупателей.

В данный момент цена торгуется с понижением, отходя от недавно достигнутых сессионных и недельных максимумов. Поскольку пока вектор движения остается восходящим, данное снижение оценивается как коррекционное, поскольку сигнальная зона не была нарушена. При этом, пара приближается к ключевой зоне поддержки на 0,6368, которая может сдержать дальнейшие попытки снижения. Подтверждением этому станет ретест и уверенный отскок из этого района, что даст откроет путь наверх для очередного восходящего импульса, который нацелится в область между 0,6573-0,6668.

BRENT

Нефть марки Brent на прошедшей торговой неделе смогла еще немного продолжить свой рост и дотянуться до уровня 100,29, который, однако, не удалось преодолеть, поскольку встретила сопротивление. После этого состоялся отскок вниз и котировки начали снижаться, растеряв почти весь недельный прирост и опустившись ниже уровня 96,58 к настоящему моменту. Тем не менее, целевая область была достигнута в соответствии с предполагаемым сценарием. Ценовой график при этом пока держится в зеленой зоне супертренда, указывая на поддержку со стороны покупателей.

В данный момент цена торгуется с понижением после достижения локального максимума на 100,29 на своих недельных и сессионных минимумах в районе отметки 95. При этом, котировки еще находятся выше ключевой зоны поддержки, которая не была протестирована и остается актуальной. В то же время, сохраняется вероятность скорого достижения этой зоны для ретеста с попыткой пройти ниже в рамках текущей нисходящей коррекции. Подтверждением способности на возобновление роста станет удержание цены в пределах этой зоны с возвратом выше. Уверенный отскок вверх откроет путь наверх, что даст возможность сформировать восходящий импульс, который нацелится в область между 102,80-104,79.

Данные по внешней торговле Китая за октябрь, опубликованные во понедельник, разочаровали рынок, импорт и экспорт не оправдали ожиданий роста, снизившись в годовом выражении (-0.3% экспорт, -0.7% импорт). Оба показателя снижаются уже несколько месяцев подряд:

Пока реакция широкого рынка сдержанная, так как фокус внимания на двух ключевых событиях в США – промежуточных выборах в Конгресс и релизе отчета по инфляции за октябрь в четверг. 

Негативной для аппетита к риску выступила и информация, что дневной прирост случаев заражения коронавирусом в Китае составил 7000 случаев, максимум за шесть месяцев. В свете того, что рынок последние несколько дней торговал неподтвержденные сообщения об ослаблении коронавирусных ограничений, нетрудно предположить, что сейчас растет риск отката этих ожиданий: давления на рисковые активы и, в частности, на нефть, которая показала свою чувствительность к этим сообщениям. С начала октября котировки Brent прибавили около 8 долларов за баррель, уперевшись в сопротивление на 94 долларов за баррель, максимум октября. 

Добрый день!

Биткоин уверенно пробил уровень 21000 и последние два дня находится в консолидации. Продолжение сценария – отскок от пробитого уровня 21000 и продолжение восходящего движения, в сторону 22500:

Нефть марки Brent ушла вверх, отыгрывая бычий флаг и подходя к сопротивлению 102.50, от которого можем увидеть снижение нефти в сторону 90-й фигуры. Возле указанного выше уровня интересно посмотреть на формирование свечных сигналов:

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе продолжил снижение, вопреки ожиданиям. Это привело к тому, что пара не только пробила поддержку на 0,9877, но и в моменте ушла ниже разворотного уровня, оказавшись около отметки 0,9750. Это практически отменило актуальность действующего сценария. Тем не менее, цене не удалось закрепиться в этой области, и она совершила резкий разворот, вскоре вернувшись выше сигнальной зоны, где и торгуется в настоящее время. Ценовой график также вернулся в зеленую зону супертренда, указывая на поддержку со стороны покупателей.

