форекс

УТРО МСК.
Внешний позитив.

Фьючерсы на индексы США растут.


Азия растёт.



EUR/USD = 1,0667 (+0,22%), а индекс доллара падает.
Индекс доллара по дневным:




Лонг ED (фьючерс EUR/USD), открытый 30.12.2022г., себя оправдывает (ставка на спред 0,5% и среднесрочный растущий тренд в этой паре).

Внешний фон позитивный.

Напоминаю, что по статистике третий год в 4-летнем президентском цикле США — самый успешный для фондовых рынков.Но, фактически, ДКП в США в ближайшие месяцы рстанется жёсткой, а ставку ФРС догонят примерно до 5%, ФРС и ЕЦБ продолжат сокращать баланс Т.е. важно на этом позитиве не расслабляться.
Посмотрим, как будет на этот раз (2023г — как рез третий).

В предыдущих постах сравнивал прогноз МинЭк на 23г. с фактом.они ожидали в 23г.  URALS по 73, рубль по 68.Но Urals — то $50.Видимо, поэтому и рубль, соответственно, слабее. Сегодня с утра рубль растёт: USDRUB_TOM = 71,93 (-0,49%).Как Вы думаете, куда дальше пойдёт Urals и др. российские сорта? Пишите в комментариях.Желаю Вам Успешного дня! С уважением, Олег.

Подробности и как это торговать в телеграм канале  t.me/chenforex

Подробности и как это торговать в телеграм канале t.me/chenforex

( Читать дальше )

Прогнозы на 2023г.
МИНЭК.
План и факт.

Прогноз.
2023г.: URALS $73, USD/RUB по $68.





Но, фактически, URALS $50.
И рубль не 68.
Логично, что при дешёвой нефти бюджету приходится идти на дешёвый рубль.

С уважением,
Олег.

Бюджету нужны деньги на ведение СВО. Основная статья доходов бюджета – это налоги на экспортёров нефти, газа и тд, которые напрямую зависят от курса доллара.

‼️Государству выгодна дорогая валюта. Именно поэтому я брал юань ещё по 8,7₽.



( Читать дальше )

#GC
Таймфрейм: 1W

Пока прогноз на малых степенях, который здесь обновляется по 7-ым числам каждого месяца, продолжает сбываться (https://t.me/waves89/4498), давайте поговорим про будущее, а не про трейдинг. Итак, формируется конечная диагональ в циклической волне «V», альтернативой которой выступает импульс. Эти подсчеты очень похожи по характеру ожидаемого движения, за тем лишь исключением, что (D) of [4] импульса не пробьем исторический максимум, а (Y) of [3] конечной диагонали сделает это обязательно. Далее и перед этим всё идентично.

Грамотные инвесторы, некоторые из которых подписаны на 89WAVES, перекидывались весь прошлый год из акций в бумажное золото – эта стратегия принесла существенную прибыль или позволила сократить убытки на рынке акций. И весь текущий год такой подход продолжит давать свои плоды – золото будет продолжать расти, но теперь вероятно оно будет делать это вместе с акциями.

( Читать дальше )

Всю неделю поступали хорошие отчеты по экономике США.
Сильный отчет JOLTs, ADP, недельные заявки по безработице, удивительно сильный торговый баланс США…
ISM промышленности остался ниже водораздела рецессии, но индекс занятости в нем вырос выше водораздела рецессии.

Наступил день главного отчета по рынку труда США.
Ключевые компоненты отчета по рынку труда США за декабрь:
— Количество новых рабочих мест 223K против 200K прогноза, ревизия за два предыдущих месяца -28К: октябрь пересмотрен до 263К против 284К ранее, ноябрь до 256К против 263К ранее;
— Уровень безработицы U3 3,5% против 3,6% ранее (ревизия вниз с 3,7%);
— Уровень безработицы U6 6,5% против 6,7% ранее;
— Участие в рабочей силе 62,3% против 62,2% ранее (ревизия вверх с 62,1%);
— Рост зарплат 0,3%мм 4,6%гг против 0,4%мм 4,8%гг (ревизия вниз с 0,6%мм 5,1%гг);
— Средняя продолжительность рабочей недели 34,3 против 34,4 ранее.

Нонфарм вышел идеально сильным, давно не было такого нонфарма, количество новых рабочих мест слегка превысило прогноз, но главный плюс отчета: рост участия в рабочей силе при одновременном падении уровней безработицы, такой корреляции ФРС обычно долго добивалась через снижение ставок и получалось сие долгими усилиями.
Причем рост участия в рабочей силе происходил в самой важной возвратной группе.

( Читать дальше )