СберБанк

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. После неприятной волчкообразной свечи котировки предсказуемо снизились. В такой ситуации разрыв 18 апреля в районе 207.9 рублей закрылся. При этом скользящая средняя ЕМА-55 по-прежнему направлена вниз, что говорит о наличии падающего тренда. Более того, на недельном графике нормальной белой свечи уже нет пять периодов. С другой стороны, российские акции относительно Нефти Брент сейчас сильно недооценены (примерно на 17.3%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 73,00*18,5=1350.5 пункта, а биржевое значение находится около 1117.0 пункта.  Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Так, например, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, более четырех лет.

Газпром. Четвертую торговую сессию подряд цены на акции продолжают падать. В такой ситуации котировки остаются ниже скользящей средней ЕМА- 55, которая начала загибаться вниз. Таким образом, шансы на падение остаются высокими.  При этом пробит уровень поддержки в районе 139 рублей. Далее важный уровень находится около 136 рублей.

( Читать дальше )

Российский рынок открылсы снижением на фоне снижения фьючерсов на мировые фондовые индексы из-за расширения торговых пошлин на импорт в США товаров из Китая на сумму $50 млрд. Думаю, ответные меры не заставят себя долго ждать. Торговая война набирает ход. Кроме того, подобные действия продолжатся в отношении других стран, так Президент США хочет повысить свой рейтинг и рейтинг республиканской партии среди избирателей, ведь приближаются выборы в нижнюю палату Конгресса США — Палату представителей. Торговая война трансформируется в валютную войну, когда Китая начнет ослаблять юань. Это повышает риски замедления мировой экономики, на что также ссылается ЦБ РФ.

Совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% в пятницу. Глава регулятора заявила о сохранении инфляционных рисков и отсутствие планов снижение ключевой ставки в 2018 году. Но возможно снижение ключевой ставки еще один-два раза в 2019 году для достижение нейтрального уровня в 6-7%. На этом фоне неопределенная часть инвесторов выйдет из ОФЗ, поскольку есть экономический смысл переложиться в более короткие КОБР или доходные корпоративные бумаги, чем оставаться в длинных ОФЗ.

( Читать дальше )

Пример по текущей ситуации, как поймать разворот. СБер был в боковике, пробили нижнюю границу, сработали стоп лосы на продажу, тот кто любит заходить в пробой, потом цена пошла ретестить шорт, подтвердили шорт, и началось снижение.Все уселись на цель 200, но тут пришел богатый дядя (видимо местный кукл )покупает просадку, пуляет заявку на покупку, сносит стопы продавца.Мы получаем сигнал на разворот и понимаем что лонг пойдет когда вынесут цену обратно в боковик на 209, а стоп за 208.Все кто продал останутся в минусе, далее если 209 удержат утром, мы зайдем и потащат всех медведей на верх боковика, пробьют его, далее цена вырвется в верх на стопах дальних и вернется сделать ретест боковика, но не пойдет ниже 211(иначе мишки закроют в ноль свои убытки).Будем сидеть до отсечки))) макс наши убытки 1-1.2 р на стопе.

Финансовый блог

Аэрофлот (AF). Краткосрочный восходящий канал с целью 4%. Лонг-. Есть в портфеле

АлРоса (AL). Краткосрочный нисходящий канал с целью 2%. Лонг+. Есть в портфеле

Брент Brent (BR). Консолидация в диапазоне ± 2%. Шорт± соответственно.  Есть в портфеле

СеверСталь (CH). Среднесрочный восходящий канал с целью 3%. Нет в портфеле

Валютная пара Euro|USD (ED). Консолидация в диапазоне ± 2%. Лонг-/+ соответственно. Есть в портфеле

ФСК ЕЭС (FS). Консолидация в диапазоне ± 2%. Нет в портфеле

ГазПром (GP). Краткосрочный нисходящий канал с целью 2%. Лонг+. Есть в портфеле

 

ГМК «Норникель» (GM). Консолидация в диапазоне ± 2%. Есть в портфеле

Золото Gold (GD). Консолидация в диапазоне ± 0,5%. Лонг-/+ соответственно. Есть в портфеле

( Читать дальше )

Среднесрок шорт. Лонг при выходе выше 230р. Лонг при тесте от 176р.


Мысли по остальным акциям ЗДЕСь.

Всем привет и хороших выходных, сберкасса продолжает обваливаться, пока что придерживаемся коротких позиций . 

Финансовый блог



( Читать дальше )

Тимофей задался вопросом почему Сбер захватывает бизнес https://smart-lab.ru/blog/477063.php

Сбер ответил… пока маркетологи пяти сотен банков не замечали победы нашей сборной, то Сбербанк спустя менее чем сутки после победы сборной России в матче открытия чемпионата мира по футболу запустил специальный вклад «Побеждай», посвященный этому успеху национальной команды, сообщила в пятницу пресс-служба банка.

www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/vklad-pobezhday-poyavilsya-v-sberbanke-v-chest-pobedy-rossii-v-matche-otkrytiya-chm-2018-1027094033
И это неповоротливый Сбер… а у остальных креатива хватает только повторять новогодние программы? Потом задаемся вопросом, почему Сбер захватывает рынок…

Санкции против Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, вызвавшие рекордный с 2014 года обвал рубля, оказались «золотой жилой» для Альфа-банка.
Как сообщает в обзоре по банковскому сектору международное рейтинговое агентство Fitch, прибыль Альфа-банка в апреле подскочила на 124% — до 30 млрд рублей, главным образом за счет валютной переоценки, а по ее размеру он уступил лишь Сбербанку, который заработал 66 млрд рублей.

Другие банки заработать на скачке курсов валют не смогли. В целом по сектору прибыль увеличилась на 15% год к году, до 112 млрд рублей. 58% этой суммы получил Сбербанк, 26% — Альфа-банк.

Остальные пять сотен банков суммарно заработали лишь 12 млрд рублей.
www.finanz.ru/novosti/valyuty/alfa-bank-zarabotal-na-obvale-rublya-$500-mln-1027131883

Можно конечно поздравить Альфу и Сбер, но ситуация явно не здоровая......84% прибыли банковского сектора пришлось на два банка.....

( Читать дальше )