фьюерс

Книга действительно интересная, она стала мне учебником в сфере торговли.

    По поводу ЕВРЫ. В настоящий момент убеждён, что продавцы (или покупатели бакса) вышли из своих позиций. Об этом писал здесь 

    По фьючу евро это выглядет ещё внушительнее

    Но вот что любопытно. Пока было падение на практически никаких объёмах, да и за долго до этого, я думал что весь тот «кисель» со ставкой — отличный повод и возможность выйти из позиций. Там и уровни с хорошей ликвидностью, и толпа стояла в шортах, и график красивый такой, шортовый) Да и логично же на первый взгляд, на повышении ставки закрыть короткие позиции по Евро/доллару.

    Но произошло всё иначе, крыть позиции стали раньше, прям перед ставкой. По объёмам видно что тянули к уровням за ликвидностью изо всех сил) Недотянули… а ведь чуть-чуть оставалось! В общем,  походу нервы сдали у кого то, остальные крылись уже вынужденно, как будто пирамидка обвалилась. А может  из за конкуренции за ликвидность, было ясно что будет там, решили застать врасплох… ведь если ты закрылся первый — тебе в принципе норм. В любом случае, такое бешенное движение против тренда — кошмар для выхода из позиций если ты не в числе первых.

( Читать дальше )

Доброго времени суток, господа трейдеры! Сразу хочу сказать — не надо ржать и ухмыляться моему «глупому» вопросу по плечам. Честно говоря этим вопросом не задавался, торговал как научили, но развиваться необходимо. А вопрос такой: Как уменьшить плечо? К примеру возьмем Ri-шку, сейчас ГО в восемь с лишним раз меньше стоимости самого фьюча, что и является 8-ым плечом, насколько я понимаю.  Заходить только таким объемом, что бы на депо оставалась сумма равная общей стоимости фьючей, так? То есть если мы хотим войти с 0-вым плечом одним фьючем, на депозите надо иметь (на данный момент) 110 000 рублей, соответственно 10 лотов = 1 млн. 100 тыс. руб?

Народ, с пятницы биржа ввела новый подход при расчёте максимально допустимой маржи: fs.moex.com/f/4487/uvelichenie-go.docx. Кто нибудь в курсе как её в реальности рассчитывать?