FOREX

EURUSD
Вообще, про текущее положение пары EURUSD лучше конечно было бы промолчать. Но, у меня есть открытый интерес в этом инструменте, так что анализировать придётся. 
Последние 4 месяца пара ведёт себя по-хулигански: топчется на месте, при этом демонстрируя высокую волатильность. Я пытался открывать сделки, в надежде на существенное движение в какую-либо сторону, но бесприбыльно или с убытком. Текущая сделка была открыта 8 августа вверх, с начальным SL на уровне C  ~1.38. Несколько дней назад я перевёл сделку в безубыток с целью 1.485. 
Текущая графическая картинка очень чётко вписывается в рамки  теории волн Эллиотта. С начала мая по середину июня нарисовалась коррекция ABC, а сейчас можно предположить формирование импульса вверх с уже начерченными волнами 1 и 2. т.е. если эта маркировка волн будет оставаться актуальной, возможно, сейчас мы сможем наблюдать формирование импульса вверх в виде волны 3. 
Про фундаментальный анализ EURUSD думать даже не хочется. Это как игра в кошки-мышки: чьи проблемы окажут более паническое  влияние — США или Еврозоны? Но, даже зная ответ на этот вопрос, определить в какую сторону отреагирует публика при выходе на передний план, скажем, проблем ФРС — очень сложно. 

 

Рассмотрим картину распределения сентябрьского контракта фьючерса на евро. Около месяца назад, высказывалось предположение о том, что до завершения данного контракта, рынок останется в диапазоне значений 1.40-1.45 и дергаться в какой-то там надуманный среднесрок не целесообразно. Время подтвердило мое предположение, а также укрепило границы образованного распределения с максимальным уровнем объема 1.424. Стоит отметить, что в начале сентября будет происходить плавное перетекание объема на новый, декабрьский контракт, и это время должно способствовать зарождению нового тренда на рынке. Уже накоплен колоссальный объем сделок в указанном диапазоне торгов, и, так называемая стадия «накопления объема» подходит к концу. Куда будем «распределяться» в следующие 3 месяца? Это, в большей степени, будет зависеть от открытия декабрьского контракта выше/ниже точки контроля 1.424, которая послужит моoной поддержкой/сопротивлением на ближайший квартал! Так что, запасемся терпением, и ждем начала «декабрьского распределения».

 

Вчера евро снизилось против доллара, так как плохие данные США побудили инвестрорв перейти в валюты-убежища. 
Из-за падения евро, торговля перешла в нисходящий канал, нижняя граница которого находится на отметке вчерашнего дня 1.4270, верхняя проходит в области максимума 17 августа 1.4517. Средняя линия выступающая к качестве динамического сопротивления находится на отметке 1.4323. Торговля ведется в нижней части канала.
 
В результате возобновления восходящего движения, первым уровнем сопротивления выступит уровень 1.4343, далее в случае его  пробития, 1.4367 и 1.4404 являющийся сильным уровнем сопротивления. Если же и он будет пробит, то следующий уровень 1.4465.
В случае продолжения своего нисходящего движения первым уровнем поддержки выступит 1.4282,  далее 1.4221 и последний уровень 1.4160.
 

Николай Корженевский в своем блоге комментирует ситуацию на рынках:

ну что, как вам представление?)

мысли:
* все идет по плану. более того, вижу всего два сценария развития событий на рынках, а не три-пять-десять как обычно =)
* сценарий номер 1. следующая неделя — обвал и капитуляция, потом выходит Бенджамин в пижамах, и опять спасает весь мир намеками на QE3. не знаю, откуда у меня в голове этот сценарий. но почему-то он там прочно укрепился.
* сценарий номер 2. падаем весь сентябрь и октябрь. а то и ноябрь. падаем волатильно и больно. потом выходит Бенджамин, взъерошенный, с синяками и мешками, и опять спасает мир каким-то QE3.

тактика:
* сократил рублевый лонг. все-таки как-то нехорошо развивается история.
* по Ri даже не смотрю на длинные позиции.

индикаторы:
* буду агрессивно искать точки входа в покупку риска, когда AUDUSD скорректируется до 0.98-0.99. не верю, что может пойти ниже с QE3 на горизонте.
* резко сжался спред между 10-летними и 2-летними доходностями. Беня думал всех обхитрить ультракрутой кривой. рынок оказался хитрее. если реализуется сценарий №2, то до следующего ралли в риске американский рынок облигаций по котировкам должен стать похож на японский после 1995-го. 

до сих пор помню этот текст (рекламный и то что сами форексники постебались) :

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРЕЙДЕРА.

Это не сказка. Это не фантастический рассказ из американской жизни. Это работает здесь и сейчас и для всех. Это называется — общедоступный высокоприбыльный рынок валют (Forex).
Достаточно иметь компьютер, Интернет и голову на плечах — и заработок в размере тысячи долларов в день становится реальным.


ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРЕЙДЕРА.

Представьте себе молодого человека, лет двадцати пяти-тридцати, он элегантен, одет с иголочки, ухожен. Вот он заходит в лучший отель Ниццы, регистрируется, проходит в номер, дает коридорному на чай. Из багажа с ним лишь маленький кейс, в котором лежит смена белья, да ноутбук с сотовым модемом. Молодой человек выходит на балкон, задумчиво глядит на белые барашки облаков, лениво несущие свои белесые телеса по лазурным просторам неба, затем возвращается в номер, включает компьютер, выходит в Интернет, запускает крохотную программку, вычерчивающую замысловатые графики, и с головой погружается в пучину цифр, таблиц и трендов. Проходит минут десять, он выключает модем и спускается в ресторан, где и знакомится с самой очаровательной девушкой. С ней он проводит весь день и вечер, катаясь на шикарном автомобиле, взятом напрокат, посещая лучшие рестораны города. Поздно вечером молодой человек возвращается в номер, наливает бокал темного Guinness и вновь включает компьютер. Буквально пару минут смотрит на монитор, весело улыбается, делает пару движений мышкой и звонит в аэропорт, чтобы заказать билет на самолет, летящий в континентальную часть Франции, где начинается сезон молодых вин…

( Читать дальше )

Досидел от 1795 до 1816, закрылся на 1813, стремно стало. И вроде как умом понимаю, что если пробили предыдущий хай на 1814, то наверняка выше будем, но срабатывает отечественная психология «мое, не отдам».

