Маржинальная торговля

( Читать дальше )

Кому нужно, тот обязательно поймет)

( Читать дальше )

Всем привет! 

12.08.2021 выпустили релизную версию CScalp с поддержкой маржинальной торговли EXMO. Теперь в CScalp доступна и спотовая, и маржинальная платформы биржи. 

EXMO Margin вышла в публичный доступ относительно недавно. Платформа активно развивается. Сейчас доступно 24 торговых инструмента, кредитное плечо до 20х. Комиссия мейкеров – 0%! 

Для подключения спотовой и маржинальной торговли EXMO можно использовать одну и ту же пару API ключей. 

Помимо интеграции маржинальной торговли EXMO, провели работу над ошибками. Исправили “вылет” приложения при упрощенном режиме финансового результата, некорректное отображение плотностей и дублирование Stop-Loss/Take-Profit в стакане. 

Обновиться до актуальной версии CScalp можно как обычно при запуске терминала. 

Всем профитов!

Клиентам «Открытие Брокер» стали доступны маржинальные сделки «лонг» с иностранными бумагами на Санкт-Петербургской бирже. В список маржинальных бумаг включены акции более 300 иностранных эмитентов.

Таким образом, у наших клиентов появилась возможность извлекать повышенный доход от повышения цен бумаг иностранных эмитентов, покупая акции с «плечом», на сумму превышающую собственный капитал инвестора. Все акции, которые торгуются на Санкт-Петербургской бирже, можно покупать и на индивидуальный инвестиционный счет.

Маржинальная торговля иностранными бумагами на Санкт-Петербургской бирже доступна для всех клиентов, у которых подключена услуга маржинального кредитования. Кроме того, клиентам «Открытие Брокер» доступен вывод денежных средств под залог ценных бумаг, имеющихся в портфеле «Фондовый рынок Санкт-Петербургской биржи».

Обращаем ваше внимание, что маржинальная торговля несет определенные риски, а потому требует особенно строгого соблюдения правил риск-менеджмента!

( Читать дальше )

Прошёл год с момента начала моего эксперимента по торговле с средним риском. Напомню, что я с начала моей трейдерской карьеры торговал крайне высокорисково(свыше 10% на сделку, а фактически до 100% риск был, то есть при депозите 50$, который я закидывал много раз, я рисковал всем депо, так как заходил 0,1 лотом и 50 пунктов движения цены против меня убивало депозит). Я жил иллюзией, что я смогу разогнать 50 баксов до тысяч долларов или хотя бы в месяц делать стабильно сотни долларов, предсказывая курс. И мне иногда это удавалось, я делал из 50$ 1000$ пару раз и даже выводил суммы такие, но итогом был всё равно слив и закидывание нового депозита.
Потом деньги у меня кончились и я стал закидывать уже лишь по 1000р и иногда мне везло, я увеличивал депозит до 10-12 тыщ разок, до 4-7 тыщ раза 3-5. Но итогом, опять же, был слив.
В итоге спустя 7 лет такой бесперспективной деятельности я понял, что гораздо выгодней может стать другая стратегия — торговля малым риском, но большим депозитом. Где его взять — вот вопрос, предполагалось взять кредит в 100 тысяч и раскрутить его до вкусной суммы. Ну, а пока кредита не было и денег таких не было, я тестировал новую стратегию на демо-счёте. Я делал демо-счёт в 100 тыс и начинал торговать 0,27 лотом — это при стоплоссе в 50 пунктов давало убыток в 10%(в случае золота) или около 5%(в случае валют). Эффект сразу же не заставил ждать — мне стало гораздо более комфортно торговать, я не дрожал за каждую сделку, а мог открывать сделку и идти заниматься своими делами(но всё же я много времени проводил за мониторингом графиков в поиске новых точек входа). Я мог открывать несколько сделок и просто вести их — двигать стоплосс вслед за ценой. Ах, да. Я научился ещё за 7 лет трейдинга жёстко отсекать убытки, я более не придурок, который даёт убыткам натекать, чтобы они отожрали пол-депозита или даже более. Я не высиживал в просадках огромных. Я просто выставлял стоплосс и он уже отсекал маленький убыток, который не позволял разрастись убыткам до огромных размеров. Это важно.

( Читать дальше )

Добрый день!

Кто-то может подсказать, можно ли совершать сделки без покрытия (short selling) в ВТБ или Финам, не имея статуса квалифицированного инвестора? 

С уважением,

 Таисия

В течение многих лет инвесторов беспокоил рост маржинальной задолженности. По мере того, как в 2015 году акции росли и продолжали расти, раздались крики инвесторов о том, что они слишком оптимистичны.

Эмпирические данные не подтвердили эти опасения. Темпы роста долга и близко не стояли с предыдущими крайностями, особенно по сравнению с ростом акций. По большей части это было контролируемо и разумно.

В последние месяцы ситуация начала меняться. Основываясь на показателях динамики акций в марте и исторической связи с маржинальным долгом, мы можем с полным основанием ожидать, что следующий выпуск покажет сногсшибательные цифры.

( Читать дальше )

     Мой брокер заработал на моих маржинальных операциях на Мосбирже слишком много по моему мнению. У нас несколько счетов в семье, в том числе два ИИСа 2го типа и один брокерский, куда утрамбовываются суммы свыше лимитов в 1 млн рублей в год по другим счетам. Все операции по ребалансировкам производятся на ИИСах, на брокерском только покупки с целью получения льготы по НДФЛ от удержания бумаг свыше 3х лет. Таким образом, государство от нас получает только НДФЛ с дивидендов.

     На одном из ИИСов подключена маржинальная торговля (плечи), ставка в Сбере по маржинальной торговле в 2020 году составляла 17% годовых, ключевая ставка ЦБ РФ была в диапазоне 6.25-4.25%. Плечи в умелых руках — это хороший инструмент, а в неумелых – дорога к обнулению или потере существенной части счета. Дело каждого по их применению, конечно, и по психотипу инвестора и по опыту на рынке зависит. Короче, посчитал я сумму, уплаченную за использование заемных средств по счету и пришел к выводу, что нужно снижать издержки по этой статье. Сделал следующее: в Сбербанк онлайн зашел в управление счетами и подключил Срочный рынок на этот счет ИИС, через день пришла смска – подключен.

( Читать дальше )

В предыдущем посте мы начали рассматривать тему маржинальной торговли – что это такое, какие у нее преимущества и недостатки.

Давайте рассмотрим, какие еще элементы нужно учитывать для того, чтобы эффективно пользоваться данным методом трейдинга?

Использование кредитного плеча (левереджа) с целью получения максимальной прибыли

Использование маржинальной торговли является способом усиления отдачи  от работы с криптовалютными активами: чем выше стоимость открытых позиций, тем больше потенциальная прибыль. 

К примеру, вы открыли сделку на покупку BTC на сумму $5000 с левереджем 1:10 и суммой залогового депозита $500. Цена биткоина за день выросла на 2%. Это означает, что ваша прибыль составит 100 долларов за день, в то время как при использовании лишь своих $500, прибыль составила бы $10.

Возможность свести риски к минимуму (с помощью хеджирования)

Прежде всего, важно понимать, что хеджирование — это не способ заработка на крипторынке, а возможность сохранить депозит в меняющихся рыночных условиях. Хеджирование полезно для нивелирования курсовых рисков в настоящем, а также фиксирования курса на будущее. 

( Читать дальше )