technical

Единая валюта так и не пробила линию шеи разворотной фигуры «голова и плечи», а также уровень поддержки 1.1411. Это может означать лишь временный перехват инициативы покупателями. Стоит отметить, что такие условия не отменяют графический паттерн, но могут немного потрепать нервы медведям.

При росте котировок продавцы готовы вступить в бой возле важной засады. Речь идет о точке пересечения линии нисходящего тренда, проведенной через «голову» (точка 1) и «правое плечо» (точка 2), а также «психологического» сопротивления 1.1600. При подходе к этим рубежам важно наблюдать за поведением цены — именно оно укажет на дальнейшие намерения валютной пары.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Кросс-курс NZD/JPY протестировал уровень сопротивления 92.50 и пытается закрыть день свечной моделью «медвежье поглощение». Стоит отметить, что котировки пробили недельную линию восходящего тренда, построенную по минимумам 09.04.2025 и 07.11.2025. Это усиливает позиции медведей, хотя и сохраняется краткосрочный риск ложного выноса выше паттерна для ретеста пробитой линии тренда перед последующим отскоком. При реализации южного сценария первой целью станет поддержка 91.00. Если цена пробьет этот уровень и выйдет из текущего диапазона, следующей целью выступит психологическая горизонталь 89.00.

АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Институциональный вектор: Медвежий

Согласно последним данным CME Group, ICE, CBOE и внешних агрегированных источников, крупные спекулянты (хедж-фонды и институционалы) продолжают агрессивно удерживать чистую короткую позицию по кросс-курсу NZD/JPY. За отчетную неделю «умные деньги» существенно нарастили объем продаж, планомерно усиливая давление на инструмент…

Кросс-курс EUR/NZD тестирует пробитую линию нисходящего тренда (построенную по точкам 1 и 2), а также психологическую поддержку 2.0000, пытаясь закрыть понедельник моделью «бычье поглощение». При успешной реализации восходящего сценария покупатели могут пойти на штурм горизонтального сопротивления 2.0300 с последующей целью на 2.0600. Сигналом к продолжению нисходящего тренда для медведей станет закрепление цены ниже минимума текущей разворотной свечи.

АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Институциональный вектор: Бычий

Согласно свежим данным CME Group, ICE, CBOE и внешних агрегированных источников, крупные спекулянты (хедж-фонды и институционалы) удерживают чистую длинную позицию по кросс-курсу EUR/NZD, продолжая активно наращивать лонги.

Ритейл-вектор: Медвежий

В это же время ритейл продолжает увеличивать объемы продаж. Процент мелких трейдеров, шортящих пару на ведущих торговых площадках, уже давно перевалил за критическую отметку 70%.

Что это значит?

Перед нами сильнейший рыночный дисбаланс: Smart Money и ритейл смотрят в абсолютно противоположные стороны. Позиции мелких участников остаются той самой живой ликвидностью для институционалов, которая подталкивает кросс-курс EUR/NZD вверх, не сбавляя обороты.

«Киви» всю прошлую неделю пыталась расправить крылья в коррекции после затяжного падения. На открытии рынка возможен локальный рост к зоне сопротивления 0.5807–0.5815. Отметка 0.5807 выступает 50%-й Фибо-коррекцией последнего нисходящего импульса от 29.05.2026 до 26.06.2026. При тесте этой зоны стоит искать разворотные свечные паттерны. Если нисходящий тренд возобновится, потенциальной целью станет уровень поддержки 0.5600.

АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Институциональный вектор: Медвежий

Согласно актуальным данным CME Group, ICE, CBOE и внешних агрегированных источников, крупные спекулянты (хедж-фонды и институционалы) продолжают агрессивно удерживать чистую короткую позицию по «киви», попутно открывая всё новые и новые шорты.

Ритейл-вектор: Бычий

В это же время ритейл по уши засел в покупках — процент «лонгующих» мелких трейдеров на ведущих торговых площадках уже перевалил за критическую отметку 70%.

Что это значит?

Перед нами — классический рыночный дисбаланс и скрытая война: Smart Money и толпа смотрят в абсолютно разные стороны.

Нефть марки Brent продолжает свое снижение и практически коснулась психологического уровня 70. Под закрытие торговой недели мы можем увидеть технический отскок с потенциалом роста к сопротивлению на 80. Разумеется, в случае восходящего движения «за уши» можно будет притянуть любые фундаментальные новости. Если же горизонталь 70 будет пробита, откроется путь к важной поддержке в районе 65 долларов за баррель. От этой отметки вполне вероятен новый сильный отскок «черного золота» с последующим ретестом пробитого уровня 70.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. 

