СберБанк

ВТБ

Хотя не факт, что рассматриваемая коррекция приняла завершенный вид, все же не исключено, что в данный момент идет развитие первых волн в составе ожидаемого роста. Если данное предположение будет верно то, скоро сформируется база для построения среднесрочного торгового плана по покупке акций.

Рекомендация: в рамках текущего сценария при появлении точки входа, можно будет начать тестировать небольшие покупки акций с целями в районе 0,0670 и выше. 

Чистый процентный доход банка увеличился относительно 7 месяцев 2016 года на 6,4% и составил 683,6 млрд руб.
Чистый комиссионный доход увеличился на 14,7% до 194,0 млрд руб.

Банк продолжил наращивать объемы кредитования. В июле корпоративным клиентам выдано более 1 230 млрд руб., что соответствует декабрьскому уровню, когда объем выдач максимальный. Всего с начала года выдано 5,7 трлн руб., что на 21% больше, чем за 7 месяцев прошлого года. Кредитный портфель увеличился за месяц на 2,5% или 290 млрд руб. Рост в реальном выражении составил 2,2%.

Продолжаю гнуть свою линию в контексте предыдущего поста smart-lab.ru/blog/tradesignals/412985.php

Новый максимум 170 дался Сберу уже тяжелее, пошли пробои вниз от уровня.Поскольку большое количество акций невозможно продать в самой наивысшей точке, то крупные игроки вынуждены начать продавать (распределять) акции немного ниже целевой зоны.Учитывая, что большой объем прошёл  в диапазоне 167,5-168, этот уровень выглядит крепким, если уйдем ниже, шансы на разворот резко вырастут.
Непосредственно перед концом повышательного тренда  внезапное увеличение объемов и выброс цены-это кульминации покупок. Как правило, цена по инерции еще повысится, но это отчетливый репер окончания тренда вверх. Когда цены достигли целевой зоны, м.м(кукл, умные деньги, специалист… назовите как хотите) запускает «метки вниз» для старта резкого снижения цены акции.
Игра специалиста в акции очевидна: кручу верчу наи… засадить хочу..

Просмотрев графики акции (к сожалению по техническим причинам графики вложить не могу) видно, что:

1. На часовом таймфрейме бумага некоторое время корректировалась на падении цены и находилась под 13-ти периодной экспоненциальной скользящей средней (ЕМА) и после гэпа вверх от 26 июля 2017 года цена акции пересекла эту скользящую и уже пошла в технический рост вплоть до 04 августа, где бумага открыла день с гэпа вниз и весь день провела практически на одном уровне с ЕМА-13, закрывшись на отметке 169,73 рубля. Объёмы в этот день были незначительными, осциллятор Стохастик практически вышел из зоны перекупленности, что может говорить о консолидации на этом уровне или начале коррекции.
2. На дневном графике цена акции, после коррекции, 30 июня 2017 года гэпом верх от 145,5 рублей пересекает ту же 13-ти периодную ЕМА и уходит уверенно вверх и 03 августа закрывает день на отметке 169,94 рубля технической фигурой «Волчек», аналогичной фигурой с небольшой чёрной тенью закрылась и пятница — 04 августа на отметке 169,73 рубля, снизившись на 0,159%. Дневной график также предполагает разворотную формацию бумаги, так как цена сильно оторвалась от ЕМА, техническая поддержка которой находится на отметке 164,5 рубля, а Стохастик ещё не вышел из зоны перекупленности.
3. На дневном таймфрейме 100 периодной ЕМА, также находимся в зоне перекупленнности по Стохастику, где график цены сильно оторвался от ЕМА, объём торгов пятницы упал в 2 раза за последние 7 торговых сессий. Уровень поддержки находится на отметке 159,5 рубля.
4. На недельном графике цена также значительно оторвана от 100 периодной ЕМА, у которой поддержка находится на отметке в 135 рублей, осциллятор Стохастик в зоне перекупленности. На этой неделе бумага столкнулась с серьезным сопротивлением в 170 рублей, над которым так и не смогла закрепиться, максимально добравшись лишь до значения в 170,90 рубля и последующего отката с консолидацией цены вблизи 170 рублей. Акции Сбербанка закрывают ростом 7-ую неделю подряд, в том числе и прошедшую неделю белой свечой. Тренд остаётся растущим, но как я говорил ранее, оснований для роста в 25,5% от 15 июня 2017 года, которую продемонстрировал Сбербанк об. нет, поэтому жду значительную коррекцию в ближайшие дни как по данной бумаге, так и по рынку в целом, к тому же на этом пути остаётся ряд незакрытых гэпов на различных ценовых горизонтах, незакрыты которые просто нельзя!

ММВБ

Как бы не было прискорбно это говорить, но российский рынок, похоже, всё. Имею ввиду волну роста, разумеется. По имеющимся на данный момент признакам можно говорить, что это не локальная коррекция к росту, это волна вниз с формированием полномасштабного боковика с начала июля. Последней преградой на этом пути остаётся уровень 1950 по ММВБ. Дальше целью будет 1930. Я не говорю, что это армагедон, обвал и шорт на ФСЁ. Возможно от 1950 еще даже отскочим, но новые максимумы увидим вряд ли.

Лонги по Газпрому и ФРТС закрыты. Вчера писал по этому поводу.

Сбербанк

В этом свете обращу внимание на бычью святыню – Сбербанк. Шортить его, как известно, неблагодарное дело, но уж очень хочется) Соответственно, если увидим Сбер ниже 168, будем продавать с первой целью 166 и далее 162