НЕфть

Снял опционы купил фьюч стоп 4,82


BUY PUT USO 34.5 feb 07 (нефть)

 

Всем привет, вчерашний газ закрыл отлично 4,91 выгрузил опционы, фьюч остался шорт по 5,07

Нефть лонг стоп 97,50
 

Шорт с хая, покупателей нет особо, пол обьема, долив по ходу движения
 

На четырехчасовом графике нефти Light, после коррекции вниз, цена продолжает рост и есть высокая вероятность пробоя уровня сопротивления $97,82 образованного предыдущим ценовым максимумом (мелкий красный пунктир). С технической точки зрения, в случае пробоя данного уровня, цене открывается потенциал дальнейшего роста и есть смысл подумать о лонговой позиции.

Торговая идея такова:
Лонговая позиция открывается в момент пробоя уровня сопротивления $97,82 (желательно ценой закрытия периода, а не хвостом свечи, зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется под предыдущий ценовой минимум (примерно $96,20 красный крестик). Тейк-профит ставится под психологическую отметку $100.
При росте, сопротивление окажет уровень Фибоначчи 50%. Рекомендуется на данном уровне частично закрыть позицию (например, 1/2 объема).

( Читать дальше )

Крою ранее открытый лонг от 95,40 оставляю шорт 97,10
 

Всем привет.
Хеджирую лонги по насдаку 


Нефть: 
Снимаю хедж — шорт от 97,40 и покупаю
 

( Читать дальше )

В последнее время аналитики из СМИ в среднем сходятся в прогнозе что нефть будет снижаться в долгосрочной перспективе. Решил посмотреть с точки зрения ТА. 
На картинке видим восходящую линию поддержки. Была попытка пробоя и насколько помню этот пробой был очень кратковременным, порядка минуты. Причем по другим источникам его вобще небыло. Так что многократное касание линии потдверждает силу и увеличивает вероятность пробоя.

Так что вполне можно согласиться что в перспективе будет пробой, быстрое снижение и большая ж@п$ для бюджета РФ.

( Читать дальше )

Падение индекса деловой активности Китая кружным путем повлияло на поведение российского рынка. Коррекция российского рынка в пятницу была вызвана бегством из акций на Уолл-Стрит, что отразилось на снижении привлекательности бумаг emerging markets –бразильских, российских и др… Несмотря на то, что очередное заседание ФРС уже состоится на следующей неделе (28-29 января) и на нем может быть объявлено о новой порции сворачивания QE3, инвесторы на этой неделе  “уходят” в treasures и золото. Такая ситуация отражает лишний раз беспокойства по поводу высокой оценки (переоценки) именно американских акций.

Неслучайно после повышения прогнозов (МВФ, Мирового банка)  на 2014г. “Уолл-Стрит” становится чувствительным к колебаниям оценок глобального роста, хотя страхи по поводу падения китайского индекса деловой активности HSBC (до рецессионных значений 49.6), возможно, несколько преувеличены. Бизнес-активность в КНР может снижаться перед китайским новым годом 31 января в силу сезонного факторов. Однако достаются за “ восточный календарь” сомнения всем emerging markets. Тем более, что, текущая девальвация рубля вызвана, в т.ч. ожиданиями нового шага ФРС по сворачиванию программы стимулирования.


( Читать дальше )