STF

Если коротко описать текущую ситуацию на рынках, то получается довольно складная картина. Рисковые активы падают, точнее находятся в состоянии коррекции, на фоне растущего доллара, активы-убежища получают от этого движения поддержку. Золото и иена растут.  Нефть, как представитель рисковых активов, склонна к снижению, и это тянет за собой зависимые валюты, канадский доллар и рубль. Бакс растёт и это отражается практически на всех рынках, в том числе и Forex.


( Читать дальше )

Откровенно говоря, сама публикация протокола мало на что могла повлиять. И так всем понятно, что 13 декабря собираются поднять ставку в США, это ожидание уже рынком учтено. Прогноз на увеличение ставки остаётся на уровне 100%. Так чего ждали от протокола? Безусловно подсказки относительно ближайшего будущего, уверенности и однозначности в выборе монетарной политики, но представители регулятора не умеют изъясняться однозначно, поэтому выводы делаем сами в меру уже своих способностей. Со слов г-жи Йеллен, быстрой смены курса в сторону ужесточения не ожидается, но и долго придерживаться мягкой политики нет особой нужды. В результате получаем продолжение давления на бакс, а поскольку торговая активность восстановится только в понедельник 27 ноября, то и позиции по рисковым активам прикрывают. Коррекция фондовых индексов, рост золота и иены против американского доллара и рост облигаций. Вот что имеем на сегодняшний момент.

( Читать дальше )

Присматривая графики валют, поймал себя на мысли, что такая унылая картина, когда мажоры в консолидации, в боковиках или топчутся на уровнях, может ещё быть довольно длительное время. Даже фондовые индексы замедлили свой рост и предпочитают аккуратно обновлять исторические максимумы.

( Читать дальше )

На валютном рынке не наблюдается согласия. Разнонаправленная торговля является результатом спокойствия. Нет направленного движения, поэтому торговля в диапазонах по техническим уровням будет лучшей идеей сегодняшнего дня. Фондовые индексы находятся в красной зоне после длительного роста, японская иена и золото также в коррекции против доллара.

( Читать дальше )

Уже становится нормой рост американского рынка. Фондовые индексы с завидным постоянством, практически ежедневно, обновляют исторические максимумы. Золото продолжает падать на поддержку 1270, а японская иена позволяет расти доллару, что, на фоне относительного спокойствия показывает на сохранение интереса к рисковым активам.

( Читать дальше )

Доллар склонен к росту против основных валют. Американские индексы вчера обновили свои исторические максимумы, золото и японская иена снижаются против американского доллара тем самым показывая наличие интересов к риску.

( Читать дальше )

Вчера в ходе своей пресс-конференции глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс сообщил, что потребуется больше времени для оценки темпов развития экономики и поступающих макростатистических данных. Так же для ФРС США важна конкретика по дальнейшим шагам в реализации налогово-бюджетной программы новой администрации Президента США. Чиновники ФРС придерживаются прогноза, согласно которому центробанк повысит ставку в 2017 году еще два раза и три раза — в 2018 году. Осторожная риторика представителя ФРС США привела к снижению американской валюты. 

Валютная пара EUR/USD исчерпывает свой потенциал для роста, торгуясь вблизи 1.0800. Предстоящие выборы во Франции, запуск Brexit 29 марта 2017 года, и риски, которые несут популистские заявления нового президента США Дональда Трампа по прежнему оказывают сопротивление росту валютной пары. Наиболее вероятен разворот EUR/USD из зоны 1.0800 — 1.0900 с перспективами снижения к 1.0550.

( Читать дальше )

Американский доллар перешел к росту после снижения в понедельник 13 марта. Это связано с растущей уверенностью относительно повышения ставки ФРС США на мартовском заседании 14-15 марта. Фьючерс на изменение ставки вырос в начале недели до 95.4%. Рынок, по сути, уже заложил повышение ставки в цены доллара, и сейчас участников рынка интересует тон риторики представителей ФРС США относительно развития кредитно-денежной политики в 2017 году.

Валютная пара EUR/USD на открытии европейской торговой сессии торгуется вблизи отметки 1.0630. Сегодня, 14 марта в 13:00 мск. запланирована публикация статистики по Индексу ZEW в Германии, данные которой могут помочь валютной паре EUR/USD локально укрепиться к уровню 1.0700, однако, сила USD может сдержать данное движение. 

Не утихают страсти и на рынке сырья, где нефть марки Brent консолидируется вблизи уровня $51.30 за 1 баррель в ожидании публикации статистики по запасам сырой нефти в США. Растущая динамика добычи нефти в США оказывает серьезное давление на нефтяные котировки. Рост USD и сохраняющийся дисбаланс спроса и предложения на рынке нефти мешают восстановить равновесие цен, и наиболее вероятным сценарием можно рассматривать движение цены на нефть марки Brent к $ 48.00 за 1 баррель в среднесрочной перспективе.

( Читать дальше )

 

Европейский Центральный банк в ходе своего заседания 9 марта сохранил основную процентную ставку на прошлых значениях 0.0%, а депозитную ставку на -0.40%. В целом, риторика европейского регулятора относительно развития кредитно-денежной политики осталась неизменной. В ходе своей пресс-конференции Глава ЕЦБ Марио Драги объявил «о сохранении ставок на текущих уровнях длительный промежуток времени», а так же «о сдержанных темпах инфляции и продолжении программы количественного смягчения». М.Драги так же указал на довольно сдержанный рост инфляции и сообщил о готовности увеличить объемы выкупки активов в случае замедления темпов роста экономики Еврозоны. «Евро нерушим!» — заявил в ходе своего выступления М.Драги. Подтверждение приверженности ЕЦБ мягкой монетарной политике оказало поддержку для единой европейской валюты, что отобразилось в частности на росте валютной пары EUR/USD к уровню 1.0600. Участники рынка ожидают публикацию статистики с рынка труда США сегодня в пятницу 10 марта в 16:30 мск. По прогнозам экспертов, показатели могут выйти на уровне 190к созданных рабочих мест, против прошлого значения 246к. Однако, не стоит забывать о впечатляющей статистике (298к) из частного сектора от ADP, опубликованной раннее на неделе в среду. Хорошая статистика укрепит уверенность участников торгов в росте USD и позволит валютной паре EUR/USD закрепиться ниже уровня 1.0530, открывая перспективу для снижения к отметке 1.0450.

( Читать дальше )