акции

В пятницу в секторе биотехнологий мы наблюдали массовую распродажу активов: индекс NASDAQ Biotechnology снизился по итогам дня на 5,05%.

Лидером падения стала компания Aratana Therapeutics, Inc.: её капитализация снизилась на 39%. Акции Aratana приняли двойной удар: общая коррекция рынка наложилась на негативные результаты клинических испытаний препаратов для лечения домашних животных.

Aratana Therapeutics, Inc. — биофармацевтическая компания, которая занимается лицензированием, разработкой и продажей препаратов для лечения домашних животных. Капитализация $378 миллионов. Основана в 2010 году, располагается в Бостоне, штат Массачусетс.

Рейтинги компании от IVAO:

Научный рейтинг: 

Финансовый рейтинг: 

Прекрасно работает на всех рынках и даже сейчас

www.zerohedge.com/news/2015-09-15/few-people-are-going-drown-oil-patch-financing-dries-btfders-back-truck

Довольно странное поведение в условиях низких цен на нефть. Можно предположить, что клиенты крупнейшего банка в США ожидают, что уже скоро либо нефть резко вырастет в цене, либо все остальные активы (начиная с наличных долларов) резко в цене упадут.

Оплата по итогам, раз в квартал. Торговля в ручном режиме по понятному алгоритму. Предпочтительно на американских акциях, дневной интервал. Или опционы у кого небольшой депозит. Срок аренды один год. Трек-рекорд имеется. Доходность более 100% годовых.

Подробности в ЛС.


P.S.  плюсаните пожалуйста тему.   

 Я не встречал человека,

разбогатевшего на покупке опционов.

Деньги на этом рынке делают те,

кто опционы выписывает (продаёт).

Александр Элдер

Продажа CALL фьючерсов на акции с контанго – торговая система, предполагающая продажу CALL текущего страйка фьючерсного контракта акции, находящегося в состоянии контанго по отношению к базовому активу. Эксплуатируются две закономерности: получение безрисковой ставки (за счёт распада контанго) и продажа волатильности (на месячном опционе, практически всегда находится в состоянии контанго по отношению к текущей волатильности).

Результат тестирования.

Торговые инструменты: 1 месячный опцион CALL фьючерса SR (продажа центрального страйка, каждое 15 число месяца или следующий торговый день), фьючерс SR (для определения центрального страйка), акции в объёме 1-го фьючерса (для сравнения с данной торговой системой и исследования суммарной прибыли Опцион+БА[акция]).

Поскольку акции стали чрезвычайно волатильными, это может вынудить долгосрочных инвесторов становиться более краткосрочно-ориентированными в своих действиях, покупая акции ради однодневного ралли либо продавая их после быстрого 11%-го снижения наподобие того, что мы видели в среду и четверг.

Если опираться на исторические данные S&P500 (.SPX), то этот второй вариант – продажа, основанная на страхе – наиболее опасен. Если верить исследованию институционального портфельного менеджера и финансового журналиста Бена Карлсона, на самом деле даже наихудший рыночный таймер всех времен заработал бы деньги на акциях за последние несколько десятилетий.

Назовем этого ужасного (или, возможно, неудачливого) инвестора «Бобом». Боб сделал свою первую инвестицию в начале 1973 года, прямо перед 48%-м крахом S&P500. После этого Боб продолжал держать акции, тем временем накопив еще $46 000 наличными, благоразумно инвестировав их только в сентябре 1987-го – в аккурат перед 34%-м крахом. Боб продолжал стойко держаться, проведя еще всего две инвестиции незадолго до выхода на пенсию, прямо перед крахами 2000-го и 2007-го!