В данный момент пара торгуется практически без изменений по сравнению с предыдущей неделей, оказавшись в том же ценовом диапазоне, что указывает на отсутствие тренда. Тем не менее, приоритет в восходящем направлении сохраняет свою актуальность, несмотря на пробой ключевой зоны поддержки, которая, все же смогла удержать и вернуть цену в свои пределы. Окончательным подтверждением этому станет возможный ретест уровня основной поддержки на 0,9877 с последующим отскоком от него, что даст возможность на формирование восходящего импульса, который нацелится в область между 1,0190-1,0277.

Добрый день!

Биткоин, пробив очередной уровень 20500, сейчас активно тестирует указанную горизонталь, пытаясь закрыть день поглощением. Реализация восходящего сценария монеты набирает обороты. Первая цель – уровень сопротивления 22500, после потенциального пробоя которого цена можем дойти и до 25500:

Индекс S&P500 оттолкнулся от уровня 3900 (также это уровень 50% Фибо) и даунтренда, поэтому в ближайшей перспективе есть потенциальная возможность снижения индекса, в сторону уровня 3578, с текущих цен:

AUDUSD

Австралийский доллар на прошедшей торговой неделе не смог продолжить свое восходящее движение, столкнувшись с сопротивлением на уровне 0,6508, который так и не сумел преодолеть. Пара отскочила от него и начала терять высоту, попутно пробив зону поддержки и углубившись в нее. Всю неделю цена находилась в состоянии нисходящего движения с периодическими откатами и сейчас приближается к предыдущему минимуму на уровне 0,6225. Ценовой график перешел в красную зону супертренда, указывая на инициативность продавцов.

В данный момент цена торгуется с заметным понижением на своих сессионных и недельных минимумов, растеряв большую часть своей недавней стоимости. При этом, пара уже находится глубоко в ключевой зоне, которая серьезно нарушена, но окончательно еще не пройдена, что оставляет шанс на удержание. Если сил покупателей на это хватит, то в скором времени можно рассчитывать на возврат котировок выше уровня 0,6326, выступающий поддержкой. Закрепление выше с ретестом и последующим отскоком вверх от него откроет путь наверх для очередного восходящего импульса, который нацелится в область между 0,6508-0,6573.

ФРС, как ожидается, повысит ставку на 75 б.п. четвертый раз подряд на сегодняшнем заседании, какие-то сюрпризы здесь маловероятны. Основное внимание дальнейших планах ЦБ, часть инвесторов делает ставку на паузу или завершении цикла ужесточения ДКП в 2023. Это видно из стремительного отката доходностей облигаций США и доллара начиная с прошлой недели. «Качели» в долларе, а также на рынке американского госдолга, которые мы наблюдаем последние несколько дней, показывают, насколько важна для рынков эта информация и сегодняшнее заседание FOMC станет событием, которое в этом отношении наконец расставит точки над i.  

Ожидания, что ФРС замедлит темп повышения ставки в 2023, появились после выхода данных по ценам на недвижимость в середине октября, темпы снижения которых продолжили ускоряться в сентябре (-1.6%):

Кроме того, последовательно снижались и инфляционные ожидания населения, как показывали последние отчеты У. Мичиган:

BRENT

Нефть марки Brent на прошедшей торговой неделе совершила прорыв вверх из узкого коридора, дойдя до уровня 96,58, где встретила сопротивление, после чего прервала свой рост, начав снижаться. В рамках этого снижения цена дошла до уровня 93,53, которая послужила теперь поддержкой, которая позволила отскочить и начать возврат к уровню 96,58, тем самым сформировав очередную широкую зону бокового движения в новой ценовой области. При этом ценовой график удерживается в зеленой зоне супертренда, что указывает на сохраняющийся контроль со стороны покупателей.

В данный момент цена торгуется с умеренным повышением вблизи сессионных максимумов после очередного отскока от уровня 93,53. Котировки держатся выше ключевой зоны, каждый раз совершая отскок, что подтверждает наличие серьезной поддержки в этой области. В то же время, сохраняется вероятность продолжительного колебания в текущем коридоре. Сейчас цена отходит от верхней границы флета, что предполагает возврат к нижней границе, чтобы снова протестировать эту зону. Последующий отскок вверх откроет путь наверх, что даст возможность сформировать восходящий импульс, который нацелится в область между 100,29-102,80.