mu

Помню, как в далеком 2021 году я гордо купил акции Micron по 78 долларов. План был проще некуда: жду +50%, продаю и красиво ухожу в закат.

Но у рынка на меня были другие планы.

Сначала бумага дает +50%. Я думаю: «Мало, подожду еще». Она дает +100%, потом улетает на +300%. Начался весь этот безумный хайп вокруг искусственного интеллекта, акции пробивают все потолки и улетают куда-то в космос. Нормальный трейдер на моем месте уже давно бы зафиксировал прибыль и пил коктейли на пляже. А я сижу. Цена доходит до абсурдных 1 255 долларов за штуку. Я смотрю в экран, вижу там кучу виртуальных денег и мысленно выбираю цвет новой яхты.

Все, кто знал про мою позицию, крутили пальцем у виска. Меня называли человеком со стальными нервами и титановой выдержкой. Спрашивали, в чем мой секрет.

А секрет в том, что я просто неудачник. Ну, или везунчик — тут как посмотреть.

В 2022 году мой портфель намертво заблокировали из-за санкций. Все эти годы я наблюдал, как акции улетают все выше, с чашкой остывшего кофе и дергающимся глазом. Меня просто заперли в этой позиции, а кнопка «продать» существовала только для красоты.

( Читать дальше )

MU: ИИ-память в дефиците до 2027 года, а Micron гребет кэш экскаватором

Micron Technology выкатила монументальный отчет за III квартал 2026 фингода. Бумага реагирует реактивным взлетом на 17.3%, улетая к $1,233.80 на предторгах. Пока скептики искали признаки «пузыря ИИ», Micron просто завалила Уолл-стрит деньгами, доказав, что тотальный дефицит высокоскоростных чипов превращает кремний в золото.

Отчет в цифрах (Факт / Консенсус Уолл-стрит):
📈 Выручка: $41.46 млрд / $35.84 млрд — сокрушительный бит. Продажи выросли в 4.5 раза г/г благодаря ИИ-лихорадке в дата-центрах.
📈 Скорректированный EPS: $25.11 / $20.78 — чистая прибыль разнесла прогнозы в щепки, показав космическую операционную маржу в 81.2%.
📈 Гайдлайн по выручке на Q4: $50.0 млрд / $43.20 млрд — менеджмент включает турбонаддув, прогнозируя скорректированный EPS следующего квартала на уровне $31.00.
📈 Валовая маржа (Gross Margin): Взлетела до рекордных 84.9% (вместо прошлогодних 39%) — теперь Micron зарабатывает с маржинальностью крутого софтверного гиганта.

( Читать дальше )

Ну вот и отработка сигнала :)

Пост писал тут 👉 https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/1163979.php

Всем пятница! Выпуск 286

Золото все же опустилось ниже важной отметки в $2000 за унцию. Почему это важно не только для самого золота, но и для остального рынка? Потому что не смотря на часто творящийся бардак на финансовых рыках, они на самом деле достаточно тесно между собой связанны. Многие связи не очевидны или часто нарушаются, но они есть. Так, например падение золота, вызвано сильным ростом индекса доллара, в котором самый драгоценный металл торгуется. И казалось бы золото является следствием, а не причиной, но начать хочу именно с него, потому что именно золото последние недели было символом RISK ON и на его рост возлагались больше надежды на светлое будущее остальных рынков. И Золото в отличие от индекса доллара стало падать гораздо раньше, подавая сигнал, что не все ровно. Так же напомню интересный факт, золото является планетарным чемпионом по капитализации с гигантским отрывом от второго места. По данным на январь текущего года в золото было вложено более $12 трлн., а капитализация второго места, а именно Apple составляла 2 трлн. Сейчас разница подсократилась, но не сильно и думаю остается 6ти кратной.

( Читать дальше )

Всем спортивного вторника! Выпуск 273

 

На американских площадках торги совсем сдулись, поначалу наблюдалось снижение индексов но позже вечером все отыгралось назад и закрылось по сути в 0. Новостной фон нейтральный поэтому индексы в конец обленились, объемы в районе 9 ярдов, при среднем значении более 12 ярдов тому подтверждение. Ну это не удивительно большие события ожидаются почти в самом конце недели будут опубликованы очередные инфляционные индексы CPI и PPI, а так же в пятницу открывает парад отчетностей большая тройка C, JPM, WFC. В этой группе только C удалось подняться выше остальных, но у всех трех банков это выглядит как небольшой откат на пониженных объемах после сильного движения вниз на повышенных объемах, то есть пока рынок больше настроен скептически и эти банки могут еще припасть.

