портфель акций

Позиция:
Роснефть 3 млн по цене 196 закрыт лонг по цене 225. Прибыль 13%. Сash 3.390 млн.
ВТБ  1 млн по цене 0,697 закрыт лонг по цене 0,746. Прибыль 6.5%. Cash 1.065 млн.

Суммарный cash 4.455 млн.

Открытие позиций было отображено здесь — http://smart-lab.ru/blog/13178.php

Портфель объемом 10 млн.

Открытые вчера позиции:

—  Роснефть 3 млн по цене 196
—  Сбербанк 3 млн по цене 85
—  Сбербанк прив. 1,5 млн по цене 70
—  Газпром 1,5 млн по цене 160
—  ВТБ  1 млн по цене 0,697

Таргетируем уровни от 1750 (пессимистичный прогноз) до 1950 ММВБ.

Основная ставка на компании с грядущей приватизацией. Фундаментально слабые компании имеют сниженную долю. ГМК Норильский Никель надолго вычеркнут из шорт-листа.

В портфеле: ВТБ, ГазПром, СургутНФГ ©, РусГидро, Холдинг МРСК ©

Каких еще бумаг добавить? Посоветуйте. 

Как говориться, по вопросам «трудящихся»:
Доля акции берется с рынка: что больше просело, что больше выросло – где обороты высоки, где отчетность, на что сильнее влияют внешние факторы (нефть, политика), что является защитной бумагой…
Держу портфель в среднем по 2-3 недели, достижение точки 1 входа, затем 2 варианта, или срабатывает теория (расчет) к росту – и закрываюсь при достижении профита в 4-5% (реже 7-10%) – либо рынок снижается и захожу 2 входом.
Доли входа – обычно – первая покупка (проба пера) мелкий объем – не уверен в росте, но не хочу его пропустить, затем при «пролете» вниз – докупка 2\5 общего объема портфеля. При начале движения вверх – докупка еще 1\5 (равная 1 «пристрелочному») – затем выход.
К примеру: вариант — имея лимит в 1 млн. первый вход не более чем на 200 т.р. затем при просадке – 400 т.р.… при росте еще 200 т.р. итого – макс.объем на торги 800 т.р. При общей просадке на 3,5% от 1 млн. – закрытие позиции и пересмотр текущих целей.  


( Читать дальше )

Покупаю:
1\5 объема портфеля

Эмитент — Цена — Доля в портфеле
Лукойл — 1750 — 20%
Сбербанк — 95,4 — 15%
ГМК — 7250 — 15%
Роснефть — 228,5 — 20%
ВТБ — 0,0825 — 10%
Газпром — 202 — 20%

 

Было закуплено 1/5 объема лимита:

Газпром — 220 — 20% портфеля
Сбербанк — 101,5 — 15% портфеля
ВТБ — 0,0925 — 10% портфеля
ГМК — 7500 — 15% портфеля
Лукойл — 1920 — 20% портфеля
Роснефть — 240,5 — 20% портфеля

в среднем куплено на индексе РТС — 1970...

Текущая доходность по портфелю составляет 3%, предполагаю 2 сценария работы — либо фикс на 2040 по РТС, однако тест этого уровня вероятно приведет к пробою и «походу» к 2085…

 

Итак, покупаю на 1/5 объема лимита:

Газпром — 220 — 20% портфеля
Сбербанк — 101,5 — 15% портфеля
ВТБ — 0,0925 — 10% портфеля
ГМК — 7500 — 15% портфеля
Лукойл — 1920 — 20% портфеля
Роснефть — 240,5 — 20% портфеля

в среднем куплено на индексе РТС — 1970...

Очень долго сидел в кеше, аж с декабря 2010 ждал коррекцию. Как и большинство  гонял фьючерсы внутри дня.  

Если посмотреть на наши индексы, то видно что текущая коррекция их не особо опустила. Причина тому дорогая нефть и большой вес в индексе Газпрома.  Но если посмотреть индексы отраслей, то хорошо видно, что коррекция по некоторым отраслям доходит до 20%, а это уж много.

Самая просевшая отрасоль — Энергетика.  Ее можно сказать укатали  в асфальт.  Акции энергетических компаний стоят дешевле чем год назад.

Я лично считаю что пока действует программа QE2, никаких сильных просадок рынков не будет.   Действовать она будет до начала лета.
Поэтому текущие уровни, мне кажуться интересными для покупок. И я вчера сформировал портфель:

Портфель на 17.03.2011

ОГК-2   — 20%  (идея объединения ОГК2 с ОГК6, в апреле) 

( Читать дальше )

На данном ресурсе практически не встречал постов связанных с портфелями акций поэтому начну я, тем более что многим думаю будет интересно как работают некоторые инест идеи на практике на реальных деньгах.
Не буду подробно описывать структуру портфеля, основа которого нефтегаз (все закуплено ноябрь-декабрь 2010 г.), остановлюсь на инвест идеях используемых мной в этом году, а в последствии напиишу о конечном результате.
Итак в этом году на личной «шкуре» решил попробавать как работают диведентные истории, закуплено Сургут НГ пр. средневзвешенная цена 16,17 (а начинал скупать с 14,5) — 9% портфеля, ТНК ВР пр. ср. цена — 75,54 — 4% порт. и МТС по 247,84 — 16% портфеля. Особые надежды связаны с МТС если будут падать ниже 247 думаю доберу еще. Смысл данных закупок понятен — рост котировок перед отсечкой плюс дивиденты. После отсечки Сургут НГ скидываю весь, ТНК BP оставляю т.к. считаю данную бумагу перспективной, но всилу имеющихся в ней рисков вес больше 5% портфеля не планирую; МТС планирую скинуть половину, а как минимум 10% процентов держать в долгосрок цель 300 р.

( Читать дальше )