Начало тут: http://smart-lab.ru/blog/245839.php

Продолжу. Собственно говоря наши глубокоуважаемые политики сейчас заседают по проблеме Ирана. Договориться они планируют о следующем:
— Заморозить все работы по ядерному оружию на 12+ лет.
— Снятие Эмбарго с Ирана (включая нефть).
— (Невмешательство Ирана в Йемен) — негласная формулировка от США.

Иран есс-но не дураки и торгуются, тк оружие им важно, но это в далекой перспективе, а вот нефть они могут продать уже сейчас. Что это значит для нашего деревянного? Как всегда поход доллара к новым уровням наверху. Добавится еще один немаленький экспортер нефти с немаленьники запасами, копившимися много лет. Думаю что цена на нефть начнет легко бурить отметку в 50$ и вероятнее всего уйдет ниже нее.

Я планирую, что результаты договоренностей могут быть озвучены уже сегодня на вечернем рынке (в рабочее время рынков США), чтобы шокировать как всегда нас завтрашним курсом на нефть и $.

А поэнтому — доллар наше ФСЕ! Ну и экспортеры есс-но.

Вопрос, где ставить запятую? Мечел-ап, Система. Распадская, НЛМК.

Мечел: внешний фон довольно позитивный, на сайте раскрытия информации выяснил что Мечел выкачал 4млрд из ЮК на погашение долгов перед Костиным. пазитиф? Да! Однако, немаловажным фактором, оказывающим существенное влияние на котировки является курск $. Нынешний конфликт в Йемене подстегивает нефтяные цены к росту, однако такой рост идет в разрез с планами СШП по развали экономики РФ. Поэтому я ожидаю скорейшее урегулирование ситуации в этом регионе. Да и ко всему прочему заканчиваются выплаты в бюджет РФ, а значит все снова станут тарить $, ЦБ уже начал на той неделе ;) Еще один фактор, нефть летом дешевле чем зимой — созонность. Теперь складываем все воедино и получаем полную картинку. На проливах покупаем. Цель — в разы выше нынешних цен.

Распадская: внешний фон как и у Мечела, смотрим на курс $. Отчет годовой вышел средней паршивости, однако наметилась тенденция в рост. Последний квартал существенно выправил общую картину. Ждем в апреле отчета за 1-й квартал, на котором ожидаются фантастические результаты (девальвационный эффект, рост продаж). Держим как минимум весь апрель. 

( Читать дальше )

На чем будут расти экспортеры? Конечно на курсе $! А какие факторы у нас на него влияют — правильно нефть. Поэтому предлагаю обсудить следующий ход событий: СШП снимает запрет на экспорт нефти. все танкеры заполненные подзавязку выходят на рынок по цене 40-20$ Рубль девальвируется в 2 раза, Мечел 1000руб, Распадская 1000руб. Есть несколько факторов играющих на руку экспортерам:
— Сезонность — летом цены ниже чем зимой.
— Запрет на экспорт американской нефти — снимается 1-им росчерком пера за 5 минут. После этого США становится одним из крупнейших экспортеров нефти, стремительно увеличивающий свою долю.

Поэтому конфликт в Йемене, это на руку нам, но катастрофа для СШП, а теперь посмотрите как быстро они его разрулят! 

Мне кажется это наиболее сильный козырь в руках США против России на данный момент, а не какая-то поставка оружия на Украину!

Пошла под отчет. Сегодня 1-й квартал в 16:00 по москве. Из-за роста поставок угля и девальвации рубля (стихами) ожидается взрывной отчет! Ну и Мечел тоже подбирать можно.
 

Уж сколько я ходил по этим граблям, когда фиксируешься, чтобы перезайти пониже, а как только вышел выстрел в спину, прыгаешь обратно в вагон, а тут как раз коррекция. В итоге перезашел по цене выше, чем та по которой вышел :)

В общем Распадская это тема, видится цель в 84-85р. не исключаю поход на 120р. Так что держим, а кто не в теме еще подкупаем от 49.5р.