Свою мини-лепту внести все же хочу.
Натыкался на темы про диверсиикацию, пару слов от себя хочу добавить. Также по совмещению с работой есть пара коментариев жизненных.
Диверсификация и ее отсутствие
Диверсификация — это вещь, без которой одному взятому трейдеру можно спокойно прожить. Я хоть и не на рашке торгую, но при всем разнообразии акций на америке я спокойно могу отторговать 1-2 тикера в течение нескольких месяцев и кормить на эти деньги семью.
Для начинающего трейдера отсутствие диверсификации может показаться неразумным, однако уровень проработки компании и концентрации на новостном потоке и на происходящем с ценой сильно риск уменьшает. Это факт проверенный многократно на собственной шкуре.
Торговать полный день или совмещать с работой
Опять же факт проверенный на собственной шкуре - потратить время и создать возможность проплачивать свои трейдинговые ошибки стабильно поступающим не от трейдинга внетрейдинговым кешем правильнее, чем тратить полностью весь день на то, чтобы гонять лысого с минимальным счетом.
После сегодняшнего заявления Konami о прекращении работы над Silents Hills появилась информация об уходе компании с Нью-Йоркской фондовой биржи. Konami считает, что состоять на бирже «экономически не оправдано», поскольку обходится почти в пять миллионов долларов в год. Кроме того, Konami подала иск в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC), чтобы прекратить свои обязательства в срок до 23 июля.
В сегодняшнем заявлении говорилось, что Konami продолжит предоставлять свою финансовую отчетность и останется на фондовом рынке Лондона и Токио, где сосредоточена большая часть акций компании.
AGEN — неплохой слив и алерты в чате. Завтра смотрим продолжение банкета.
CANF — инетересная новость с утра. Вспомним геп вниз 30 Марта при котором лекарство CF101 одержало фиаско. С утра вышли положительные данные о том же препарате которые и вызвали неплохой фейверк. Ждем продолжения и сетапа.
LOOK — акция была два дня на аптик руле. Интересно понаблюдать открытие в понедельник. Ждем либо сквиза вверх, либо быстрое ускорение с обьемом на шорт.
VIMC — продолжающийся рост. Ждем сетапа на шорт при параболике.
2-ая неделя отчетов за 1 кв. 2015 г.
Бросается в глаза, повторяющейся паттерн по отчетности, из недели в неделю: падение выручки + отчеты лучше ожиданий аналитиков + рост котировок за полгода до отчета.
Аналитики специально занижают свои прогнозы по выручке, чтобы во время отчета было следующее:
1) эффект от падения выручки (36% положительных отчетов) сглаживается тем, что отчет ЛУЧШЕ ожиданий аналитиков (61% отчетов лучше ожиданий).
2) дальнейший рост котировок, соверешенно не коррелирующий с реальными (фактическими) результатами отчетов.
Вывод только один: рост котировок в основной своей массе не подтвержден реальными результатами выручек. «Искусственный» рост рынка.
Добавлен новый блок анализа роста/падения выручки относительно прошлого квартала, в разрезе аналитического коэффицента бета. С разделением по капитализации компаний, а также по сектора экономики.