Corn

1. снижение урожайности в США
2. увеличение экспорта за счет Аргентины и Австралии
3. снижение внутреннего спроса

Фьючерс на кукурузу (#CORN) сейчас выглядит как один из самых техничных и фундаментально подогретых активов: спекулянты агрессивно наращивают лонги, хеджеры страхуются продажей, а открытый интерес вырос примерно в 1,5 раза — классический сигнал притока «свежих» денег в контракт.worldperspectives+4

• Спекулянты (Managed Money): чистый лонг по кукурузе достиг многолетних максимумов — около 376–445 тыс. контрактов, доля длинных позиций у спекулянтов высока (~38%).worldperspectives+4

• Хеджеры (производители/переработчики): усилили короткие позиции примерно вдвое, явно снижая риски перед возможным разворотом.worldperspectives+2

• Открытый интерес: рост в ~1,5 раза указывает на открытие новых контрактов, а не просто закрытие старых, что подтверждает приток капитала.admisi+1

Высокая концентрация лонгов у спекулянтов — это и сила, и уязвимость: при негативном фундаментальном сюрпризе возможна быстрая фиксация и коррекция.grainsprices+2

Всем привет, обратил внимание на техническую картину на кукурузе (CORN, Weekly). Планировать уже поздно отложенными ордерами, покупка с рынка. 

Повторили движение в боковике и «нарисовали» двойное дно. Если цена повторит сопротивление в районе 505, это +19,5% ожидаемой доходности. 

Sometimes chaos on the market dissipates and the future seems to be rather clear.

When I see the results of my predictions like it was in Corn (ZC) it seems to me that I know what's around the corner.

Before everything happened I wrote, that 

‘’I assume that we will reach the 467,75 price level and touch all the liquidity that is concentrated under the demand zone (473-475). And I put my alert there. (Watch) 

And only then the price will go to the upside, as hedgers are very active in buying wheat from trend-following hedge funds for such a cheap opportunity.”

The most amazing thing is that it happened tick by tick in accordance with the forecast. 

Moreover, there was a tick chain Bids imbalance, which could be used as an entry point. (Watch) 

Plus additional imbalance of options put block trades (D1), which often happen in reversal points, especially in commodity markets.
 

The logical target where the market maker could totally unload this position was also achieved with accuracy dollar to dollar.

We have the ultimate bearish sentiment here. Just look at the imbalance in the volume of put options, which is twice as much as in calls. On Tuesday we got big trades in options block trades, Bid imbalance of order flow and so rejection. But on Friday the pressure of sellers continued to increase and we closed before the the last frontier.

As you remember, bid HFTs’ on the level of support means that with a high probability, it will be broken, as smart money and market makers more often sell in levels of support, than buy from them as we used to.

I assume that we will reach the 467,75 price level and touch all the liquidity that is concentrated under the demand zone. And I put my alert there. (Watch) 

And only then the price will go to the upside, as hedgers are very active in buying wheat from trend-following hedge funds for such a cheap opportunity.

I am sure that we are on the verge of a big upside movement in grains, but it is impossible to provide it without the kicking of the passengers.

#ZC
Таймфрейм: 1W

Я неоднократно говорил, что жду в этом году начало острой фазы мирового продовольственного кризиса. Верталётное бабло выделенное населению и рынкам ещё в ковид приводит к мощнейшей инфляции в товарах. Аграрии богатеют, а население беднеет. Но голод в мировом масштабе я не жду – не та фаза, ещё рано. Не раньше завершения всей суперциклической диагонали по товарам.

Есть смысл продолжить покупать фонды, фьючи и акции компаний, которые специализируются на производстве продуктов питания. Торговый план на среднесрок по кукурузе на графике.