Это я в продолжение темы о том, сидеть ли до тейк-профита или закрываться руками. Непонятно. Но если закрыться по рынку, можно сэкономить кусок нервов. Когда сидишь наблюдаешь на минутном графике за пробоем большого уровня — блин, да это ни с каким триллером и экшеном не сравнится. Пульс растет, горло сохнет, как первый раз:)

А вообще развод в лучших традициях — проой хая, все шортившие вышли по стопу, а оно теперь медленно спускается… Самые нервные из шортивших еще раз шортят, а из тех, кто стоял вверх (как я:) закрывают лонги вместо того, чтобы подождать продолжения банкета. Интересно все-таки.

Показать нормальному человеку наши графики и сказать «смотри, как интересно!» — не поймут. А сам 6-й год на них смотрю, и даже цвет их не меняется, и ходят только вверх-вниз, а все равно что-то в них есть:)

Апдейт для себя: поставил тейк-профит — сиди и жди! Будет!
(это меня жаба давит что я закрылся по 1813, а уже 1817)

Утренний движняк франка начинает становиться хорошей утренней традицией. Вчера 150 пунктов вниз, сегодня 70 вверх. Есть повод пораньше вставать)
 

Почитал ленту, народ опять делится впечатлениями у кого сколько % плюс за день, а мне вспомнился случай, который я до сих пор считаю худшим трейдом в моей истории. Сейчас уже вспоминается с легким смехом, а тогда аж упало все внутри:)

Торговал на новостях, просто устанавливал отложенные бай и селл ордера в 10-15 пунктах от цены перед выходом новостей в 16:30 по МСК, профит пунктов в 50 и стоп 15-20. Дело было году в 2007-м, когда на новостях фунт/бакс легко пролетал 100-150 пунктов в одном направлении, в отличие от нынешних непонятных телодвижений.

Выбрал фунт/бакс, поставил ордера… Выходит новость, цена дергается вниз-вверх, и тут я понимаю, что у меня за секунду пропала треть счета. В ужасе смотрю в терминал, и оказывается что я в попытках успеть выставить ордера увлекся, не там поставил запятую в размере ордера и в итоге зашел на весь депозит с плечом 1:100.

Через 30 секунд ценападает на 49 центов от входа, и от моего счета остается ровно 51%, потом цена подтягивается немного выше, и начинает болтаться в пределах 60-65%. Будучи в полном шоке понимаю что надо либо закрываться, либо ставить куда-то стоп. Поскольку всегда любил круглые числа, решил что 40 или 50% потерять за минуту — уже не принципиально, и поставил стоп ровно на том уровне, где от моего депозита оставалось 50%. И начал тупо смотреть в экран грустными глазами.

Не знаю какой космос подключился к рынку чтобы мне помочь, но фунт еще раз опустился ровно до того уровня, где до моего стопа оставался ровно 1 пункт, и лениво потянулся вверх.

Когда начало подходить к уровню входа, было естественно непреодолимое желание не закрываться, а потерпеть еще немного и закрыться в плюс, чтобы не зря такое переживать. Но решил не наглеть и закрылся ровно по цене входа, после чего в течение нескольких минут фунт опять развернулся и камнем полетел вниз пунктов на 150 кажется. То есть, если бы не закрыл по цене входа, то был бы знаком с Николаем Маржиным:) А так пока еще до сих пор не знаком.

Вот так, можно сказать на шару, удалось получить одно из самых памятных впечатлений за все свои 5 с копейками лет.

А у вас что бывало такого, что на всю жизнь запомнилось?

P.S.: ну и раз уж такое дело, всем хорошей пьянки в связи с Днем трейдера =)

В общем ниже посты по поводу франка…
Покупали собственно под тему привязки франка и т.п.
по итогу:

 
Швейцарский национальный банк в среду заявил об активизации своих усилий по ослаблению сильного швейцарского франка через дальнейший рост ликвидности.

«Меры, предпринятые до настоящего времени Банком Швейцарии против укрепления франка оказывали влияние воздействие, тем не менее, франк остается массово переоценен, — сказал Центральный банк в своем заявлении в среду. — Банк Швейцарии решил значительно расширить предложение ликвидности на денежном рынке швейцарских франков, с немедленным вступлением в силу, через расширение депозитов банков с 120 млрд. франков до 200 миллиардов франков».

Швейцарский центральный банк не делает каких-либо ссылок на привязку валюты или установление целевого уровня для пары евро / франк. 
 

11:15 / Банк Швейцарии не упомянул привязку франка к другой валюте

( Читать дальше )

Открываю терминал, а тут такое:

Хорошо что с утра половину лонга закрыл. За 10 минут упало на 150 пунктов, еще и евробакс в том же направлении с собой унесло.
 
Как бы ни старался Швейцарский ЦБ убедить всех в том, что сильный франк плохо влияет на экономику страны, пока остается много несогласных.
 
Как думаете, кто кого? ЦБ задавит спекулянтов и вернет на 1.0 или спекулянты замочат ЦБ и уведут на 0.5?