 

Так же напоминаю, что у рынка пока самые негативные за последнее время ожидания по приближающемуся сезону отчетностей, общее падение прибыли прогнозируется более 5%. Поэтому в таких условиях любая хорошая новость может дать сильный толчок наверх, и рынок от радостной неожиданности могут свозить выше 4200 по SnP, но пока похоже волатильность будет пониженной и будем тусоваться вокруг текущих уровнях.

( Читать дальше )

Всем четверг!!! Выпуск 267

После невнятных топтаний почти на месте с начала недели, вчера американские индексы наконец ушли в рост. Но что более важно индекс SnP наконец забрался над планкой в 4000 пунктов, что в моменте можно считать хорошим знаком. Потому что со слов аналитиков на Уолл Стрит на рынок возвращается позитив и приходит он от компаний, которые делают хорошие прогнозы по собственным результатам, а это в свою очередь свидетельствует о том, что и экономика в лучшей форме чем все ожидали. Добавляет радости что индекс страха VIX опустился ниже 20 пунктов, то есть находится в спокойной зоне, где можно выдыхать, или как показывает практика этого и прошлого года, можно будет скора уже снова продавать расслабившиеся акции.

 

Радости вчера добавили такие компании как MU и LULU. Производитель одежды спрогнозировал хорошие результаты и их акции выперли на 12,7%. Рост конечно, хороший но такие выносы уже случались и отыгрывались обратно, поэтому нужно обновить последний HIGH в районе $380 чтоб говорить о продолжении роста.

( Читать дальше )

Всем вторник!

Наш рынок пережил очередное геополитическое давление, очень похожее на тот день, когда индексы отыгрывали объявление типа частичной мобилизации, рынок жестоко провалился и практически мгновенно перешел к росту и начал отыгрывать потери. Оба индекса закрылись в минус но большую часть просадки отыграли. Не исключено что рынок может отыграть потери полностью, но не стоит на это отвлекаться, внешний да и внутренний фон пока остается негативным. Геополитика снова набирает обороты и может вносить существенные коррективы как в жизнь в целом, так и в фондовый рынок. Поэтому пока эта напряженность далека от успокаивания, думаю наши индексы возобновят снижение, и могут пойти ниже в среднесрочной перспективе. 

GAZP словил на открытие мощный дивидендный гэп, который по военным причинам был гораздо больше величины дива, но газовая монополия тоже отыграла половину потерь и закрылась не минус 30% за день, а -15%. На фоне снова снижающегося газового ценника, европейского эмбарго и повышенных налогов, думаю Газпрому будет не так просто перейти к росту. Но технически закрытие в первый день отсечки на величину меньше, чем изначальный гэп это хороший знак, но только технически. Хороший день вчера был у питерской SPBE биржи, она запустила торги новыми азиатскими бумагами и подросла на 12%. Но на фоне общего снижение на 89% от цены недавнего размещения, это выглядит жалко и не многообещающе. Предыдущие отскоки гораздо более мощной силы, полностью отыгрывались назад, думаю и этот раз не исключение.

( Читать дальше )

▫️Капитализация: 55B
▫️Выручка TTM:30,7 B
▫️EBITDA TTM: 17,4 B 
▫️Чистая прибыль TTM: 9,5 B
▫️P/E: 5,7 (fwd P/E 2023: 12)
▫️fwd дивиденд 2022: 1%

👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651

👉Продукция компании в разрезе выручки:
▫️DRAM -73%
▫️NAND — 25%
▫️Другие продукты и сервисы — 2%





⚠️ По итогам 2022г (финансовый год) выручка компании увеличилась на 11%, а чистая прибыль выросла

( Читать дальше )

Всем середина недели!

Индексы на Уолл стрит слегка просели, но настроение нельзя назвать негативным, инвесторы скорей в ожидании выхода новых данных по инфляции, которые должны внести ясность продолжится ли бычий рынок. А то он заметно стих после сильных данных по рынку труда и растущей заработной плате, которые могут сильно расстроить рынки, если еще и инфляция продолжит расти. Тогда получается — нехилые старания ФРС пока не сработали.

 

В техах у многих сдают нервы и они пока предпочитают выходить из бумаг и переждать в cash’е. Nasdaq все таки просел потому что поводов в технологическом секторе хватает. Вчера MU (Micron Technology) вслед за NVDA днем ранее существенно снизили свои будущие прогнозы по прибыли и рынок закатал и одну, и другую на 4%. Обе акции вырисовывают голову с плечами, поэтому после возможной небольшого отскока наверх скорей всего продолжат падение. Гигант TSLA продолжает плавно спускаться в сторону $800, так как из-за сантаБарбары с твитером Илон Маск продал акций компании на $6 млрд. Потому что есть вероятность что TWTR через суд заставит себя купить и понадобится финансирование. Но Маск так же отметил, что если сделка не состоится и суд его не заставит, то он сразу купит акции TSLA обратно. Так что любителям TSLA придется следить за новостями.

( Читать дальше )