Американский фондовый индекс S&P 500 сформировал на дневном таймфрейме небольшой треугольник. С учетом последнего восходящего импульса данная модель трансформируется в классический вымпел, сигнализирующий о продолжении тренда. На момент написания обзора котировки тестируют верхнюю границу паттерна. Вероятнее всего, после ее пробоя цена достигнет отметки 7616, после чего уйдет на локальный ретест пробитой линии и возобновит восходящее движение. Главной среднесрочной целью выступает психологический уровень 8000. Если рассчитывать потенциал по высоте «флагштока», индекс может достичь 8500. Тем не менее сильное сопротивление в районе 8000, скорее всего, сдержит натиск покупателей и сформирует консолидацию перед новой волной роста.

АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Розничные трейдеры массово зашли в продажи индекса — средний показатель коротких позиций уже достиг 65%. При тестировании исторических максимумов это может развязать руки институциональным инвесторам и спровоцировать масштабный шорт-сквиз (Short Squeeze), что придаст ценам мощный импульс. Однако, анализируя данные институциональных игроков, стоит отметить, что крупные фонды также находятся в продажах, пусть в последнюю неделю они их и сокращали. Это создает риск более глубокой коррекции и может сломать текущую техническую картину.

На закрытии рынка в пятницу единая валюта протестировала пробитую линию шеи графической модели «Голова и плечи», а также уровень 1.1411. Длинная верхняя тень сформированной свечи указывает на появление неидеальной «Падающей звезды». Медведи отбили атаку, поэтому в понедельник в сухом остатке мы можем увидеть формирование небольшого «Флага» и активное развитие нисходящего тренда. Потенциальной целью снижения выступает психологический уровень 1.1000. Дополнительным подтверждением намерений продавцов в понедельник станет закрытие нисходящей свечи с параллельным формированием «Медвежьего поглощения». Стоит также не забывать, что рынок может преподнести сюрприз и текущий пробой оформить, как просто медвежью ловушку, что и показано на графике пунктирной линией (план «Б»).

АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Институциональный вектор: Медвежий

Согласно актуальным данным CME Group, ICE, CBOE и внешних агрегированных источников, крупные спекулянты остаются в номинальном чистом лонге, но при этом продолжают агрессивно наращивать шорты. Открытый интерес критически снижается, что указывает на активное закрытие позиций.

«Старый джентльмен» протестировал уровень поддержки 1.3165 и пытается закрыть четверг бычьим поглощением. Это может указывать на готовящуюся коррекцию в преддверии пятничной фиксации прибыли. Рост валютной пары может встретить сопротивление и последующее снижение возле двух ключевых горизонталей — 1.3305 и расположенной чуть выше 1.3455. Здесь стоит внимательно наблюдать за поведением цены и формированием свечных моделей. Потенциальной целью в случае снижения станет штурм все той же поддержки 1.3165.

АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Институциональный вектор: Медвежий

Согласно актуальным данным CME Group, ICE, CBOE и внешних агрегированных источников, крупные спекулянты занимают бескомпромиссную медвежью позицию по британскому фунту. Согласно свежим данным, крупные участники рынка удерживают массивный чистый шорт. Более того, в течение недели они продолжали методично усиливать давление, закрывая длинные позиции и наращивая продажи. Это явный признак того, что институциональный капитал формирует среднесрочный нисходящий тренд по фунту.

Кросс-курс EUR/GBP протестировал нижнюю границу многомесячного пологого треугольника, а также расположенный чуть ниже уровень поддержки 0.8610. Ключевой особенностью стало закрытие сегодняшнего торгового дня (среды) классическим бычьим поглощением. Это служит еще одним потенциальным сигналом к тому, что инициатива может окончательно перейти к покупателям, которые попытаются вновь пойти на штурм верхней границы треугольника.

АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Институциональный вектор: Бычий (Глобально)
Согласно актуальным данным CME Group, ICE, CBOE и внешних агрегированных источников, крупные спекулянты формируют сильный восходящий импульс для EUR/GBP через рассинхронизацию базовых валют. В то время как по фьючерсу на евро фонды удерживают уверенный чистый лонг и продолжают его наращивать, по британскому фунту зафиксирован экстремальный чистый шорт. Такой сильный фундаментальный перекос указывает на то, что институционалы закладывают долгосрочный сценарий на рост кросс-курса EUR/GBP.

На недельном графике валютная пара сформировала фигуру разворота тренда «голова и плечи», пусть и не совсем идеальной формы. Сейчас котировки находятся в процессе пробития линии шеи.

Переход на дневной таймфрейм дает более крупный план. Здесь четко видно, что в случае закрепления ниже пробитой линии шеи (построенной по точкам 1 и 2), а также горизонтального уровня 1.1411 пара рискует усилить нисходящее движение. Стоит напомнить, что, помимо истинного пробоя, котировки могут продемонстрировать и медвежью ловушку, оставив на указанных уровнях лишь тени свечей. Поэтому основной акцент следует сделать на поведении цены возле этих линий и формировании свечных сигналов. Реализация южного сценария способна открыть дорогу к уровню 1.1100. А вот j текущей расстановке сил на рынке есть одна важная особенность, о которой мы поговорим ниже.